SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.73 | Дневной диапазон | 23.68 – 23.74 |
| Диапазон за 52 недели | 23.57 – 25.42 | Объём торгов | 3.07M |
| Средний объём | 3.12M | AUM | $13.19B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 4.09% |
| NAV | 23.73 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Aug 05, 2010 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524854 | ISIN | US8085248545 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.90% | -3.22% | -4.66% | -5.46% | -5.42% | -0.28% | -3.42% | -1.48% | -0.33% |
| Совокупная доходность | -1.90% | -2.87% | -3.38% | -3.26% | -2.31% | +3.27% | -0.47% | +0.88% | +1.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 101 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2029 (BBG01QZFYD58) | — | 2.24% | 299.04M | $296.5M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6) | — | 1.87% | 253.56M | $247.4M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5) | — | 1.83% | 254.01M | $242.0M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9) | — | 1.82% | 250.27M | $241.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31) | — | 1.82% | 253.99M | $241.2M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3) | — | 1.82% | 253.99M | $240.8M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0) | — | 1.81% | 253.92M | $240.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3) | — | 1.80% | 252.08M | $237.9M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9) | — | 1.79% | 253.98M | $236.9M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5) | — | 1.78% | 253.56M | $235.9M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6) | — | 1.77% | 240.63M | $235.0M |
| 12 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31) | — | 1.77% | 253.59M | $234.7M |
| 13 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0) | — | 1.65% | 221.34M | $218.1M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4) | — | 1.62% | 227.17M | $214.0M |
| 15 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241) | — | 1.54% | 239.93M | $204.4M |
| 16 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 (BBG01BC373F4) | — | 1.52% | 209.52M | $202.0M |
| 17 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (BBG013BNT3Y4) | — | 1.50% | 234.80M | $199.4M |
| 18 | TREASURY NOTE 0.88% 11/15/2030 (BBG00Y2NNDT7) | — | 1.50% | 230.20M | $198.4M |
| 19 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2032 (BBG01773LMG0) | — | 1.47% | 214.65M | $194.8M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 (BBG01DVKBC66) | — | 1.46% | 209.12M | $193.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 (BBG00Z4HNDG9) | — | 1.45% | 222.69M | $192.4M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 (BBG010SWJ5N0) | — | 1.45% | 219.00M | $191.7M |
| 23 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 (BBG01GJ2R4D6) | — | 1.45% | 208.87M | $191.5M |
| 24 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (BBG0152KF7T7) | — | 1.44% | 220.79M | $191.0M |
| 25 | TREASURY NOTE 0.63% 08/15/2030 (BBG00WHMH2P2) | — | 1.43% | 220.33M | $189.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9701 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0816 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -12.97% / +10.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0816 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0772 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0889 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0821 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0795 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0802 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0746 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0876 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0864 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.50% / 4.43% | Шарп 1Л / 3Л | -1.95 / -0.167 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.18% / -5.18% | Сортино 1Л | -2.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.016 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.276 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.66% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.07M | Средний объём | 3.12M |
| AUM | $13.19B | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $53.3M | +0.41% | $13.14B → $13.19B |
| 1 месяц | -$49.1M | -0.37% | $13.39B → $13.19B |
| 1 неделя | $55.3M | +0.42% | $13.10B → $13.19B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCHR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.