SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.03 | Dagbandbreedte | 20.01 – 20.05 |
| 52-weeksbereik | 19.89 – 21.69 | Volume | 194.29K |
| Gem. volume | 249.84K | AUM | $545.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.70% | Yield (TTM) | 5.77% |
| NAV | 20.02 | Premie/korting | -0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 27, 2024 | Posities | 458 |
| Uitgevende instelling | First Trust | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33738D770 | ISIN | US33738D7701 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF, often referred to as "the Fund," prioritizes maximizing income generation over an extended period. Ordinarily, the Fund commits no less than 80% of its net assets, along with any capital obtained through borrowing for investment purposes, into various structured credit instruments.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.15% | -2.72% | -3.33% | -3.75% | -3.80% | — | — | — | -0.10% |
| Totaalrendement | -2.15% | -2.29% | -1.52% | -0.60% | +0.81% | — | — | — | +6.17% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.70% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $70.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 467 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 9.66% | 567 | $58.7M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 8.11% | 242 | $49.3M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3.53% | 205 | $21.4M |
| 4 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 3.06% | 18.95M | $18.6M |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 1.51% | 9.62M | $9.2M |
| 6 | REMIC FUNDING TRUST 98-1 Series 2026-2, Class… | — | 1.05% | 6.43M | $6.4M |
| 7 | Zayo Issuer LLC Series 2025-2A, Class C… | — | 0.93% | 5.50M | $5.7M |
| 8 | Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber… | — | 0.93% | 5.50M | $5.6M |
| 9 | GNMA G2 788850, 6%, due 09/20/2066 | — | 0.81% | 4.98M | $4.9M |
| 10 | GNMA TBA, 6.50%, due 01/01/2056 | — | 0.80% | 4.84M | $4.9M |
| 11 | BINOM Securitization Trust Series 2021-INV1… | — | 0.78% | 6.15M | $4.7M |
| 12 | Freddie Mac Series 5642, Class FN, Variable… | — | 0.74% | 4.72M | $4.5M |
| 13 | REMIC FUNDING TRUST 98-1 Series 2026-1, Class… | — | 0.73% | 4.50M | $4.5M |
| 14 | GNMA Series 2025-78, Class IO, Variable rate… | — | 0.72% | 60.45M | $4.4M |
| 15 | Zayo Issuer LLC Series 2025-2A, Class B… | — | 0.71% | 4.32M | $4.3M |
| 16 | HOMES Trust Series 2025-NQM2, Class B2… | — | 0.67% | 4.22M | $4.1M |
| 17 | RCO Mortgage LLC Series 2025-4, Class A2… | — | 0.67% | 4.15M | $4.1M |
| 18 | Fannie Mae - CAS Series 2022-R01, Class 1B2… | — | 0.66% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Freddie Mac Series 5690, Class NS, Variable… | — | 0.66% | 4.48M | $4.0M |
| 20 | Verus Securitization Trust Series 2024-2, Class… | — | 0.66% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/15/2026 | — | 0.66% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | GLS Auto Select Receivables Trust Series… | — | 0.66% | 4.04M | $4.0M |
| 23 | RCO Mortgage LLC Series 2026-4, Class A1… | — | 0.65% | 3.97M | $3.9M |
| 24 | Zayo Issuer LLC Series 2026-1A, Class C… | — | 0.65% | 4.00M | $3.9M |
| 25 | Point Securitization Trust Series 2026-2, Class… | — | 0.62% | 3.96M | $3.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.77% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1550 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0950 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | -35.02% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0950 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0950 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0950 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0950 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0950 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0950 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1000 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1050 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.88% / 3.35% | Sharpe 1J / 3J | -1.14 / 0.658 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.54% / -3.54% | Sortino 1J | -1.56 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.018 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.232 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.11% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 194.29K | Gemiddeld volume | 249.84K |
| AUM | $545.5M | Premie/korting | -0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $842.0K | +0.15% | $544.6M → $545.5M |
| 1 maand | -$11.9M | -2.11% | $566.3M → $545.5M |
| 1 week | -$5.8M | -1.05% | $549.9M → $545.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SCIO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.