SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.51 | Дневной диапазон | 24.44 – 24.47 |
| Диапазон за 52 недели | 24.33 – 25.42 | Объём торгов | 1.61M |
| Средний объём | 2.76M | AUM | $13.49B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 3.95% |
| NAV | 24.50 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Aug 05, 2010 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524854 | ISIN | US8085248545 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.12% | -0.81% | -3.24% | -2.47% | -2.43% | +0.32% | -3.09% | -1.23% | -0.14% |
| Совокупная доходность | +0.49% | +0.20% | -1.33% | -0.20% | +1.41% | +4.08% | -0.10% | +1.16% | +1.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 100 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2029 (BBG01PXLG716) | — | 2.42% | 330.25M | $325.9M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6) | — | 1.90% | 252.93M | $256.3M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9) | — | 1.88% | 253.12M | $253.0M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31) | — | 1.86% | 253.38M | $250.8M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5) | — | 1.86% | 253.38M | $250.4M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3) | — | 1.85% | 253.36M | $249.7M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0) | — | 1.85% | 253.30M | $249.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9) | — | 1.83% | 253.38M | $246.2M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3) | — | 1.83% | 251.99M | $246.2M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5) | — | 1.81% | 253.05M | $244.1M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31) | — | 1.81% | 253.28M | $244.1M |
| 12 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6) | — | 1.80% | 240.56M | $242.9M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.88% 09/30/2029 (BBG019SRQ670) | — | 1.67% | 225.70M | $225.2M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0) | — | 1.64% | 220.80M | $220.8M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4) | — | 1.64% | 226.62M | $220.5M |
| 16 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241) | — | 1.54% | 239.33M | $208.2M |
| 17 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 (BBG01BC373F4) | — | 1.54% | 209.00M | $207.5M |
| 18 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (BBG013BNT3Y4) | — | 1.51% | 234.24M | $203.5M |
| 19 | TREASURY NOTE 0.88% 11/15/2030 (BBG00Y2NNDT7) | — | 1.49% | 229.63M | $201.2M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 (BBG01DVKBC66) | — | 1.48% | 208.78M | $199.6M |
| 21 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2032 (BBG01773LMG0) | — | 1.48% | 214.11M | $199.5M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 (BBG01GJ2R4D6) | — | 1.46% | 208.61M | $197.4M |
| 23 | TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 (BBG00Z4HNDG9) | — | 1.45% | 222.14M | $195.4M |
| 24 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (BBG0152KF7T7) | — | 1.45% | 220.35M | $195.4M |
| 25 | TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 (BBG010SWJ5N0) | — | 1.44% | 216.73M | $193.6M |
| 26 | TREASURY NOTE 0.63% 08/15/2030 (BBG00WHMH2P2) | — | 1.43% | 219.78M | $192.2M |
| 27 | TREASURY NOTE 2.75% 08/15/2032 (BBG01920ZBH5) | — | 1.40% | 205.61M | $189.5M |
| 28 | TREASURY NOTE 4.25% 01/31/2030 (BBG01RYZYM80) | — | 1.10% | 147.80M | $148.9M |
| 29 | TREASURY NOTE 4.38% 12/31/2029 (BBG01RF3D5B8) | — | 1.10% | 147.17M | $148.9M |
| 30 | TREASURY NOTE 0.63% 05/15/2030 (BBG00TP83S60) | — | 1.10% | 168.39M | $148.7M |
| 31 | TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2029 (BBG01QZFYD58) | — | 1.10% | 147.80M | $148.4M |
| 32 | TREASURY NOTE 4.13% 10/31/2029 (BBG01QHNN239) | — | 1.10% | 147.12M | $147.8M |
