SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.51 | Rentang Harian | 24.44 – 24.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.33 – 25.42 | Volume | 1.61M |
| Volume Rata-Rata | 2.76M | AUM | $13.49B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Yield (TTM) | 3.95% |
| NAV | 24.50 | Premium/Diskon | -0.16% indikatif |
| Inception | Aug 05, 2010 | Kepemilikan | 100 |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524854 | ISIN | US8085248545 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.45% | -0.57% | -3.12% | -2.27% | -2.00% | +0.38% | -3.01% | -1.21% | -0.12% |
| Total return | +0.82% | +0.45% | -1.21% | 0.00% | +1.87% | +4.16% | -0.02% | +1.18% | +1.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 100 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2029 (BBG01PXLG716) | — | 2.42% | 329.77M | $325.1M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6) | — | 1.90% | 252.56M | $254.3M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9) | — | 1.87% | 252.75M | $251.2M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31) | — | 1.85% | 253.01M | $248.6M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5) | — | 1.85% | 253.01M | $248.5M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3) | — | 1.85% | 252.99M | $247.7M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0) | — | 1.84% | 252.92M | $247.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3) | — | 1.82% | 251.63M | $244.4M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9) | — | 1.82% | 253.01M | $244.0M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5) | — | 1.81% | 252.68M | $242.3M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31) | — | 1.80% | 252.90M | $242.0M |
| 12 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6) | — | 1.80% | 240.20M | $241.3M |
| 13 | TREASURY NOTE 3.88% 09/30/2029 (BBG019SRQ670) | — | 1.67% | 225.37M | $224.7M |
| 14 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0) | — | 1.64% | 220.47M | $220.1M |
| 15 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4) | — | 1.63% | 226.28M | $219.1M |
| 16 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241) | — | 1.54% | 238.98M | $207.2M |
| 17 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 (BBG01BC373F4) | — | 1.54% | 208.69M | $206.3M |
| 18 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (BBG013BNT3Y4) | — | 1.51% | 233.90M | $202.5M |
| 19 | TREASURY NOTE 0.88% 11/15/2030 (BBG00Y2NNDT7) | — | 1.49% | 229.29M | $200.4M |
| 20 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2032 (BBG01773LMG0) | — | 1.48% | 213.80M | $198.4M |
| 21 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 (BBG01DVKBC66) | — | 1.48% | 208.47M | $198.3M |
| 22 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 (BBG01GJ2R4D6) | — | 1.46% | 208.30M | $196.1M |
| 23 | TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 (BBG00Z4HNDG9) | — | 1.45% | 221.81M | $194.6M |
| 24 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (BBG0152KF7T7) | — | 1.45% | 220.03M | $194.3M |
| 25 | TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 (BBG010SWJ5N0) | — | 1.44% | 216.42M | $192.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9670 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0889 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -12.69% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -11.83% / +9.44% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0889 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0821 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0795 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0802 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0746 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0876 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0864 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0767 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.0790 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.32% / 4.46% | Sharpe 1T / 3T | -0.538 / 0.128 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.81% / -4.40% | Sortino 1T | -0.768 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.017 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.219 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.33% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.61M | Volume rata-rata | 2.76M |
| AUM | $13.49B | Premium/Diskon | -0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $16.0M | +0.12% | $13.40B → $13.42B |
| 1 Minggu | $39.2M | +0.29% | $13.36B → $13.42B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SCHR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.