SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.91 | Дневной диапазон | 34.86 – 35.03 |
| Диапазон за 52 недели | 28.29 – 35.49 | Объём торгов | 3.00M |
| Средний объём | 3.45M | AUM | $15.89B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 1.75% |
| NAV | 34.91 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Dec 11, 2009 | Состав портфеля | 559 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | Total US Stock Market index |
| CUSIP | 808524409 | ISIN | US8085244098 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary objective of this fund is to meticulously mirror the total investment performance of the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. This objective is pursued with the aim of achieving the closest possible correlation to the index's returns, and it's calculated prior to the deduction of the fund's own management fees and operational costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.01% | +4.24% | +8.61% | +18.03% | +21.86% | +16.24% | +8.15% | +8.63% | +8.87% |
| Совокупная доходность | +2.01% | +4.70% | +9.60% | +19.12% | +24.29% | +18.84% | +10.64% | +11.41% | +11.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 559 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 3.28% | 557.52K | $520.8M |
| 2 | JPMORGAN CHASE | JPM | 2.98% | 1.32M | $473.1M |
| 3 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.88% | 906.35K | $457.7M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.07% | 2.05M | $329.6M |
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.05% | 1.19M | $325.5M |
| 6 | ABBVIE | ABBV | 1.46% | 873.48K | $232.5M |
| 7 | WALMART INC | WMT | 1.44% | 2.17M | $228.7M |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.37% | 1.95M | $217.2M |
| 9 | INTEL CORPORATION CORP | INTC | 1.35% | 2.44M | $213.9M |
| 10 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.27% | 3.23M | $201.8M |
| 11 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.23% | 618.27K | $194.8M |
| 12 | MERCK & CO INC | MRK | 1.20% | 1.22M | $191.3M |
| 13 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.19% | 392.33K | $188.6M |
| 14 | CHEVRON | CVX | 1.17% | 925.52K | $185.2M |
| 15 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.16% | 227.70K | $185.0M |
| 16 | COCA-COLA | KO | 1.11% | 1.91M | $175.7M |
| 17 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.06% | 1.15M | $167.6M |
| 18 | HOME DEPOT | HD | 1.05% | 492.40K | $166.6M |
| 19 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.97% | 145.84K | $154.6M |
| 20 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 0.94% | 770.48K | $149.6M |
| 21 | RTX | RTX | 0.88% | 665.74K | $140.2M |
| 22 | MORGAN STANLEY | MS | 0.81% | 592.54K | $128.6M |
| 23 | WELLS FARGO | WFC | 0.81% | 1.51M | $128.4M |
| 24 | ORACLE | ORCL | 0.77% | 838.75K | $121.6M |
| 25 | AMGEN INC | AMGN | 0.74% | 266.77K | $118.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6108 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1566 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -31.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -28.33% / -18.22% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1566 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1413 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1652 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1477 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1454 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1412 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1654 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4335 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.4376 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.3941 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.4811 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.4192 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.32% / 12.86% | Шарп 1Л / 3Л | 1.90 / 1.26 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.85% / -15.27% | Сортино 1Л | 2.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.704 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.787 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.28% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.00M | Средний объём | 3.45M |
| AUM | $15.89B | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $19.0M | +0.12% | $15.87B → $15.89B |
| 1 неделя | -$208.8M | -1.30% | $16.03B → $15.89B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCHV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.