SCSB Sterling Capital Funds - Sterling Capital Short Duration Bond ETF
Kurs vom 26.10.2026 14:31 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,63 | Tagesspanne | 24,63 – 24,64 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,50 – 25,12 | Volumen | 408 |
| Durchschn. Volumen | 2884 | AUM | 32,3 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,33 % | Rendite (TTM) | 2,98 % |
| NAV | 24,63 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 30.03.2026 | Positionen | 145 |
| Anbieter | Sterling Capital | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 85917K447 | ISIN | US85917K4470 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SCSB builds a short-duration fixed income portfolio primarily composed of investment grade securities, including corporate bonds, government and agency securities, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The strategy maintains a duration range of one to three years, balancing income generation with interest rate sensitivity. Portfolio construction follows a top-down approach, with allocation decisions driven by macroeconomic views on interest rates, inflation, and yield curve dynamics, alongside relative value assessments across sectors. Security selection incorporates detailed fundamental analysis, evaluating issuer financial strength and structural features such as call provisions, prepayment risk, and embedded options. The fund may also incorporate limited exposure to high yield and non-US securities, as well as derivatives for hedging or efficient exposure. The fund converted from a mutual fund to an ETF with approximately $33 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,04 % | -0,85 % | -1,87 % | — | — | — | — | — | -1,68 % |
| Gesamtrendite | +0,45 % | +0,49 % | +0,57 % | — | — | — | — | — | +1,27 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,33 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 145 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED HERMES TREASURY | — | 2,30 % | 740678,22 | 740678,22 $ |
| 2 | Receivables/Payables | — | 2,19 % | 706747,26 | 706747,26 $ |
| 3 | DRSLF 2017-53A BR | — | 1,71 % | 550000 | 550203,5 $ |
| 4 | TCN 2025-SFR1 A | — | 1,59 % | 515769,64 | 513835,5 $ |
| 5 | HERTZ 2023-4A A | — | 1,55 % | 500000 | 499548,2 $ |
| 6 | SDART 2025-2 B | — | 1,39 % | 450000 | 450110,39 $ |
| 7 | CHASE 2019-ATR2 A3 | — | 1,30 % | 479296,14 | 419362,27 $ |
| 8 | BMARK 2023-V3 A3 | — | 1,25 % | 400000 | 404182,2 $ |
| 9 | NEUB 2021-41A AR | — | 1,25 % | 401203,02 | 402185,97 $ |
| 10 | BMARK 2024-V6 AS | — | 1,14 % | 365000 | 368913,79 $ |
| 11 | LCM 33A AR | — | 1,14 % | 366256,75 | 366476,51 $ |
| 12 | HNOR 2026-A A | — | 1,08 % | 350000 | 348434,7 $ |
| 13 | GBLATL 5 1/2 01/08/29 | — | 1,07 % | 345000 | 344333,42 $ |
| 14 | VDCR 2023-1A A2A | — | 1,06 % | 350000 | 341802,2 $ |
| 15 | VDC 2020-2A A2 | — | 1,05 % | 350000 | 338490,32 $ |
| 16 | BACR 4.837 09/10/28 | — | 1,05 % | 339000 | 338211,48 $ |
| 17 | AFRMT 2025-3A A | — | 1,01 % | 331000 | 325623,4 $ |
| 18 | NDAFH 4 3/8 03/17/28 | — | 1,00 % | 325000 | 322749,77 $ |
| 19 | BXSL 5 7/8 11/15/27 | — | 0,99 % | 320000 | 320643,17 $ |
| 20 | BANK5 2023-5YR1 A3 | — | 0,98 % | 315306,73 | 317590,56 $ |
| 21 | CD 2017-CD3 A4 | — | 0,98 % | 321965,89 | 316012,74 $ |
| 22 | GALC 2025-2 B | — | 0,98 % | 325000 | 315737,57 $ |
| 23 | RGA 4.35 08/25/28 | — | 0,96 % | 315000 | 310075,37 $ |
| 24 | SNPS 4.65 04/01/28 | — | 0,96 % | 312000 | 309822,8 $ |
| 25 | S 6 7/8 11/15/28 | — | 0,96 % | 300000 | 309541,96 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,98 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7338 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1028 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | $0.1028 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 03.09.2026 | $0.1294 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | $0.0973 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | $0.1003 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | $0.0861 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 05.05.2026 | $0.0968 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | $0.1211 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 408 | Durchschnittliches Volumen | 2884 |
| AUM | 32,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -39311 $ | -0,12 % | 32,2 Mio. $ → 32,3 Mio. $ |
| 1 Monat | 14746 $ | +0,05 % | 32,2 Mio. $ → 32,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SCSB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.