SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.81 | Tagesspanne | 35.66 – 36.00 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.53 – 40.24 | Volumen | 2.47K |
| Durchschn. Volumen | 2.21K | AUM | $17.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 2.20% | Rendite (TTM) | 8.03% |
| NAV | 35.80 | Aufgeld/Abschlag | -0.14% indikativ |
| Auflegung | Dec 11, 2023 | Positionen | 10 |
| Anbieter | InfraCap | Börse | AMEX |
| Kategorie | Infrastructure | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 81752T445 | ISIN | US81752T4452 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Series Portfolios Trust - Infrastructure Capital Small Cap Income ETF is an exchange traded fund launched by Series Portfolios Trust. The fund is managed by Infrastructure Capital Advisors, LLC. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in value stocks of small-cap companies, within the market capitalization range of the Russell 2000 Index. The fund employs fundamental and quantitative analysis with top-down stock picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the S&P 500 Total return Index and the Bloomberg US 2000 Value Total Return Index The fund employs proprietary research to create its portfolio. Series Portfolios Trust - Infrastructure Capital Small Cap Income ETF was formed on December 11, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.94% | -6.75% | -1.16% | -0.91% | +3.38% | — | — | — | +6.28% |
| Gesamtrendite | -5.94% | -6.14% | +1.45% | +3.71% | +10.20% | — | — | — | +13.64% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 2.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $220.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 126 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 ETF | IWM | 7.57% | 4.85K | $1.4M |
| 2 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 4.00% | 6.47K | $714.6K |
| 3 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.81% | 2.48K | $681.3K |
| 4 | GoDaddy Inc | GDDY | 3.31% | 5.67K | $591.1K |
| 5 | KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 | 48251W500 | 3.30% | 14.19K | $590.6K |
| 6 | Otter Tail Corp | OTTR | 3.20% | 6.53K | $571.5K |
| 7 | Semtech Corp | SMTC | 3.14% | 3.00K | $561.9K |
| 8 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 3.10% | 2.09K | $554.2K |
| 9 | Kontoor Brands Inc | KTB | 3.01% | 8.19K | $537.2K |
| 10 | Avient Corp | AVNT | 2.86% | 13.53K | $511.2K |
| 11 | Celsius Holdings Inc | CELH | 2.79% | 17.44K | $498.5K |
| 12 | Mirion Technologies Inc | MIR | 2.72% | 29.23K | $485.8K |
| 13 | KB Home | KBH | 2.70% | 11.18K | $482.4K |
| 14 | Piper Sandler Cos | PIPR | 2.67% | 7.31K | $477.1K |
| 15 | Sanmina Corp | SANM | 2.66% | 2.18K | $474.8K |
| 16 | Northwestern Energy Group Inc | NWE | 2.56% | 6.17K | $457.4K |
| 17 | Toll Brothers Inc | TOL | 2.51% | 3.37K | $448.1K |
| 18 | Wynn Resorts Ltd | WYNN | 2.44% | 5.81K | $436.4K |
| 19 | StandardAero Inc | SARO | 2.44% | 21.61K | $435.8K |
| 20 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | NTB | 2.37% | 7.37K | $423.7K |
| 21 | Herc Holdings Inc | HRI | 2.32% | 3.37K | $415.6K |
| 22 | Apollo Global Management Inc | APO | 2.15% | 3.24K | $384.1K |
| 23 | MKS Inc | MKSI | 2.10% | 1.42K | $374.5K |
| 24 | DraftKings Inc | DKNG | 2.05% | 18.69K | $366.0K |
| 25 | Kilroy Realty Corp | KRC | 2.00% | 10.44K | $357.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.03% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.8700 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2550 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +12.35% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2550 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2500 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2450 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2450 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2450 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2400 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2400 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2050 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.2050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.93% / 18.47% | Sharpe 1J / 3J | 0.674 / 0.63 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.56% / -24.13% | Sortino 1J | 0.97 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.926 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.743 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.76% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.47K | Durchschnittliches Volumen | 2.21K |
| AUM | $17.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $10.0K | +0.06% | $17.9M → $17.9M |
| 1 Monat | -$807.6K | -4.08% | $19.8M → $17.9M |
| 1 Woche | $192.7K | +1.07% | $17.9M → $17.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SCAP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.