SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.51 | Дневной диапазон | 24.44 – 24.47 |
| Диапазон за 52 недели | 24.33 – 25.42 | Объём торгов | 1.61M |
| Средний объём | 2.76M | AUM | $13.49B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.03% | Доходность (TTM) | 3.95% |
| NAV | 24.50 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Aug 05, 2010 | Состав портфеля | 100 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524854 | ISIN | US8085248545 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.45% | -0.57% | -3.12% | -2.27% | -2.00% | +0.38% | -3.01% | -1.21% | -0.12% |
| Совокупная доходность | +0.82% | +0.45% | -1.21% | 0.00% | +1.87% | +4.16% | -0.02% | +1.18% | +1.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.03% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $3.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 100 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2029 (BBG01PXLG716) | — | 2.42% | 329.77M | $325.1M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6) | — | 1.90% | 252.56M | $254.3M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9) | — | 1.87% | 252.75M | $251.2M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31) | — | 1.85% | 253.01M | $248.6M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5) | — | 1.85% | 253.01M | $248.5M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3) | — | 1.85% | 252.99M | $247.7M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0) | — | 1.84% | 252.92M | $247.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3) | — | 1.82% | 251.63M | $244.4M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9) | — | 1.82% | 253.01M | $244.0M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5) | — | 1.81% | 252.68M | $242.3M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31) | — | 1.80% | 252.90M | $242.0M |
| 12 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6) | — | 1.80% | 240.20M | $241.3M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.88% 09/30/2029 (BBG019SRQ670) | — | 1.67% | 225.37M | $224.7M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0) | — | 1.64% | 220.47M | $220.1M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4) | — | 1.63% | 226.28M | $219.1M |
| 16 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241) | — | 1.54% | 238.98M | $207.2M |
| 17 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 (BBG01BC373F4) | — | 1.54% | 208.69M | $206.3M |
| 18 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (BBG013BNT3Y4) | — | 1.51% | 233.90M | $202.5M |
| 19 | TREASURY NOTE 0.88% 11/15/2030 (BBG00Y2NNDT7) | — | 1.49% | 229.29M | $200.4M |
| 20 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2032 (BBG01773LMG0) | — | 1.48% | 213.80M | $198.4M |
| 21 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 (BBG01DVKBC66) | — | 1.48% | 208.47M | $198.3M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 (BBG01GJ2R4D6) | — | 1.46% | 208.30M | $196.1M |
| 23 | TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 (BBG00Z4HNDG9) | — | 1.45% | 221.81M | $194.6M |
| 24 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (BBG0152KF7T7) | — | 1.45% | 220.03M | $194.3M |
| 25 | TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 (BBG010SWJ5N0) | — | 1.44% | 216.42M | $192.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9670 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0889 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -11.83% / +9.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0889 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0821 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0795 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0802 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0746 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0876 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0864 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0767 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0790 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.32% / 4.46% | Шарп 1Л / 3Л | -0.538 / 0.128 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.81% / -4.40% | Сортино 1Л | -0.768 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.017 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.219 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.33% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.61M | Средний объём | 2.76M |
| AUM | $13.49B | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $16.0M | +0.12% | $13.40B → $13.42B |
| 1 неделя | $39.2M | +0.29% | $13.36B → $13.42B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCHR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.