SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.69 | Intervalo Diário | 24.64 – 24.67 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.46 – 25.75 | Volume | 59.48K |
| Volume Médio | 99.00K | AUM | $479.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 4.98% |
| NAV | 25.52 | Prêmio/Desconto | -3.43% indicativo |
| Início | Mar 14, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Sterling Capital | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14064D444 | ISIN | US14064D4447 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus borrowings for investment purposes in a diversified portfolio of bonds, including: securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities, corporate bonds, asset-backed securities, mortgage-backed securities, including commercial mortgage-backed securities and collateralized mortgage obligations, CLOs, municipal securities, restricted securities, and bonds that are below investment grade, which are commonly referred to as “high yield” or “junk” bonds.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.41% | -1.16% | -3.55% | -2.64% | -2.26% | — | — | — | -1.36% |
| Retorno total | +0.90% | +0.08% | -1.20% | +0.12% | +2.62% | — | — | — | +5.11% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 361 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/4 08/15/54 | — | 2.70% | 19.17M | $16.3M |
| 2 | T 1 3/8 08/15/50 | — | 2.55% | 33.05M | $15.5M |
| 3 | T 2 1/2 02/15/45 | — | 2.16% | 19.30M | $13.1M |
| 4 | FR SD0739 | — | 1.38% | 9.18M | $8.3M |
| 5 | FR SD3354 | — | 1.29% | 8.03M | $7.8M |
| 6 | FHR 5243 B | — | 1.27% | 8.08M | $7.7M |
| 7 | FN FS1133 | — | 1.22% | 8.00M | $7.4M |
| 8 | FN FM8686 | — | 1.21% | 8.72M | $7.3M |
| 9 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.15% | 6.97M | $7.0M |
| 10 | TII 1 7/8 07/15/35 | — | 1.14% | 6.87M | $6.9M |
| 11 | FN FA0642 | — | 1.12% | 7.64M | $6.8M |
| 12 | FN FS9801 | — | 1.11% | 6.75M | $6.7M |
| 13 | T 3 3/8 11/15/48 | — | 1.02% | 8.22M | $6.2M |
| 14 | FR QX0510 | — | 1.01% | 6.32M | $6.1M |
| 15 | FR SL0704 | — | 0.99% | 6.28M | $6.0M |
| 16 | FCBSL 2024-1A AR | — | 0.96% | 5.80M | $5.8M |
| 17 | FR SD6920 | — | 0.94% | 5.98M | $5.7M |
| 18 | BMARK 2024-V9 A3 | — | 0.92% | 5.50M | $5.6M |
| 19 | FR SL0448 | — | 0.85% | 5.41M | $5.1M |
| 20 | FN CB8755 | — | 0.84% | 5.02M | $5.1M |
| 21 | FN CB6081 | — | 0.82% | 4.98M | $5.0M |
| 22 | ODART 2025-1A A | — | 0.75% | 4.50M | $4.6M |
| 23 | MMAF 2025-A A3 | — | 0.74% | 4.46M | $4.5M |
| 24 | BANK5 2023-5YR3 AS | — | 0.74% | 4.31M | $4.5M |
| 25 | WFCM 2025-5C7 A3 | — | 0.73% | 4.42M | $4.4M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.98% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2298 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1104 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1104 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0993 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1017 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0935 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1099 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0940 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0975 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1383 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0922 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1070 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0930 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0930 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.68% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.278 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.83% / — | Sortino 1A | -0.405 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.051 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.382 |
| Desvio negativo 1A | 2.52% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 59.48K | Volume médio | 99.00K |
| AUM | $479.2M | Prêmio/Desconto | -3.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $479.2M → $479.2M |
| 1 Semana | -$1.8M | -0.37% | $479.2M → $479.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SCEC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.