SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.73 | Intervalo Diário | 22.73 – 22.99 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.77 – 26.05 | Volume | 2.20K |
| Volume Médio | 5.38K | AUM | $7.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 22.73 | Prêmio/Desconto | +0.81% indicativo |
| Início | Jul 30, 2024 | Posições | 73 |
| Emissor | AAM | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B485 | ISIN | US26922B4858 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
SAWS employs a risk-aware approach to investing in small-capitalization US growth equities. Portfolio selection is based on a combination of quantitative and qualitative analyses. The quantitative component utilizes a proprietary model to assess companies across 26 factors grouped into seven categories: business valuation, equity valuation, profitability, earnings quality, price volatility, smoothed momentum and sales, earnings and margin stability. Followed by qualitative research to assess the growth potential and specific risks. The objective is to achieve risk-adjusted returns and long-term capital appreciation while managing downside risk and maintaining low volatility. Typically, the fund holds 70 to 90 high-quality growth stocks. Positions are sold when quantitative rankings decline, fundamentals change, risk shifts, growth beyond the small-cap cap range, or better opportunities arise.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.09% | -8.22% | +1.24% | +8.48% | +10.10% | — | — | — | +8.85% |
| Retorno total | -2.09% | -8.22% | +1.24% | +8.48% | +10.10% | — | — | — | +8.87% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 73 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.16% | 3.70K | $238.2K |
| 2 | PriceSmart Inc | PSMT | 3.14% | 1.39K | $236.5K |
| 3 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.14% | 3.87K | $236.4K |
| 4 | iRadimed Corp | IRMD | 2.99% | 2.58K | $224.9K |
| 5 | Digi International Inc | DGII | 2.88% | 2.85K | $217.0K |
| 6 | Sanmina Corp | SANM | 2.88% | 991 | $217.0K |
| 7 | Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 2.79% | 5.10K | $210.0K |
| 8 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 2.58% | 2.61K | $194.2K |
| 9 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.35% | 2.91K | $177.1K |
| 10 | Bioventus Inc | BVS | 2.24% | 12.95K | $169.1K |
| 11 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 2.16% | 564 | $162.5K |
| 12 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.97% | 448 | $148.6K |
| 13 | CareDx Inc | CDNA | 1.82% | 2.15K | $136.9K |
| 14 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.80% | 3.43K | $135.4K |
| 15 | Granite Construction Inc | GVA | 1.77% | 1.18K | $133.2K |
| 16 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.69% | 493 | $127.5K |
| 17 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 1.66% | 1.09K | $124.8K |
| 18 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.64% | 366 | $123.3K |
| 19 | A10 Networks Inc | ATEN | 1.63% | 4.16K | $122.4K |
| 20 | OPENLANE Inc | OPLN | 1.61% | 3.30K | $121.3K |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.59% | 561 | $119.8K |
| 22 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 1.58% | 2.62K | $119.1K |
| 23 | Oceaneering International Inc | OII | 1.58% | 2.65K | $118.8K |
| 24 | Pennant Group Inc/The | PNTG | 1.57% | 2.97K | $118.3K |
| 25 | CTS Corp | CTS | 1.56% | 2.05K | $117.7K |
| 26 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.55% | 1.16K | $116.9K |
| 27 | Archrock Inc | AROC | 1.54% | 3.84K | $116.2K |
| 28 | LifeStance Health Group Inc | LFST | 1.53% | 9.29K | $115.6K |
| 29 | AZZ Inc | AZZ | 1.53% | 840 | $115.4K |
| 30 | Mistras Group Inc | MG | 1.49% | 5.45K | $112.6K |
