SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.73 | Dagbandbreedte | 22.73 – 22.99 |
| 52-weeksbereik | 19.77 – 26.05 | Volume | 2.20K |
| Gem. volume | 5.38K | AUM | $7.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 22.73 | Premie/korting | +0.81% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 30, 2024 | Posities | 73 |
| Uitgevende instelling | AAM | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26922B485 | ISIN | US26922B4858 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
SAWS employs a risk-aware approach to investing in small-capitalization US growth equities. Portfolio selection is based on a combination of quantitative and qualitative analyses. The quantitative component utilizes a proprietary model to assess companies across 26 factors grouped into seven categories: business valuation, equity valuation, profitability, earnings quality, price volatility, smoothed momentum and sales, earnings and margin stability. Followed by qualitative research to assess the growth potential and specific risks. The objective is to achieve risk-adjusted returns and long-term capital appreciation while managing downside risk and maintaining low volatility. Typically, the fund holds 70 to 90 high-quality growth stocks. Positions are sold when quantitative rankings decline, fundamentals change, risk shifts, growth beyond the small-cap cap range, or better opportunities arise.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.09% | -8.22% | +1.24% | +8.48% | +10.10% | — | — | — | +8.85% |
| Totaalrendement | -2.09% | -8.22% | +1.24% | +8.48% | +10.10% | — | — | — | +8.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 73 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.16% | 3.70K | $238.2K |
| 2 | PriceSmart Inc | PSMT | 3.14% | 1.39K | $236.5K |
| 3 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.14% | 3.87K | $236.4K |
| 4 | iRadimed Corp | IRMD | 2.99% | 2.58K | $224.9K |
| 5 | Digi International Inc | DGII | 2.88% | 2.85K | $217.0K |
| 6 | Sanmina Corp | SANM | 2.88% | 991 | $217.0K |
| 7 | Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 2.79% | 5.10K | $210.0K |
| 8 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 2.58% | 2.61K | $194.2K |
| 9 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.35% | 2.91K | $177.1K |
| 10 | Bioventus Inc | BVS | 2.24% | 12.95K | $169.1K |
| 11 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 2.16% | 564 | $162.5K |
| 12 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.97% | 448 | $148.6K |
| 13 | CareDx Inc | CDNA | 1.82% | 2.15K | $136.9K |
| 14 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.80% | 3.43K | $135.4K |
| 15 | Granite Construction Inc | GVA | 1.77% | 1.18K | $133.2K |
| 16 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.69% | 493 | $127.5K |
| 17 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 1.66% | 1.09K | $124.8K |
| 18 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.64% | 366 | $123.3K |
| 19 | A10 Networks Inc | ATEN | 1.63% | 4.16K | $122.4K |
| 20 | OPENLANE Inc | OPLN | 1.61% | 3.30K | $121.3K |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.59% | 561 | $119.8K |
| 22 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 1.58% | 2.62K | $119.1K |
| 23 | Oceaneering International Inc | OII | 1.58% | 2.65K | $118.8K |
| 24 | Pennant Group Inc/The | PNTG | 1.57% | 2.97K | $118.3K |
| 25 | CTS Corp | CTS | 1.56% | 2.05K | $117.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0045 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 31, 2025 | Laatste betaling | $0.0045 (Jan 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0045 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0065 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18.39% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.592 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.74% / — | Sortino 1J | 0.9 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.993 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.697 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.10% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.20K | Gemiddeld volume | 5.38K |
| AUM | $7.5M | Premie/korting | +0.81% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$35.4K | -0.47% | $7.5M → $7.5M |
| 1 maand | $6.1M | +412.22% | $1.5M → $7.5M |
| 1 week | $51.3K | +0.68% | $7.6M → $7.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SAWS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.