SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.75 | Dagbandbreedte | 23.70 – 23.75 |
| 52-weeksbereik | 23.57 – 25.75 | Volume | 420.91K |
| Gem. volume | 89.03K | AUM | $599.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 5.24% |
| NAV | 23.72 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 14, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Sterling Capital | Beurs | CBOE |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14064D444 | ISIN | US85918D5665 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
SCEC is core bond portfolio comprised of diversified USD-denominated securities, including foreign and emerging market debt. It primarily allocates at least 80% of its assets in investment-grade securities, allowing up to 20% in high-yield bonds. To maintain its diversified portfolio, the fund holds various securities including, but is not limited to, US government and corporate bonds, asset- and mortgage-backed securities, CLOs, and Muni bonds. It may also invest in preferred stock, restricted securities, and variable and floating rate instruments. As part of the strategy, the manager utilizes a top-down investment management approach, centering on interest rate risk, sector allocation, credit risk, and individual securities selection. Selection is dependent on valuations and potential risk of each security. The fund is actively managed. It may also use derivatives, including futures contracts, forward foreign currency contracts, credit default swaps, and interest rate swaps.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.55% | -4.27% | -5.49% | -6.39% | -6.68% | — | — | — | -3.31% |
| Totaalrendement | -2.55% | -3.81% | -3.96% | -3.73% | -2.74% | — | — | — | +0.68% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 363 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/4 08/15/54 | — | 2.78% | 20.76M | $16.7M |
| 2 | T 2 1/2 02/15/45 | — | 2.35% | 22.14M | $14.2M |
| 3 | T 1 3/8 08/15/50 | — | 2.20% | 30.18M | $13.3M |
| 4 | FR SD0739 | — | 1.30% | 9.01M | $7.8M |
| 5 | FR SD3354 | — | 1.24% | 7.97M | $7.5M |
| 6 | FHR 5243 B | — | 1.22% | 7.88M | $7.3M |
| 7 | FN FS1133 | — | 1.17% | 7.88M | $7.0M |
| 8 | FN FM8686 | — | 1.14% | 8.59M | $6.9M |
| 9 | TII 1 7/8 07/15/35 | — | 1.10% | 6.87M | $6.6M |
| 10 | FN FA0642 | — | 1.07% | 7.51M | $6.5M |
| 11 | FN FS9801 | — | 1.05% | 6.62M | $6.4M |
| 12 | FN FA6749 | — | 0.99% | 6.03M | $6.0M |
| 13 | FCBSL 2024-1A AR | — | 0.96% | 5.80M | $5.8M |
| 14 | FN FA3392 | — | 0.96% | 6.03M | $5.8M |
| 15 | FR QX0510 | — | 0.96% | 6.20M | $5.8M |
| 16 | FR SL0704 | — | 0.94% | 6.21M | $5.7M |
| 17 | Receivables/Payables | — | 0.94% | 5.66M | $5.7M |
| 18 | BMARK 2024-V9 A3 | — | 0.91% | 5.50M | $5.5M |
| 19 | FR SD6920 | — | 0.89% | 5.84M | $5.3M |
| 20 | FN CB8755 | — | 0.81% | 4.95M | $4.9M |
| 21 | FR SL0448 | — | 0.79% | 5.24M | $4.8M |
| 22 | FN CB6081 | — | 0.78% | 4.85M | $4.7M |
| 23 | BMARK 2024-V6 AS | — | 0.74% | 4.45M | $4.5M |
| 24 | ODART 2025-1A A | — | 0.74% | 4.50M | $4.5M |
| 25 | BANK5 2023-5YR3 AS | — | 0.73% | 4.31M | $4.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2449 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1048 (Oct 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1048 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.0963 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1104 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0993 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1017 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0935 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1099 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0940 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0975 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1383 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0922 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1070 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.94% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.78 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.63% / — | Sortino 1J | -2.35 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.057 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.402 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.98% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 420.91K | Gemiddeld volume | 89.03K |
| AUM | $599.0M | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.5M | +0.25% | $597.5M → $599.0M |
| 1 maand | $128.5M | +26.80% | $479.2M → $599.0M |
| 1 week | $2.1M | +0.35% | $595.4M → $599.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SCEC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.