SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.51 | Günlük Aralık | 24.44 – 24.47 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.33 – 25.42 | Hacim | 1.61M |
| Ort. Hacim | 2.76M | AUM | $13.49B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.03% | Getiri (TTM) | 3.95% |
| NAV | 24.50 | Prim/İskonto | -0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 05, 2010 | Varlıklar | 100 |
| İhraççı | Schwab | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 808524854 | ISIN | US8085248545 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.45% | -0.57% | -3.12% | -2.27% | -2.00% | +0.38% | -3.01% | -1.21% | -0.12% |
| Toplam getiri | +0.82% | +0.45% | -1.21% | 0.00% | +1.87% | +4.16% | -0.02% | +1.18% | +1.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $3.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 100 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2029 (BBG01PXLG716) | — | 2.42% | 329.77M | $325.1M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6) | — | 1.90% | 252.56M | $254.3M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9) | — | 1.87% | 252.75M | $251.2M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31) | — | 1.85% | 253.01M | $248.6M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5) | — | 1.85% | 253.01M | $248.5M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3) | — | 1.85% | 252.99M | $247.7M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0) | — | 1.84% | 252.92M | $247.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3) | — | 1.82% | 251.63M | $244.4M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9) | — | 1.82% | 253.01M | $244.0M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5) | — | 1.81% | 252.68M | $242.3M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31) | — | 1.80% | 252.90M | $242.0M |
| 12 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6) | — | 1.80% | 240.20M | $241.3M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.88% 09/30/2029 (BBG019SRQ670) | — | 1.67% | 225.37M | $224.7M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0) | — | 1.64% | 220.47M | $220.1M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4) | — | 1.63% | 226.28M | $219.1M |
| 16 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241) | — | 1.54% | 238.98M | $207.2M |
| 17 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 (BBG01BC373F4) | — | 1.54% | 208.69M | $206.3M |
| 18 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (BBG013BNT3Y4) | — | 1.51% | 233.90M | $202.5M |
| 19 | TREASURY NOTE 0.88% 11/15/2030 (BBG00Y2NNDT7) | — | 1.49% | 229.29M | $200.4M |
| 20 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2032 (BBG01773LMG0) | — | 1.48% | 213.80M | $198.4M |
| 21 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 (BBG01DVKBC66) | — | 1.48% | 208.47M | $198.3M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 (BBG01GJ2R4D6) | — | 1.46% | 208.30M | $196.1M |
| 23 | TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 (BBG00Z4HNDG9) | — | 1.45% | 221.81M | $194.6M |
| 24 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (BBG0152KF7T7) | — | 1.45% | 220.03M | $194.3M |
| 25 | TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 (BBG010SWJ5N0) | — | 1.44% | 216.42M | $192.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.95% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9670 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0889 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -12.69% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -11.83% / +9.44% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0889 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0821 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0795 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0802 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0746 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0876 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0864 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0767 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0790 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.32% / 4.46% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.538 / 0.128 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.81% / -4.40% | Sortino 1Y | -0.768 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.017 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.219 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.61M | Ortalama hacim | 2.76M |
| AUM | $13.49B | Prim/İskonto | -0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $16.0M | +0.12% | $13.40B → $13.42B |
| 1 Hafta | $39.2M | +0.29% | $13.36B → $13.42B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SCHR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.