SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.03 | Day Range | 20.01 – 20.05 |
| 52-Week Range | 19.89 – 21.69 | Volume | 194.29K |
| Avg Volume | 249.84K | AUM | $545.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Rendimento (TTM) | 5.77% |
| NAV | 20.02 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Feb 27, 2024 | Posizioni in portafoglio | 458 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33738D770 | ISIN | US33738D7701 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF, often referred to as "the Fund," prioritizes maximizing income generation over an extended period. Ordinarily, the Fund commits no less than 80% of its net assets, along with any capital obtained through borrowing for investment purposes, into various structured credit instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.15% | -2.72% | -3.33% | -3.75% | -3.80% | — | — | — | -0.10% |
| Rendimento totale | -2.15% | -2.29% | -1.52% | -0.60% | +0.81% | — | — | — | +6.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.70% | Annual cost of a $10,000 investment | $70.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 467 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 9.66% | 567 | $58.7M |
| 2 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 8.11% | 242 | $49.3M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3.53% | 205 | $21.4M |
| 4 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 3.06% | 18.95M | $18.6M |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 1.51% | 9.62M | $9.2M |
| 6 | REMIC FUNDING TRUST 98-1 Series 2026-2, Class… | — | 1.05% | 6.43M | $6.4M |
| 7 | Zayo Issuer LLC Series 2025-2A, Class C… | — | 0.93% | 5.50M | $5.7M |
| 8 | Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber… | — | 0.93% | 5.50M | $5.6M |
| 9 | GNMA G2 788850, 6%, due 09/20/2066 | — | 0.81% | 4.98M | $4.9M |
| 10 | GNMA TBA, 6.50%, due 01/01/2056 | — | 0.80% | 4.84M | $4.9M |
| 11 | BINOM Securitization Trust Series 2021-INV1… | — | 0.78% | 6.15M | $4.7M |
| 12 | Freddie Mac Series 5642, Class FN, Variable… | — | 0.74% | 4.72M | $4.5M |
| 13 | REMIC FUNDING TRUST 98-1 Series 2026-1, Class… | — | 0.73% | 4.50M | $4.5M |
| 14 | GNMA Series 2025-78, Class IO, Variable rate… | — | 0.72% | 60.45M | $4.4M |
| 15 | Zayo Issuer LLC Series 2025-2A, Class B… | — | 0.71% | 4.32M | $4.3M |
| 16 | HOMES Trust Series 2025-NQM2, Class B2… | — | 0.67% | 4.22M | $4.1M |
| 17 | RCO Mortgage LLC Series 2025-4, Class A2… | — | 0.67% | 4.15M | $4.1M |
| 18 | Fannie Mae - CAS Series 2022-R01, Class 1B2… | — | 0.66% | 4.00M | $4.0M |
| 19 | Freddie Mac Series 5690, Class NS, Variable… | — | 0.66% | 4.48M | $4.0M |
| 20 | Verus Securitization Trust Series 2024-2, Class… | — | 0.66% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/15/2026 | — | 0.66% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | GLS Auto Select Receivables Trust Series… | — | 0.66% | 4.04M | $4.0M |
| 23 | RCO Mortgage LLC Series 2026-4, Class A1… | — | 0.65% | 3.97M | $3.9M |
| 24 | Zayo Issuer LLC Series 2026-1A, Class C… | — | 0.65% | 4.00M | $3.9M |
| 25 | Point Securitization Trust Series 2026-2, Class… | — | 0.62% | 3.96M | $3.8M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.77% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1550 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0950 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | -35.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0950 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0950 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0950 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0950 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0950 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0950 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0950 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0950 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0950 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0950 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1000 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1050 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.88% / 3.35% | Sharpe 1A / 3A | -1.14 / 0.658 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.54% / -3.54% | Sortino 1A | -1.56 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.018 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.232 |
| Downside deviation 1Y | 2.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 194.29K | Average volume | 249.84K |
| AUM | $545.5M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $842.0K | +0.15% | $544.6M → $545.5M |
| 1 Month | -$11.9M | -2.11% | $566.3M → $545.5M |
| 1 Week | -$5.8M | -1.05% | $549.9M → $545.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SCIO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.