SCIX Global X Scientific Beta Asia ex-Japan ETF
Fiyat tarihi: Aug 21, 2020 17:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.09 | Günlük Aralık | 21.11 – 21.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 15.04 – 23.90 | Hacim | 598 |
| Ort. Hacim | 435 | AUM | $2.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.38% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 20.53 | Prim/İskonto | +2.85% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 11, 2015 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Scientific Beta Developed Asia-Pacific ex-Japan Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor Equal Risk Contribution (ERC) Index. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. The underlying index generally comprises approximately 150 or less Asian-listed common stocks selected based on a proprietary methodology developed by the index provider.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.79% | +2.89% | -3.38% | -13.04% | -9.57% | -5.90% | +0.90% | — | -3.38% |
| Toplam getiri | +3.83% | +4.61% | -1.77% | -11.59% | -5.55% | -0.99% | +5.63% | — | +0.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Sep 01, 2020. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.38% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $38.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurizon Holdings Limited | AZJ.AX | 23.74% | 12.16K | $53.1K |
| 2 | Ansell Limited | ANN.AX | 21.16% | 1.61K | $47.3K |
| 3 | AusNet Services Ltd | AST.AX | 19.48% | 22.92K | $43.6K |
| 4 | Xero Limited | XRO.AX | 16.13% | 449 | $36.1K |
| 5 | AGL Energy Limited | AGL.AX | 8.77% | 1.22K | $19.6K |
| 6 | ALS Limited | ALQ.AX | 7.74% | 2.79K | $17.3K |
| 7 | Sydney Airport Limited | SYD.AX | 2.97% | 1.23K | $6.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2020 | Son ödeme | $0.3350 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2020 | — | — | $0.3350 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.6670 |
| Jun 27, 2019 | — | — | $0.4510 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $1.1010 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $1.1150 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $1.0170 |
| Dec 29, 2015 | — | — | $0.6240 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 598 | Ortalama hacim | 435 |
| AUM | $2.0M | Prim/İskonto | +2.85% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SCIX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.