SCIX Global X Scientific Beta Asia ex-Japan ETF
Котировка на Aug 21, 2020 17:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.09 | Дневной диапазон | 21.11 – 21.16 |
| Диапазон за 52 недели | 15.04 – 23.90 | Объём торгов | 598 |
| Средний объём | 435 | AUM | $2.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20.53 | Премия/дисконт | +2.85% индикативный |
| Дата запуска | May 11, 2015 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Scientific Beta Developed Asia-Pacific ex-Japan Multi-Beta Multi-Strategy Four-Factor Equal Risk Contribution (ERC) Index. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. The underlying index generally comprises approximately 150 or less Asian-listed common stocks selected based on a proprietary methodology developed by the index provider.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.79% | +2.89% | -3.38% | -13.04% | -9.57% | -5.90% | +0.90% | — | -3.38% |
| Совокупная доходность | +3.83% | +4.61% | -1.77% | -11.59% | -5.55% | -0.99% | +5.63% | — | +0.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 01, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurizon Holdings Limited | AZJ.AX | 23.74% | 12.16K | $53.1K |
| 2 | Ansell Limited | ANN.AX | 21.16% | 1.61K | $47.3K |
| 3 | AusNet Services Ltd | AST.AX | 19.48% | 22.92K | $43.6K |
| 4 | Xero Limited | XRO.AX | 16.13% | 449 | $36.1K |
| 5 | AGL Energy Limited | AGL.AX | 8.77% | 1.22K | $19.6K |
| 6 | ALS Limited | ALQ.AX | 7.74% | 2.79K | $17.3K |
| 7 | Sydney Airport Limited | SYD.AX | 2.97% | 1.23K | $6.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2020 | Последняя выплата | $0.3350 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2020 | — | — | $0.3350 |
| Dec 30, 2019 | — | — | $0.6670 |
| Jun 27, 2019 | — | — | $0.4510 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $1.1010 |
| Dec 28, 2017 | — | — | $1.1150 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $1.0170 |
| Dec 29, 2015 | — | — | $0.6240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 598 | Средний объём | 435 |
| AUM | $2.0M | Премия/дисконт | +2.85% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCIX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.