SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.69 | Tagesspanne | 24.64 – 24.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.46 – 25.75 | Volumen | 59.48K |
| Durchschn. Volumen | 99.26K | AUM | $479.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 4.98% |
| NAV | 25.52 | Aufgeld/Abschlag | -3.43% indikativ |
| Auflegung | Mar 14, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Sterling Capital | Börse | CBOE |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14064D444 | ISIN | US14064D4447 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus borrowings for investment purposes in a diversified portfolio of bonds, including: securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities, corporate bonds, asset-backed securities, mortgage-backed securities, including commercial mortgage-backed securities and collateralized mortgage obligations, CLOs, municipal securities, restricted securities, and bonds that are below investment grade, which are commonly referred to as “high yield” or “junk” bonds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.41% | -1.16% | -3.55% | -2.64% | -2.26% | — | — | — | -1.36% |
| Gesamtrendite | +0.90% | +0.08% | -1.20% | +0.12% | +2.62% | — | — | — | +5.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 361 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/4 08/15/54 | — | 2.70% | 19.17M | $16.3M |
| 2 | T 1 3/8 08/15/50 | — | 2.55% | 33.05M | $15.5M |
| 3 | T 2 1/2 02/15/45 | — | 2.16% | 19.30M | $13.1M |
| 4 | FR SD0739 | — | 1.38% | 9.18M | $8.3M |
| 5 | FR SD3354 | — | 1.29% | 8.03M | $7.8M |
| 6 | FHR 5243 B | — | 1.27% | 8.08M | $7.7M |
| 7 | FN FS1133 | — | 1.22% | 8.00M | $7.4M |
| 8 | FN FM8686 | — | 1.21% | 8.72M | $7.3M |
| 9 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.15% | 6.97M | $7.0M |
| 10 | TII 1 7/8 07/15/35 | — | 1.14% | 6.87M | $6.9M |
| 11 | FN FA0642 | — | 1.12% | 7.64M | $6.8M |
| 12 | FN FS9801 | — | 1.11% | 6.75M | $6.7M |
| 13 | T 3 3/8 11/15/48 | — | 1.02% | 8.22M | $6.2M |
| 14 | FR QX0510 | — | 1.01% | 6.32M | $6.1M |
| 15 | FR SL0704 | — | 0.99% | 6.28M | $6.0M |
| 16 | FCBSL 2024-1A AR | — | 0.96% | 5.80M | $5.8M |
| 17 | FR SD6920 | — | 0.94% | 5.98M | $5.7M |
| 18 | BMARK 2024-V9 A3 | — | 0.92% | 5.50M | $5.6M |
| 19 | FR SL0448 | — | 0.85% | 5.41M | $5.1M |
| 20 | FN CB8755 | — | 0.84% | 5.02M | $5.1M |
| 21 | FN CB6081 | — | 0.82% | 4.98M | $5.0M |
| 22 | ODART 2025-1A A | — | 0.75% | 4.50M | $4.6M |
| 23 | MMAF 2025-A A3 | — | 0.74% | 4.46M | $4.5M |
| 24 | BANK5 2023-5YR3 AS | — | 0.74% | 4.31M | $4.5M |
| 25 | WFCM 2025-5C7 A3 | — | 0.73% | 4.42M | $4.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2298 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1104 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1104 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0993 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1017 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0935 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1099 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.0940 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.0975 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1383 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0922 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1070 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0930 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.0930 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.68% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.278 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.83% / — | Sortino 1J | -0.405 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.051 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.382 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 59.48K | Durchschnittliches Volumen | 99.26K |
| AUM | $479.2M | Aufgeld/Abschlag | -3.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $479.2M → $479.2M |
| 1 Woche | -$1.8M | -0.37% | $479.2M → $479.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SCEC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.