SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.81 | Günlük Aralık | 35.66 – 36.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.53 – 40.24 | Hacim | 2.47K |
| Ort. Hacim | 2.21K | AUM | $17.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 2.20% | Getiri (TTM) | 8.03% |
| NAV | 35.80 | Prim/İskonto | -0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 11, 2023 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | InfraCap | Borsa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 81752T445 | ISIN | US81752T4452 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Series Portfolios Trust - Infrastructure Capital Small Cap Income ETF is an exchange traded fund launched by Series Portfolios Trust. The fund is managed by Infrastructure Capital Advisors, LLC. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of small-cap companies, within the market capitalization range of the Russell 2000 Index. The fund employs fundamental and quantitative analysis with top-down stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Total return Index and the Bloomberg US 2000 Value Total Return Index The fund employs proprietary research to create its portfolio. Series Portfolios Trust - Infrastructure Capital Small Cap Income ETF was formed on December 11, 2023 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.97% | -6.78% | -1.19% | -0.94% | +3.35% | — | — | — | +6.27% |
| Toplam getiri | -5.97% | -6.17% | +1.42% | +3.68% | +10.17% | — | — | — | +13.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 2.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $220.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 126 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 7.57% | 4.85K | $1.4M |
| 2 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 4.00% | 6.47K | $714.6K |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.81% | 2.48K | $681.3K |
| 4 | GoDaddy Inc | GDDY | 3.31% | 5.67K | $591.1K |
| 5 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | 48251W500 | 3.30% | 14.19K | $590.6K |
| 6 | Otter Tail Corp | OTTR | 3.20% | 6.53K | $571.5K |
| 7 | Semtech Corp | SMTC | 3.14% | 3.00K | $561.9K |
| 8 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 3.10% | 2.09K | $554.2K |
| 9 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3.01% | 8.19K | $537.2K |
| 10 | Avient Corp | AVNT | 2.86% | 13.53K | $511.2K |
| 11 | Celsius Holdings Inc | CELH | 2.79% | 17.44K | $498.5K |
| 12 | Mirion Technologies Inc | MIR | 2.72% | 29.23K | $485.8K |
| 13 | KB Home | KBH | 2.70% | 11.18K | $482.4K |
| 14 | Piper Sandler Cos | PIPR | 2.67% | 7.31K | $477.1K |
| 15 | Sanmina Corp | SANM | 2.66% | 2.18K | $474.8K |
| 16 | Northwestern Energy Group Inc | NWE | 2.56% | 6.17K | $457.4K |
| 17 | Toll Brothers Inc | TOL | 2.51% | 3.37K | $448.1K |
| 18 | Wynn Resorts Ltd | WYNN | 2.44% | 5.81K | $436.4K |
| 19 | StandardAero Inc | SARO | 2.44% | 21.61K | $435.8K |
| 20 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | NTB | 2.37% | 7.37K | $423.7K |
| 21 | Herc Holdings Inc | HRI | 2.32% | 3.37K | $415.6K |
| 22 | Apollo Global Management Inc | APO | 2.15% | 3.24K | $384.1K |
| 23 | MKS Inc | MKSI | 2.10% | 1.42K | $374.5K |
| 24 | DraftKings Inc | DKNG | 2.05% | 18.69K | $366.0K |
| 25 | Kilroy Realty Corp | KRC | 2.00% | 10.44K | $357.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 8.03% | Ödenen (son 12 ay) | $2.8700 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.2550 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +12.35% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2550 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2500 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2450 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2450 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2050 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.18% / 18.47% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.454 / 0.629 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.56% / -24.13% | Sortino 1Y | 0.643 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.926 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.753 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.13% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.47K | Ortalama hacim | 2.21K |
| AUM | $17.9M | Prim/İskonto | -0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.06% | $17.9M → $17.9M |
| 1 Ay | -$985.4K | -4.93% | $20.0M → $17.9M |
| 1 Hafta | $197.7K | +1.10% | $17.9M → $17.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: SCAP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.