SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.73 | Rentang Harian | 23.68 – 23.74 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.57 – 25.42 | Volume | 3.07M |
| Volume Rata-Rata | 3.12M | AUM | $13.19B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Yield (TTM) | 4.09% |
| NAV | 23.73 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Aug 05, 2010 | Kepemilikan | 101 |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524854 | ISIN | US8085248545 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.90% | -3.22% | -4.66% | -5.46% | -5.42% | -0.28% | -3.42% | -1.48% | -0.33% |
| Total return | -1.90% | -2.87% | -3.38% | -3.26% | -2.31% | +3.27% | -0.47% | +0.88% | +1.66% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 101 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2029 (BBG01QZFYD58) | — | 2.24% | 299.04M | $296.5M |
| 2 | TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6) | — | 1.87% | 253.56M | $247.4M |
| 3 | TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5) | — | 1.83% | 254.01M | $242.0M |
| 4 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9) | — | 1.82% | 250.27M | $241.5M |
| 5 | TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31) | — | 1.82% | 253.99M | $241.2M |
| 6 | TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3) | — | 1.82% | 253.99M | $240.8M |
| 7 | TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0) | — | 1.81% | 253.92M | $240.2M |
| 8 | TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3) | — | 1.80% | 252.08M | $237.9M |
| 9 | TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9) | — | 1.79% | 253.98M | $236.9M |
| 10 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5) | — | 1.78% | 253.56M | $235.9M |
| 11 | TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6) | — | 1.77% | 240.63M | $235.0M |
| 12 | TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31) | — | 1.77% | 253.59M | $234.7M |
| 13 | TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0) | — | 1.65% | 221.34M | $218.1M |
| 14 | TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4) | — | 1.62% | 227.17M | $214.0M |
| 15 | TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241) | — | 1.54% | 239.93M | $204.4M |
| 16 | TREASURY NOTE 4.13% 11/15/2032 (BBG01BC373F4) | — | 1.52% | 209.52M | $202.0M |
| 17 | TREASURY NOTE 1.38% 11/15/2031 (BBG013BNT3Y4) | — | 1.50% | 234.80M | $199.4M |
| 18 | TREASURY NOTE 0.88% 11/15/2030 (BBG00Y2NNDT7) | — | 1.50% | 230.20M | $198.4M |
| 19 | TREASURY NOTE 2.88% 05/15/2032 (BBG01773LMG0) | — | 1.47% | 214.65M | $194.8M |
| 20 | TREASURY NOTE 3.50% 02/15/2033 (BBG01DVKBC66) | — | 1.46% | 209.12M | $193.9M |
| 21 | TREASURY NOTE 1.13% 02/15/2031 (BBG00Z4HNDG9) | — | 1.45% | 222.69M | $192.4M |
| 22 | TREASURY NOTE 1.63% 05/15/2031 (BBG010SWJ5N0) | — | 1.45% | 219.00M | $191.7M |
| 23 | TREASURY NOTE 3.38% 05/15/2033 (BBG01GJ2R4D6) | — | 1.45% | 208.87M | $191.5M |
| 24 | TREASURY NOTE 1.88% 02/15/2032 (BBG0152KF7T7) | — | 1.44% | 220.79M | $191.0M |
| 25 | TREASURY NOTE 0.63% 08/15/2030 (BBG00WHMH2P2) | — | 1.43% | 220.33M | $189.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9701 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0816 (Oct 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +1.18% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -12.97% / +10.79% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0816 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0772 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0889 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0789 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0821 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0795 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0802 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0746 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0876 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0795 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0736 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0864 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.50% / 4.43% | Sharpe 1T / 3T | -1.95 / -0.167 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.18% / -5.18% | Sortino 1T | -2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.016 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.276 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.07M | Volume rata-rata | 3.12M |
| AUM | $13.19B | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $53.3M | +0.41% | $13.14B → $13.19B |
| 1 Bulan | -$49.1M | -0.37% | $13.39B → $13.19B |
| 1 Minggu | $55.3M | +0.42% | $13.10B → $13.19B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SCHR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.