SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.27 | Günlük Aralık | 39.27 – 39.38 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.53 – 40.24 | Hacim | 875 |
| Ort. Hacim | 2.21K | AUM | $20.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 2.20% | Getiri (TTM) | 7.05% |
| NAV | 39.34 | Prim/İskonto | -0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 10, 2023 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | InfraCap | Borsa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 81752T445 | ISIN | US81752T4452 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Infrastructure Capital Small Cap Income ETF (the “Fund”) seeks total return through a blended approach of capital appreciation and current income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.27% | +1.89% | +3.45% | +8.81% | +10.99% | — | — | — | +10.33% |
| Toplam getiri | +2.96% | +3.89% | +7.62% | +13.89% | +19.69% | — | — | — | +18.33% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 2.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $220.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 104 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celsius Holdings Inc | CELH | 3.78% | 23.14K | $771.9K |
| 2 | SM Energy Co | SM | 3.77% | 20.68K | $769.3K |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 3.68% | 2.50K | $749.9K |
| 4 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 3.57% | 6.73K | $728.0K |
| 5 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3.42% | 8.51K | $698.1K |
| 6 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | 48251W500 | 3.39% | 14.75K | $691.0K |
| 7 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 3.18% | 2.17K | $648.6K |
| 8 | KB Home | KBH | 3.16% | 11.63K | $644.0K |
| 9 | Avient Corp | AVNT | 3.08% | 14.07K | $628.3K |
| 10 | Otter Tail Corp | OTTR | 3.03% | 6.79K | $617.3K |
| 11 | Wynn Resorts Ltd | WYNN | 2.97% | 6.04K | $605.6K |
| 12 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | NTB | 2.81% | 9.76K | $572.2K |
| 13 | Piper Sandler Cos | PIPR | 2.80% | 7.60K | $570.2K |
| 14 | Herc Holdings Inc | HRI | 2.78% | 3.50K | $566.6K |
| 15 | StandardAero Inc | SARO | 2.76% | 22.47K | $563.1K |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.62% | 2.25K | $533.3K |
| 17 | Braemar Hotels & Resorts Inc | BHR | 2.58% | 254.66K | $527.1K |
| 18 | Toll Brothers Inc | TOL | 2.52% | 3.50K | $514.8K |
| 19 | DraftKings Inc | DKNG | 2.49% | 19.44K | $508.7K |
| 20 | Semtech Corp | SMTC | 2.36% | 3.88K | $481.0K |
| 21 | GoDaddy Inc | GDDY | 2.31% | 4.85K | $470.9K |
| 22 | Mirion Technologies Inc | MIR | 2.21% | 30.40K | $450.5K |
| 23 | Apollo Global Management Inc | APO | 2.19% | 3.37K | $446.5K |
| 24 | Northwestern Energy Group Inc | NWE | 2.18% | 6.41K | $445.5K |
| 25 | Sanmina Corp | SANM | 2.10% | 2.27K | $428.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.05% | Ödenen (son 12 ay) | $2.7700 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.2500 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +10.16% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2450 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2450 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2050 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.80% / 18.64% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.06 / 0.903 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.56% / -24.13% | Sortino 1Y | 1.53 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.924 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.75 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.60% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 875 | Ortalama hacim | 2.21K |
| AUM | $20.0M | Prim/İskonto | -0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $20.0M → $20.0M |
| 1 Hafta | $40.7K | +0.20% | $20.0M → $20.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: SCAP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.