SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.51 | 당일 가격 범위 | 24.44 – 24.47 |
| 52주 범위 | 24.33 – 25.42 | 거래량 | 1.61M |
| 평균 거래량 | 2.76M | AUM | $13.49B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.03% | 수익률 (TTM) | 3.95% |
| NAV | 24.50 | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% 잠정 |
| 설정일 | Aug 05, 2010 | 보유 종목 | 100 |
| 운용사 | Schwab | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 808524854 | ISIN | US8085248545 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.45% | -0.57% | -3.12% | -2.27% | -2.00% | +0.38% | -3.01% | -1.21% | -0.12% |
| 총수익률 | +0.82% | +0.45% | -1.21% | 0.00% | +1.87% | +4.16% | -0.02% | +1.18% | +1.89% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.03% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $3.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 100 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2029 (BBG01PXLG716) | — | 2.42% | 329.77M | $325.1M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6) | — | 1.90% | 252.56M | $254.3M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9) | — | 1.87% | 252.75M | $251.2M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31) | — | 1.85% | 253.01M | $248.6M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5) | — | 1.85% | 253.01M | $248.5M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3) | — | 1.85% | 252.99M | $247.7M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0) | — | 1.84% | 252.92M | $247.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3) | — | 1.82% | 251.63M | $244.4M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9) | — | 1.82% | 253.01M | $244.0M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5) | — | 1.81% | 252.68M | $242.3M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31) | — | 1.80% | 252.90M | $242.0M |
| 12 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6) | — | 1.80% | 240.20M | $241.3M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.88% 09/30/2029 (BBG019SRQ670) | — | 1.67% | 225.37M | $224.7M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0) | — | 1.64% | 220.47M | $220.1M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4) | — | 1.63% | 226.28M | $219.1M |
| 16 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241) | — | 1.54% | 238.98M | $207.2M |
| 17 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 (BBG01BC373F4) | — | 1.54% | 208.69M | $206.3M |
| 18 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (BBG013BNT3Y4) | — | 1.51% | 233.90M | $202.5M |
| 19 | TREASURY NOTE 0.88% 11/15/2030 (BBG00Y2NNDT7) | — | 1.49% | 229.29M | $200.4M |
| 20 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2032 (BBG01773LMG0) | — | 1.48% | 213.80M | $198.4M |
| 21 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 (BBG01DVKBC66) | — | 1.48% | 208.47M | $198.3M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 (BBG01GJ2R4D6) | — | 1.46% | 208.30M | $196.1M |
| 23 | TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 (BBG00Z4HNDG9) | — | 1.45% | 221.81M | $194.6M |
| 24 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (BBG0152KF7T7) | — | 1.45% | 220.03M | $194.3M |
| 25 | TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 (BBG010SWJ5N0) | — | 1.44% | 216.42M | $192.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.95% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9670 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.0889 (Aug 07, 2026) |
| 1년 성장률 | -12.69% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -11.83% / +9.44% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0889 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0821 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0795 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0802 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0746 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0876 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0864 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0767 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0790 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.32% / 4.46% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.538 / 0.128 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.81% / -4.40% | 소르티노 지수 1년 | -0.768 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.017 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.219 |
| 하방 편차 1년 | 2.33% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.61M | 평균 거래량 | 2.76M |
| AUM | $13.49B | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $16.0M | +0.12% | $13.40B → $13.42B |
| 1주 | $39.2M | +0.29% | $13.36B → $13.42B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — SCHR
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.