SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.65 | Дневной диапазон | 23.78 – 23.86 |
| Диапазон за 52 недели | 19.77 – 26.05 | Объём торгов | 2.00K |
| Средний объём | 2.84K | AUM | $1.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.02 | Премия/дисконт | -0.66% индикативный |
| Дата запуска | Jul 31, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | AAM | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922B485 | ISIN | US26922B4858 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S.-listed small-capitalization companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.75% | +0.89% | +4.24% | +13.03% | +14.66% | — | — | — | +11.58% |
| Совокупная доходность | -3.75% | +0.89% | +4.24% | +13.03% | +14.66% | — | — | — | +11.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 73 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.90% | 4.37K | $304.6K |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.29% | 4.32K | $257.1K |
| 3 | PriceSmart Inc | PSMT | 3.07% | 1.39K | $240.2K |
| 4 | iRadimed Corp | IRMD | 2.88% | 2.58K | $224.8K |
| 5 | Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 2.80% | 5.80K | $218.6K |
| 6 | Digi International Inc | DGII | 2.73% | 2.85K | $213.0K |
| 7 | Archrock Inc | AROC | 2.64% | 6.50K | $206.6K |
| 8 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 2.60% | 2.61K | $203.6K |
| 9 | Enova International Inc | ENVA | 2.48% | 791 | $193.7K |
| 10 | Sanmina Corp | SANM | 2.40% | 991 | $187.8K |
| 11 | Bioventus Inc | BVS | 2.36% | 12.95K | $184.6K |
| 12 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.36% | 2.91K | $184.6K |
| 13 | Granite Construction Inc | GVA | 2.26% | 1.42K | $176.8K |
| 14 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 2.06% | 564 | $161.2K |
| 15 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.98% | 448 | $154.3K |
| 16 | A10 Networks Inc | ATEN | 1.84% | 5.55K | $143.8K |
| 17 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.82% | 493 | $142.4K |
| 18 | Oceaneering International Inc | OII | 1.79% | 2.65K | $139.8K |
| 19 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 1.75% | 1.09K | $136.4K |
| 20 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.66% | 3.43K | $129.4K |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.63% | 561 | $127.1K |
| 22 | CareDx Inc | CDNA | 1.61% | 2.63K | $125.7K |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.60% | 366 | $125.1K |
| 24 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.57% | 1.16K | $122.7K |
| 25 | Phinia Inc | PHIN | 1.55% | 1.65K | $120.8K |
| 26 | AZZ Inc | AZZ | 1.52% | 840 | $118.5K |
| 27 | REX American Resources Corp | REX | 1.52% | 2.67K | $118.5K |
| 28 | CTS Corp | CTS | 1.51% | 2.05K | $118.0K |
| 29 | MYR Group Inc | MYRG | 1.49% | 369 | $116.4K |
| 30 | LifeStance Health Group Inc | LFST | 1.48% | 9.29K | $116.0K |
| 31 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 1.41% | 956 | $110.4K |
| 32 | OPENLANE Inc | OPLN | 1.40% | 3.30K | $109.5K |
| 33 | Axsome Therapeutics Inc | AXSM | 1.32% | 492 | $102.9K |
| 34 | Bel Fuse Inc | BELFB | 1.30% | 396 | $101.9K |
| 35 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 1.28% | 2.62K | $100.0K |
| 36 | NWPX Infrastructure Inc | NWPX | 1.20% | 849 | $93.5K |
| 37 | LeMaitre Vascular Inc | LMAT | 1.19% | 1.13K | $93.1K |
| 38 | Enpro Inc | NPO | 1.17% | 290 | $91.2K |
| 39 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 1.12% | 792 | $87.5K |
| 40 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.12% | 167 | $87.3K |
| 41 | Viemed Healthcare Inc | VMD | 1.09% | 9.73K | $85.4K |
| 42 | Red River Bancshares Inc | RRBI | 1.03% | 791 | $80.3K |
| 43 | Cirrus Logic Inc | CRUS | 0.97% | 657 | $75.4K |
| 44 | EnerSys | ENS | 0.95% | 388 | $73.9K |
| 45 | Acushnet Holdings Corp | GOLF | 0.94% | 825 | $73.2K |
| 46 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 0.93% | 672 | $72.5K |
| 47 | IMAX Corp | IMAX | 0.92% | 1.36K | $71.9K |
| 48 | Blue Bird Corp | BLBD | 0.91% | 1.13K | $71.0K |
| 49 | Madison Square Garden Entertainment Corp | MSGE | 0.84% | 819 | $65.5K |
| 50 | Standex International Corp | SXI | 0.81% | 203 | $63.2K |
| 51 | V2X Inc | VVX | 0.79% | 780 | $61.5K |
| 52 | AAR Corp | AIR | 0.78% | 453 | $60.7K |
| 53 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 0.77% | 336 | $60.4K |
| 54 | ACM Research Inc | ACMR | 0.77% | 756 | $59.8K |
| 55 | Preformed Line Products Co | PLPC | 0.75% | 138 | $58.9K |
| 56 | Clear Secure Inc | YOU | 0.74% | 1.33K | $57.5K |
| 57 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | LIND | 0.71% | 1.81K | $55.8K |
| 58 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 0.70% | 835 | $54.7K |
| 59 | Mama's Creations Inc | MAMA | 0.70% | 3.35K | $54.4K |
| 60 | Glaukos Corp | GKOS | 0.69% | 287 | $53.5K |
| 61 | Brookdale Senior Living Inc | BKD | 0.68% | 4.46K | $53.0K |
| 62 | Boyd Gaming Corp | BYD | 0.65% | 624 | $50.6K |
| 63 | GATX Corp | GATX | 0.64% | 286 | $50.4K |
| 64 | NCR Atleos Corp | NATL | 0.61% | 1.02K | $47.6K |
| 65 | Liquidity Services Inc | LQDT | 0.59% | 1.06K | $45.8K |
| 66 | Axogen Inc | AXGN | 0.57% | 904 | $44.9K |
| 67 | Perdoceo Education Corp | PRDO | 0.55% | 1.31K | $42.9K |
| 68 | Rush Street Interactive Inc | RSI | 0.51% | 1.56K | $39.9K |
| 69 | SmartFinancial Inc | SMBK | 0.49% | 755 | $38.5K |
| 70 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 0.48% | 682 | $37.4K |
| 71 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 0.42% | 114 | $32.9K |
| 72 | Urban Outfitters Inc | URBN | 0.41% | 431 | $32.2K |
| 73 | Cash & Other | — | 0.00% | 55.60K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0045 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.0045 (Jan 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0045 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0065 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.79% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.694 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.26% / — | Сортино 1Л | 1.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.996 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.702 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.21% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.00K | Средний объём | 2.84K |
| AUM | $1.5M | Премия/дисконт | -0.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 неделя | -$13.7K | -0.93% | $1.5M → $1.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SAWS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.