SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.73 | Intervalo Diário | 23.68 – 23.74 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.57 – 25.42 | Volume | 3.07M |
| Volume Médio | 3.12M | AUM | $13.19B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.03% | Yield (TTM) | 4.09% |
| NAV | 23.73 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Aug 05, 2010 | Posições | 101 |
| Emissor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 808524854 | ISIN | US8085248545 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.90% | -3.22% | -4.66% | -5.46% | -5.42% | -0.28% | -3.42% | -1.48% | -0.33% |
| Retorno total | -1.90% | -2.87% | -3.38% | -3.26% | -2.31% | +3.27% | -0.47% | +0.88% | +1.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 101 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2029 (BBG01QZFYD58) | — | 2.24% | 299.04M | $296.5M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6) | — | 1.87% | 253.56M | $247.4M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5) | — | 1.83% | 254.01M | $242.0M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9) | — | 1.82% | 250.27M | $241.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31) | — | 1.82% | 253.99M | $241.2M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3) | — | 1.82% | 253.99M | $240.8M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0) | — | 1.81% | 253.92M | $240.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3) | — | 1.80% | 252.08M | $237.9M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9) | — | 1.79% | 253.98M | $236.9M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5) | — | 1.78% | 253.56M | $235.9M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6) | — | 1.77% | 240.63M | $235.0M |
| 12 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31) | — | 1.77% | 253.59M | $234.7M |
| 13 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0) | — | 1.65% | 221.34M | $218.1M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4) | — | 1.62% | 227.17M | $214.0M |
| 15 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241) | — | 1.54% | 239.93M | $204.4M |
| 16 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 (BBG01BC373F4) | — | 1.52% | 209.52M | $202.0M |
| 17 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (BBG013BNT3Y4) | — | 1.50% | 234.80M | $199.4M |
| 18 | TREASURY NOTE 0.88% 11/15/2030 (BBG00Y2NNDT7) | — | 1.50% | 230.20M | $198.4M |
| 19 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2032 (BBG01773LMG0) | — | 1.47% | 214.65M | $194.8M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 (BBG01DVKBC66) | — | 1.46% | 209.12M | $193.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 (BBG00Z4HNDG9) | — | 1.45% | 222.69M | $192.4M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 (BBG010SWJ5N0) | — | 1.45% | 219.00M | $191.7M |
| 23 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 (BBG01GJ2R4D6) | — | 1.45% | 208.87M | $191.5M |
| 24 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (BBG0152KF7T7) | — | 1.44% | 220.79M | $191.0M |
| 25 | TREASURY NOTE 0.63% 08/15/2030 (BBG00WHMH2P2) | — | 1.43% | 220.33M | $189.9M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.09% | Pago (últimos 12 meses) | $0.9701 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0816 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.18% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -12.97% / +10.79% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0816 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0772 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0889 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0821 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0795 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0802 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0746 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0876 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0864 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.50% / 4.43% | Sharpe 1A / 3A | -1.95 / -0.167 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.18% / -5.18% | Sortino 1A | -2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.016 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.276 |
| Desvio negativo 1A | 2.66% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.07M | Volume médio | 3.12M |
| AUM | $13.19B | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $53.3M | +0.41% | $13.14B → $13.19B |
| 1 Mês | -$49.1M | -0.37% | $13.39B → $13.19B |
| 1 Semana | $55.3M | +0.42% | $13.10B → $13.19B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SCHR
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.