SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.65 | Дневной диапазон | 23.78 – 23.86 |
| Диапазон за 52 недели | 19.77 – 26.05 | Объём торгов | 2.00K |
| Средний объём | 2.84K | AUM | $1.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.02 | Премия/дисконт | -0.66% индикативный |
| Дата запуска | Jul 31, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | AAM | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B485 | ISIN | US26922B4858 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S.-listed small-capitalization companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.06% | -0.34% | +4.51% | +12.03% | +14.31% | — | — | — | +11.12% |
| Совокупная доходность | -4.06% | -0.34% | +4.51% | +12.03% | +14.31% | — | — | — | +11.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 73 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.90% | 4.37K | $304.6K |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.29% | 4.32K | $257.1K |
| 3 | PriceSmart Inc | PSMT | 3.07% | 1.39K | $240.2K |
| 4 | iRadimed Corp | IRMD | 2.88% | 2.58K | $224.8K |
| 5 | Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 2.80% | 5.80K | $218.6K |
| 6 | Digi International Inc | DGII | 2.73% | 2.85K | $213.0K |
| 7 | Archrock Inc | AROC | 2.64% | 6.50K | $206.6K |
| 8 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 2.60% | 2.61K | $203.6K |
| 9 | Enova International Inc | ENVA | 2.48% | 791 | $193.7K |
| 10 | Sanmina Corp | SANM | 2.40% | 991 | $187.8K |
| 11 | Bioventus Inc | BVS | 2.36% | 12.95K | $184.6K |
| 12 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.36% | 2.91K | $184.6K |
| 13 | Granite Construction Inc | GVA | 2.26% | 1.42K | $176.8K |
| 14 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 2.06% | 564 | $161.2K |
| 15 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.98% | 448 | $154.3K |
| 16 | A10 Networks Inc | ATEN | 1.84% | 5.55K | $143.8K |
| 17 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.82% | 493 | $142.4K |
| 18 | Oceaneering International Inc | OII | 1.79% | 2.65K | $139.8K |
| 19 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 1.75% | 1.09K | $136.4K |
| 20 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.66% | 3.43K | $129.4K |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.63% | 561 | $127.1K |
| 22 | CareDx Inc | CDNA | 1.61% | 2.63K | $125.7K |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.60% | 366 | $125.1K |
| 24 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.57% | 1.16K | $122.7K |
| 25 | Phinia Inc | PHIN | 1.55% | 1.65K | $120.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0045 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.0045 (Jan 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0045 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0065 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.78% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.675 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.26% / — | Сортино 1Л | 1.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.996 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.703 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.00K | Средний объём | 2.84K |
| AUM | $1.5M | Премия/дисконт | -0.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 неделя | $23.2K | +1.58% | $1.5M → $1.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SAWS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.