| 31 | REX American Resources Corp | REX | 1.49% | 2.67K | $112.2K |
| 32 | Enova International Inc | ENVA | 1.48% | 624 | $111.7K |
| 33 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | 1.44% | 956 | $108.4K |
| 34 | Bel Fuse Inc | BELFB | 1.29% | 396 | $97.1K |
| 35 | IMAX Corp | IMAX | 1.24% | 1.83K | $93.4K |
| 36 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1.21% | 2.12K | $91.4K |
| 37 | Enpro Inc | NPO | 1.20% | 290 | $90.5K |
| 38 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 1.20% | 299 | $90.4K |
| 39 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 1.20% | 792 | $90.2K |
| 40 | Freshworks Inc | FRSH | 1.20% | 6.51K | $90.2K |
| 41 | Rimini Street Inc | RMNI | 1.15% | 21.02K | $86.5K |
| 42 | Glaukos Corp | GKOS | 1.13% | 516 | $85.3K |
| 43 | Axsome Therapeutics Inc | AXSM | 1.10% | 492 | $82.7K |
| 44 | InfuSystem Holdings Inc | INFU | 1.08% | 5.99K | $81.1K |
| 45 | UFP Technologies Inc | UFPT | 1.06% | 276 | $80.2K |
| 46 | Red River Bancshares Inc | RRBI | 1.05% | 791 | $79.2K |
| 47 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 0.99% | 672 | $74.8K |
| 48 | NCR Atleos Corp | NATL | 0.97% | 1.59K | $72.9K |
| 49 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 0.97% | 1.32K | $72.9K |
| 50 | NWPX Infrastructure Inc | NWPX | 0.95% | 707 | $71.7K |
| 51 | EnerSys | ENS | 0.93% | 388 | $70.0K |
| 52 | MYR Group Inc | MYRG | 0.90% | 217 | $67.8K |
| 53 | Madison Square Garden Entertainment Corp | MSGE | 0.88% | 819 | $66.2K |
| 54 | Mesa Laboratories Inc | MLAB | 0.88% | 516 | $66.1K |
| 55 | Griffon Corp | GFF | 0.81% | 670 | $60.8K |
| 56 | Travere Therapeutics Inc | TVTX | 0.81% | 1.16K | $60.7K |
| 57 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 0.77% | 336 | $58.2K |
| 58 | Standex International Corp | SXI | 0.77% | 203 | $57.9K |
| 59 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 0.77% | 112 | $57.7K |
| 60 | Axogen Inc | AXGN | 0.75% | 1.56K | $56.4K |
| 61 | SmartFinancial Inc | SMBK | 0.75% | 1.13K | $56.4K |
| 62 | V2X Inc | VVX | 0.74% | 780 | $55.9K |
| 63 | Preformed Line Products Co | PLPC | 0.73% | 138 | $54.9K |
| 64 | Patterson-UTI Energy Inc | PTEN | 0.66% | 4.37K | $49.7K |
| 65 | GATX Corp | GATX | 0.63% | 286 | $47.3K |
| 66 | ACM Research Inc | ACMR | 0.58% | 613 | $43.6K |
| 67 | Neogen Corp | NEOG | 0.55% | 3.46K | $41.2K |
| 68 | Benchmark Electronics Inc | BHE | 0.50% | 462 | $37.8K |
| 69 | Select Water Solutions Inc | WTTR | 0.49% | 1.84K | $36.6K |
| 70 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 0.48% | 200 | $36.5K |
| 71 | Urban Outfitters Inc | URBN | 0.47% | 431 | $35.4K |
| 72 | Strata Critical Medical Inc | SRTA | 0.38% | 6.27K | $28.6K |
| 73 | Cash & Other | — | 0.00% | 38.54K | $0.00 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.02% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0045 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 31, 2025 | Último pagamento | $0.0045 (Jan 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0045 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0065 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.39% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.592 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.74% / — | Sortino 1A | 0.9 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.993 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.697 |
| Desvio negativo 1A | 12.10% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.20K | Volume médio | 5.38K |
| AUM | $7.5M | Prêmio/Desconto | +0.81% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$35.4K | -0.47% | $7.5M → $7.5M |
| 1 Mês | $6.1M | +412.22% | $1.5M → $7.5M |
| 1 Semana | $51.3K | +0.68% | $7.6M → $7.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.