SCSB Sterling Capital Funds - Sterling Capital Short Duration Bond ETF
السعر كما في 26/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.63 | النطاق اليومي | 24.61 – 24.64 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.50 – 25.12 | حجم التداول | 3.01 ألف |
| متوسط حجم التداول | 2.88 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 32.3 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.33% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.98% |
| NAV | 24.63 | العلاوة/الخصم | -0.08% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 30/03/2026 | المقتنيات | 145 |
| المُصدِر | Sterling Capital | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 85917K447 | ISIN | US85917K4470 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
SCSB builds a short-duration fixed income portfolio primarily composed of investment grade securities, including corporate bonds, government and agency securities, mortgage- and asset-backed securities, and collateralized loan obligations. The strategy maintains a duration range of one to three years, balancing income generation with interest rate sensitivity. Portfolio construction follows a top-down approach, with allocation decisions driven by macroeconomic views on interest rates, inflation, and yield curve dynamics, alongside relative value assessments across sectors. Security selection incorporates detailed fundamental analysis, evaluating issuer financial strength and structural features such as call provisions, prepayment risk, and embedded options. The fund may also incorporate limited exposure to high yield and non-US securities, as well as derivatives for hedging or efficient exposure. The fund converted from a mutual fund to an ETF with approximately $33 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.04% | -0.85% | -1.87% | — | — | — | — | — | -1.68% |
| إجمالي العائد | +0.45% | +0.49% | +0.57% | — | — | — | — | — | +1.27% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.33% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $33.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 145 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED HERMES TREASURY | — | 2.30% | 740.68 ألف | 740.7 ألف US$ |
| 2 | Receivables/Payables | — | 2.19% | 706.75 ألف | 706.7 ألف US$ |
| 3 | DRSLF 2017-53A BR | — | 1.71% | 550 ألف | 550.2 ألف US$ |
| 4 | TCN 2025-SFR1 A | — | 1.59% | 515.77 ألف | 513.8 ألف US$ |
| 5 | HERTZ 2023-4A A | — | 1.55% | 500 ألف | 499.5 ألف US$ |
| 6 | SDART 2025-2 B | — | 1.39% | 450 ألف | 450.1 ألف US$ |
| 7 | CHASE 2019-ATR2 A3 | — | 1.30% | 479.3 ألف | 419.4 ألف US$ |
| 8 | BMARK 2023-V3 A3 | — | 1.25% | 400 ألف | 404.2 ألف US$ |
| 9 | NEUB 2021-41A AR | — | 1.25% | 401.2 ألف | 402.2 ألف US$ |
| 10 | BMARK 2024-V6 AS | — | 1.14% | 365 ألف | 368.9 ألف US$ |
| 11 | LCM 33A AR | — | 1.14% | 366.26 ألف | 366.5 ألف US$ |
| 12 | HNOR 2026-A A | — | 1.08% | 350 ألف | 348.4 ألف US$ |
| 13 | GBLATL 5 1/2 01/08/29 | — | 1.07% | 345 ألف | 344.3 ألف US$ |
| 14 | VDCR 2023-1A A2A | — | 1.06% | 350 ألف | 341.8 ألف US$ |
| 15 | VDC 2020-2A A2 | — | 1.05% | 350 ألف | 338.5 ألف US$ |
| 16 | BACR 4.837 09/10/28 | — | 1.05% | 339 ألف | 338.2 ألف US$ |
| 17 | AFRMT 2025-3A A | — | 1.01% | 331 ألف | 325.6 ألف US$ |
| 18 | NDAFH 4 3/8 03/17/28 | — | 1.00% | 325 ألف | 322.7 ألف US$ |
| 19 | BXSL 5 7/8 11/15/27 | — | 0.99% | 320 ألف | 320.6 ألف US$ |
| 20 | BANK5 2023-5YR1 A3 | — | 0.98% | 315.31 ألف | 317.6 ألف US$ |
| 21 | CD 2017-CD3 A4 | — | 0.98% | 321.97 ألف | 316 ألف US$ |
| 22 | GALC 2025-2 B | — | 0.98% | 325 ألف | 315.7 ألف US$ |
| 23 | RGA 4.35 08/25/28 | — | 0.96% | 315 ألف | 310.1 ألف US$ |
| 24 | SNPS 4.65 04/01/28 | — | 0.96% | 312 ألف | 309.8 ألف US$ |
| 25 | S 6 7/8 11/15/28 | — | 0.96% | 300 ألف | 309.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.98% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.7338 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.1028 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | $0.1028 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | $0.1294 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | $0.0973 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 06/07/2026 | $0.1003 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 03/06/2026 | $0.0861 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 05/05/2026 | $0.0968 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | $0.1211 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.01 ألف | متوسط حجم التداول | 2.88 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 32.3 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.08% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -39.3 ألف US$ | -0.12% | 32.2 مليون US$ → 32.3 مليون US$ |
| شهر واحد | 14.7 ألف US$ | +0.05% | 32.2 مليون US$ → 32.3 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ SCSB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.