SCSB Sterling Capital Funds - Sterling Capital Short Duration Bond ETF
Koers per 26 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,63 | Dagbandbreedte | 24,61 – 24,64 |
| 52-weeksbereik | 24,50 – 25,12 | Volume | 3,01K |
| Gem. volume | 2,88K | AUM | US$ 32,3 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,33% | Yield (TTM) | 2,98% |
| NAV | 24,63 | Premie/korting | -0,08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 30 mrt 2026 | Posities | 145 |
| Uitgevende instelling | Sterling Capital | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 85917K447 | ISIN | US85917K4470 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SCSB builds a short-duration fixed income portfolio primarily composed of investment grade securities, including corporate bonds, government and agency securities, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The strategy maintains a duration range of one to three years, balancing income generation with interest rate sensitivity. Portfolio construction follows a top-down approach, with allocation decisions driven by macroeconomic views on interest rates, inflation, and yield curve dynamics, alongside relative value assessments across sectors. Security selection incorporates detailed fundamental analysis, evaluating issuer financial strength and structural features such as call provisions, prepayment risk, and embedded options. The fund may also incorporate limited exposure to high yield and non-US securities, as well as derivatives for hedging or efficient exposure. The fund converted from a mutual fund to an ETF with approximately $33 million in assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,04% | -0,85% | -1,87% | — | — | — | — | — | -1,68% |
| Totaalrendement | +0,45% | +0,49% | +0,57% | — | — | — | — | — | +1,27% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,33% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $33.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 145 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED HERMES TREASURY | — | 2,30% | 740,68K | US$ 740,7K |
| 2 | Receivables/Payables | — | 2,19% | 706,75K | US$ 706,7K |
| 3 | DRSLF 2017-53A BR | — | 1,71% | 550K | US$ 550,2K |
| 4 | TCN 2025-SFR1 A | — | 1,59% | 515,77K | US$ 513,8K |
| 5 | HERTZ 2023-4A A | — | 1,55% | 500K | US$ 499,5K |
| 6 | SDART 2025-2 B | — | 1,39% | 450K | US$ 450,1K |
| 7 | CHASE 2019-ATR2 A3 | — | 1,30% | 479,3K | US$ 419,4K |
| 8 | BMARK 2023-V3 A3 | — | 1,25% | 400K | US$ 404,2K |
| 9 | NEUB 2021-41A AR | — | 1,25% | 401,2K | US$ 402,2K |
| 10 | BMARK 2024-V6 AS | — | 1,14% | 365K | US$ 368,9K |
| 11 | LCM 33A AR | — | 1,14% | 366,26K | US$ 366,5K |
| 12 | HNOR 2026-A A | — | 1,08% | 350K | US$ 348,4K |
| 13 | GBLATL 5 1/2 01/08/29 | — | 1,07% | 345K | US$ 344,3K |
| 14 | VDCR 2023-1A A2A | — | 1,06% | 350K | US$ 341,8K |
| 15 | VDC 2020-2A A2 | — | 1,05% | 350K | US$ 338,5K |
| 16 | BACR 4.837 09/10/28 | — | 1,05% | 339K | US$ 338,2K |
| 17 | AFRMT 2025-3A A | — | 1,01% | 331K | US$ 325,6K |
| 18 | NDAFH 4 3/8 03/17/28 | — | 1,00% | 325K | US$ 322,7K |
| 19 | BXSL 5 7/8 11/15/27 | — | 0,99% | 320K | US$ 320,6K |
| 20 | BANK5 2023-5YR1 A3 | — | 0,98% | 315,31K | US$ 317,6K |
| 21 | CD 2017-CD3 A4 | — | 0,98% | 321,97K | US$ 316K |
| 22 | GALC 2025-2 B | — | 0,98% | 325K | US$ 315,7K |
| 23 | RGA 4.35 08/25/28 | — | 0,96% | 315K | US$ 310,1K |
| 24 | SNPS 4.65 04/01/28 | — | 0,96% | 312K | US$ 309,8K |
| 25 | S 6 7/8 11/15/28 | — | 0,96% | 300K | US$ 309,5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,98% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7338 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1028 (5 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 5 okt 2026 | $0.1028 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.1294 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.0973 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.1003 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 3 jun 2026 | $0.0861 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 5 mei 2026 | $0.0968 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 6 apr 2026 | $0.1211 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3,01K | Gemiddeld volume | 2,88K |
| AUM | US$ 32,3 mln. | Premie/korting | -0,08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 39,3K | -0,12% | US$ 32,2 mln. → US$ 32,3 mln. |
| 1 maand | US$ 14,7K | +0,05% | US$ 32,2 mln. → US$ 32,3 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SCSB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.