SBB ProShares - Short SmallCap600
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.89 | Дневной диапазон | 23.78 – 23.88 |
| Диапазон за 52 недели | 21.76 – 29.56 | Объём торгов | 1.21K |
| Средний объём | 1.36K | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.28% | Доходность (TTM) | 2.48% |
| NAV | 23.81 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jan 23, 2007 | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Small Cap International | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 74350P535 | ISIN | US74350P5355 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ProShares fund, known as Short SmallCap600, is designed to generate daily returns that move in the opposite direction (with a -1x multiplier) of the S&P SmallCap 600 index's daily performance, prior to accounting for any associated fees and operating expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.11% | +6.19% | -5.55% | -12.80% | -14.86% | -13.82% | -7.00% | -12.37% | -14.77% |
| Совокупная доходность | +3.11% | +6.19% | -4.68% | -11.51% | -12.83% | -10.59% | -4.38% | -11.03% | -11.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $228.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 3.85M | $3.9M |
| 2 | S&P SmallCap 600 Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -567 | $0.00 |
| 3 | S&P SmallCap 600 Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -351 | $0.00 |
| 4 | S&P SmallCap 600 Index SWAP Bank of America NA | — | 0.00% | -824 | $0.00 |
| 5 | S&P SmallCap 600 Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -561 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5895 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1908 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.06% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1908 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2070 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0749 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1168 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1235 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1117 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1188 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2478 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1653 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1877 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1113 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.2735 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.32% / 20.45% | Шарп 1Л / 3Л | -1.14 / -0.626 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24.45% / -39.39% | Сортино 1Л | -1.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.765 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.21K | Средний объём | 1.36K |
| AUM | $3.9M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$12.2K | -0.32% | $3.9M → $3.9M |
| 1 месяц | $246.9K | +7.03% | $3.5M → $3.9M |
| 1 неделя | -$48.8K | -1.26% | $3.9M → $3.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SBB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.