| 33 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2031 (BBG022DR1N70) | — | 1.10% | 147.80M | $147.8M |
| 34 | TREASURY NOTE 4.00% 03/31/2030 (BBG01SW0B5W2) | — | 1.09% | 147.71M | $147.6M |
| 35 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2030 (BBG01V306M56) | — | 1.09% | 147.80M | $147.6M |
| 36 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2030 (BBG01TG14R01) | — | 1.09% | 147.80M | $147.0M |
| 37 | TREASURY NOTE 3.88% 06/30/2030 (BBG01VKC4GK9) | — | 1.09% | 147.80M | $146.9M |
| 38 | TREASURY NOTE 3.88% 07/31/2030 (BBG01W7BW7X9) | — | 1.09% | 147.80M | $146.8M |
| 39 | TREASURY NOTE 3.88% 03/31/2031 (BBG020ZG8QR8) | — | 1.08% | 147.80M | $146.3M |
| 40 | TREASURY NOTE 3.88% 04/30/2031 (BBG021RVWR11) | — | 1.08% | 147.80M | $146.3M |
| 41 | TREASURY NOTE 3.75% 01/31/2031 (BBG01ZPCKGV5) | — | 1.08% | 147.80M | $145.7M |
| 42 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2030 (BBG01WRWM2J9) | — | 1.08% | 147.80M | $145.4M |
| 43 | TREASURY NOTE 3.63% 10/31/2030 (BBG01Y0MGW70) | — | 1.08% | 147.68M | $145.1M |
| 44 | TREASURY NOTE 3.63% 12/31/2030 (BBG01Z1PSLK5) | — | 1.08% | 147.80M | $145.0M |
| 45 | TREASURY NOTE 4.13% 06/30/2031 (BBG022ZR1Z51) | — | 1.07% | 145.00M | $144.9M |
| 46 | TREASURY NOTE 3.63% 09/30/2030 (BBG01X7RGB89) | — | 1.07% | 146.89M | $144.4M |
| 47 | TREASURY NOTE 3.50% 11/30/2030 (BBG01YKHNF41) | — | 1.07% | 147.80M | $144.4M |
| 48 | TREASURY NOTE 3.50% 02/28/2031 (BBG020BMV760) | — | 1.07% | 147.80M | $144.1M |
| 49 | TREASURY NOTE 4.38% 07/31/2031 (BBG023TGDMW6) | — | 1.06% | 141.30M | $142.8M |
| 50 | TREASURY NOTE 1.50% 02/15/2030 (BBG00RN2M5B2) | — | 0.83% | 122.27M | $112.4M |
| 51 | TREASURY NOTE 4.63% 04/30/2031 (BBG01MJJ88V8) | — | 0.70% | 92.58M | $94.5M |
| 52 | TREASURY NOTE 4.63% 05/31/2031 (BBG01N1MHZH4) | — | 0.70% | 92.06M | $94.0M |
| 53 | TREASURY NOTE 4.50% 12/31/2031 (BBG01RF3GJX1) | — | 0.70% | 92.43M | $93.8M |
| 54 | TREASURY NOTE 4.38% 01/31/2032 (BBG01RYZYPJ1) | — | 0.69% | 92.89M | $93.7M |
| 55 | TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2031 (BBG01NG25Q21) | — | 0.69% | 92.85M | $93.3M |
| 56 | TREASURY NOTE 4.38% 07/31/2033 (BBG023TGDNF3) | — | 0.69% | 92.90M | $93.2M |
| 57 | TREASURY NOTE 4.25% 03/31/2033 (BBG020ZG8QY0) | — | 0.69% | 92.90M | $92.7M |
| 58 | TREASURY NOTE 4.25% 05/31/2033 (BBG022DR1N61) | — | 0.69% | 92.90M | $92.6M |
| 59 | TREASURY NOTE 4.13% 10/31/2031 (BBG01QHNN382) | — | 0.69% | 92.80M | $92.6M |
| 60 | TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2033 (BBG022ZR1ZB4) | — | 0.69% | 92.90M | $92.6M |
| 61 | TREASURY NOTE 4.13% 02/29/2032 (BBG01SBDZRM4) | — | 0.69% | 92.90M | $92.6M |
| 62 | TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2031 (BBG01QZFYCF9) | — | 0.69% | 92.79M | $92.6M |
| 63 | TREASURY NOTE 4.13% 03/31/2032 (BBG01SW0B5N2) | — | 0.69% | 92.90M | $92.5M |
| 64 | TREASURY NOTE 4.13% 05/31/2032 (BBG01V306M74) | — | 0.69% | 92.90M | $92.4M |
| 65 | TREASURY NOTE 4.13% 04/30/2033 (BBG021RVWR20) | — | 0.68% | 92.90M | $92.0M |
| 66 | TREASURY NOTE 4.00% 04/30/2032 (BBG01TG14R10) | — | 0.68% | 92.90M | $91.9M |
| 67 | TREASURY NOTE 4.00% 06/30/2032 (BBG01VKC4GB9) | — | 0.68% | 92.90M | $91.8M |
| 68 | TREASURY NOTE 4.13% 07/31/2031 (BBG01NWT5Y09) | — | 0.68% | 91.88M | $91.8M |
| 69 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2032 (BBG01W7BW7T4) | — | 0.68% | 92.73M | $91.6M |
| 70 | TREASURY NOTE 4.00% 01/31/2033 (BBG01ZPCKH34) | — | 0.68% | 92.90M | $91.5M |
| 71 | WI TREASURY NOTE 3.75% 08/31/2031 (BBG01PFSTMY8) | — | 0.68% | 92.90M | $91.2M |
| 72 | TREASURY NOTE 3.88% 08/31/2032 (BBG01WRWM2M5) | — | 0.68% | 92.90M | $91.1M |
| 73 | TREASURY NOTE 3.88% 09/30/2032 (BBG01X7RGB34) | — | 0.68% | 92.90M | $91.0M |
