SCSB Sterling Capital Funds - Sterling Capital Short Duration Bond ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 16:31 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,63 | Rentang Harian | 24,63 – 24,64 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,50 – 25,12 | Volume | 2,58 rb |
| Volume Rata-Rata | 2,88 rb | AUM | US$32,3 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,33% | Yield (TTM) | 2,98% |
| NAV | 24,63 | Premium/Diskon | +0,04% indikatif |
| Inception | 30 Mar 2026 | Kepemilikan | 145 |
| Penerbit | Sterling Capital | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85917K447 | ISIN | US85917K4470 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
SCSB builds a short-duration fixed income portfolio primarily composed of investment grade securities, including corporate bonds, government and agency securities, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The strategy maintains a duration range of one to three years, balancing income generation with interest rate sensitivity. Portfolio construction follows a top-down approach, with allocation decisions driven by macroeconomic views on interest rates, inflation, and yield curve dynamics, alongside relative value assessments across sectors. Security selection incorporates detailed fundamental analysis, evaluating issuer financial strength and structural features such as call provisions, prepayment risk, and embedded options. The fund may also incorporate limited exposure to high yield and non-US securities, as well as derivatives for hedging or efficient exposure. The fund converted from a mutual fund to an ETF with approximately $33 million in assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,04% | -0,85% | -1,87% | — | — | — | — | — | -1,68% |
| Total return | +0,45% | +0,49% | +0,57% | — | — | — | — | — | +1,27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $33.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 145 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED HERMES TREASURY | — | 2,30% | 740,68 rb | US$740,7 rb |
| 2 | Receivables/Payables | — | 2,19% | 706,75 rb | US$706,7 rb |
| 3 | DRSLF 2017-53A BR | — | 1,71% | 550 rb | US$550,2 rb |
| 4 | TCN 2025-SFR1 A | — | 1,59% | 515,77 rb | US$513,8 rb |
| 5 | HERTZ 2023-4A A | — | 1,55% | 500 rb | US$499,5 rb |
| 6 | SDART 2025-2 B | — | 1,39% | 450 rb | US$450,1 rb |
| 7 | CHASE 2019-ATR2 A3 | — | 1,30% | 479,3 rb | US$419,4 rb |
| 8 | BMARK 2023-V3 A3 | — | 1,25% | 400 rb | US$404,2 rb |
| 9 | NEUB 2021-41A AR | — | 1,25% | 401,2 rb | US$402,2 rb |
| 10 | BMARK 2024-V6 AS | — | 1,14% | 365 rb | US$368,9 rb |
| 11 | LCM 33A AR | — | 1,14% | 366,26 rb | US$366,5 rb |
| 12 | HNOR 2026-A A | — | 1,08% | 350 rb | US$348,4 rb |
| 13 | GBLATL 5 1/2 01/08/29 | — | 1,07% | 345 rb | US$344,3 rb |
| 14 | VDCR 2023-1A A2A | — | 1,06% | 350 rb | US$341,8 rb |
| 15 | VDC 2020-2A A2 | — | 1,05% | 350 rb | US$338,5 rb |
| 16 | BACR 4.837 09/10/28 | — | 1,05% | 339 rb | US$338,2 rb |
| 17 | AFRMT 2025-3A A | — | 1,01% | 331 rb | US$325,6 rb |
| 18 | NDAFH 4 3/8 03/17/28 | — | 1,00% | 325 rb | US$322,7 rb |
| 19 | BXSL 5 7/8 11/15/27 | — | 0,99% | 320 rb | US$320,6 rb |
| 20 | BANK5 2023-5YR1 A3 | — | 0,98% | 315,31 rb | US$317,6 rb |
| 21 | CD 2017-CD3 A4 | — | 0,98% | 321,97 rb | US$316 rb |
| 22 | GALC 2025-2 B | — | 0,98% | 325 rb | US$315,7 rb |
| 23 | RGA 4.35 08/25/28 | — | 0,96% | 315 rb | US$310,1 rb |
| 24 | SNPS 4.65 04/01/28 | — | 0,96% | 312 rb | US$309,8 rb |
| 25 | S 6 7/8 11/15/28 | — | 0,96% | 300 rb | US$309,5 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7338 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1028 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.1028 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.1294 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.0973 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.1003 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | $0.0861 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 5 Mei 2026 | $0.0968 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 6 Apr 2026 | $0.1211 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,58 rb | Volume rata-rata | 2,88 rb |
| AUM | US$32,3 jt | Premium/Diskon | +0,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$39,3 rb | -0,12% | US$32,2 jt → US$32,3 jt |
| 1 Bulan | US$14,7 rb | +0,05% | US$32,2 jt → US$32,3 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SCSB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.