SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:17 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.27 | Дневной диапазон | 39.27 – 39.38 |
| Диапазон за 52 недели | 33.53 – 40.24 | Объём торгов | 875 |
| Средний объём | 2.21K | AUM | $20.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.20% | Доходность (TTM) | 7.05% |
| NAV | 39.34 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Dec 10, 2023 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | InfraCap | Биржа | AMEX |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 81752T445 | ISIN | US81752T4452 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Infrastructure Capital Small Cap Income ETF (the “Fund”) seeks total return through a blended approach of capital appreciation and current income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.27% | +1.89% | +3.45% | +8.81% | +10.99% | — | — | — | +10.33% |
| Совокупная доходность | +2.96% | +3.89% | +7.62% | +13.89% | +19.69% | — | — | — | +18.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $220.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 104 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celsius Holdings Inc | CELH | 3.78% | 23.14K | $771.9K |
| 2 | SM Energy Co | SM | 3.77% | 20.68K | $769.3K |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 3.68% | 2.50K | $749.9K |
| 4 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 3.57% | 6.73K | $728.0K |
| 5 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3.42% | 8.51K | $698.1K |
| 6 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | 48251W500 | 3.39% | 14.75K | $691.0K |
| 7 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 3.18% | 2.17K | $648.6K |
| 8 | KB Home | KBH | 3.16% | 11.63K | $644.0K |
| 9 | Avient Corp | AVNT | 3.08% | 14.07K | $628.3K |
| 10 | Otter Tail Corp | OTTR | 3.03% | 6.79K | $617.3K |
| 11 | Wynn Resorts Ltd | WYNN | 2.97% | 6.04K | $605.6K |
| 12 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | NTB | 2.81% | 9.76K | $572.2K |
| 13 | Piper Sandler Cos | PIPR | 2.80% | 7.60K | $570.2K |
| 14 | Herc Holdings Inc | HRI | 2.78% | 3.50K | $566.6K |
| 15 | StandardAero Inc | SARO | 2.76% | 22.47K | $563.1K |
| 16 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.62% | 2.25K | $533.3K |
| 17 | Braemar Hotels & Resorts Inc | BHR | 2.58% | 254.66K | $527.1K |
| 18 | Toll Brothers Inc | TOL | 2.52% | 3.50K | $514.8K |
| 19 | DraftKings Inc | DKNG | 2.49% | 19.44K | $508.7K |
| 20 | Semtech Corp | SMTC | 2.36% | 3.88K | $481.0K |
| 21 | GoDaddy Inc | GDDY | 2.31% | 4.85K | $470.9K |
| 22 | Mirion Technologies Inc | MIR | 2.21% | 30.40K | $450.5K |
| 23 | Apollo Global Management Inc | APO | 2.19% | 3.37K | $446.5K |
| 24 | Northwestern Energy Group Inc | NWE | 2.18% | 6.41K | $445.5K |
| 25 | Sanmina Corp | SANM | 2.10% | 2.27K | $428.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7700 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.2500 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2450 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2450 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2050 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2050 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.2000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.80% / 18.64% | Шарп 1Л / 3Л | 1.06 / 0.903 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.56% / -24.13% | Сортино 1Л | 1.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.924 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.75 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.60% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 875 | Средний объём | 2.21K |
| AUM | $20.0M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $20.0M → $20.0M |
| 1 неделя | $40.7K | +0.20% | $20.0M → $20.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SCAP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.