| 74 | TREASURY NOTE 3.88% 12/31/2032 (BBG01Z1PSLG0) | — | 0.67% | 92.90M | $90.9M |
| 75 | TREASURY NOTE 3.63% 09/30/2031 (BBG01PXLG930) | — | 0.67% | 92.89M | $90.6M |
| 76 | TREASURY NOTE 3.75% 10/31/2032 (BBG01Y0MGW98) | — | 0.67% | 92.90M | $90.3M |
| 77 | TREASURY NOTE 3.75% 11/30/2032 (BBG01YKHNF23) | — | 0.67% | 92.90M | $90.3M |
| 78 | TREASURY NOTE 3.75% 02/28/2033 (BBG020BMV6Z0) | — | 0.67% | 92.90M | $90.1M |
| 79 | TREASURY NOTE 4.13% 03/31/2031 (BBG01M44ZS07) | — | 0.66% | 89.42M | $89.5M |
| 80 | TREASURY NOTE 4.25% 02/28/2031 (BBG01LNVJ3Y4) | — | 0.62% | 83.09M | $83.6M |
| 81 | TREASURY NOTE 4.38% 11/30/2030 (BBG01K9JB0D6) | — | 0.62% | 82.26M | $83.2M |
| 82 | TREASURY NOTE 4.00% 01/31/2031 (BBG01L3DFFJ0) | — | 0.61% | 83.22M | $82.9M |
| 83 | TREASURY NOTE 3.75% 12/31/2030 (BBG01KR4SR79) | — | 0.61% | 83.27M | $82.1M |
| 84 | TREASURY NOTE 4.88% 10/31/2030 (BBG01JV503L1) | — | 0.60% | 78.61M | $81.0M |
| 85 | TREASURY NOTE 4.63% 09/30/2030 (BBG01JH098K9) | — | 0.59% | 77.51M | $79.1M |
| 86 | TREASURY NOTE 4.13% 08/31/2030 (BBG01J2RTYG2) | — | 0.56% | 76.00M | $76.2M |
| 87 | TREASURY NOTE 4.00% 10/31/2029 (BBG01B52H1W8) | — | 0.55% | 73.71M | $73.8M |
| 88 | TREASURY NOTE 3.88% 11/30/2029 (BBG01BLPJLL5) | — | 0.54% | 72.55M | $72.3M |
| 89 | TREASURY NOTE 3.88% 12/31/2029 (BBG01C4GK0Q1) | — | 0.53% | 72.38M | $72.1M |
| 90 | TREASURY NOTE 3.50% 04/30/2030 (BBG01GCWF002) | — | 0.53% | 73.11M | $71.8M |
| 91 | TREASURY NOTE 3.75% 05/31/2030 (BBG01GQXHF46) | — | 0.53% | 72.05M | $71.3M |
| 92 | TREASURY NOTE 3.75% 06/30/2030 (BBG01H50VZY6) | — | 0.53% | 72.00M | $71.2M |
| 93 | TREASURY NOTE 4.00% 07/31/2030 (BBG01HL1LGQ8) | — | 0.53% | 71.27M | $71.1M |
| 94 | WI TREASURY NOTE 3.63% 03/31/2030 (BBG01G14BV75) | — | 0.53% | 71.78M | $70.8M |
| 95 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2030 (BBG01CGJ5R44) | — | 0.52% | 71.87M | $70.7M |
| 96 | TREASURY NOTE 1.75% 11/15/2029 (BBG00QQDDTV3) | — | 0.50% | 71.91M | $67.1M |
| 97 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | GVMXX | 0.34% | 45.29M | $45.7M |
| 98 | TREASURY BOND 5.38% 02/15/2031 (BBG000FZB1J0) | — | 0.13% | 17.10M | $18.0M |
| 99 | TREASURY BOND 4.50% 02/15/2036 (BBG000FLF6H8) | — | 0.13% | 17.66M | $17.8M |
| 100 | TREASURY BOND 6.25% 05/15/2030 (BBG000FYM9P7) | — | 0.11% | 13.61M | $14.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9670 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0889 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -11.83% / +9.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0889 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0821 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0795 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0802 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0746 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0876 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0864 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0767 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0790 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.32% / 4.45% | Шарп 1Л / 3Л | -0.675 / 0.113 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.81% / -4.40% | Сортино 1Л | -0.959 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.017 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.217 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.61M | Средний объём | 2.76M |
| AUM | $13.49B | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $66.7M | +0.50% | $13.42B → $13.49B |
| 1 неделя | $70.7M | +0.53% | $13.39B → $13.49B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCHR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.