SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.65 | Dagbandbreedte | 23.78 – 23.86 |
| 52-weeksbereik | 19.77 – 26.05 | Volume | 2.00K |
| Gem. volume | 2.84K | AUM | $1.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.02 | Premie/korting | -0.66% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 31, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | AAM | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26922B485 | ISIN | US26922B4858 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S.-listed small-capitalization companies.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.06% | -0.34% | +4.51% | +12.03% | +14.31% | — | — | — | +11.12% |
| Totaalrendement | -4.06% | -0.34% | +4.51% | +12.03% | +14.31% | — | — | — | +11.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 73 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.90% | 4.37K | $304.6K |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.29% | 4.32K | $257.1K |
| 3 | PriceSmart Inc | PSMT | 3.07% | 1.39K | $240.2K |
| 4 | iRadimed Corp | IRMD | 2.88% | 2.58K | $224.8K |
| 5 | Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 2.80% | 5.80K | $218.6K |
| 6 | Digi International Inc | DGII | 2.73% | 2.85K | $213.0K |
| 7 | Archrock Inc | AROC | 2.64% | 6.50K | $206.6K |
| 8 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 2.60% | 2.61K | $203.6K |
| 9 | Enova International Inc | ENVA | 2.48% | 791 | $193.7K |
| 10 | Sanmina Corp | SANM | 2.40% | 991 | $187.8K |
| 11 | Bioventus Inc | BVS | 2.36% | 12.95K | $184.6K |
| 12 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.36% | 2.91K | $184.6K |
| 13 | Granite Construction Inc | GVA | 2.26% | 1.42K | $176.8K |
| 14 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 2.06% | 564 | $161.2K |
| 15 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.98% | 448 | $154.3K |
| 16 | A10 Networks Inc | ATEN | 1.84% | 5.55K | $143.8K |
| 17 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.82% | 493 | $142.4K |
| 18 | Oceaneering International Inc | OII | 1.79% | 2.65K | $139.8K |
| 19 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 1.75% | 1.09K | $136.4K |
| 20 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.66% | 3.43K | $129.4K |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.63% | 561 | $127.1K |
| 22 | CareDx Inc | CDNA | 1.61% | 2.63K | $125.7K |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.60% | 366 | $125.1K |
| 24 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.57% | 1.16K | $122.7K |
| 25 | Phinia Inc | PHIN | 1.55% | 1.65K | $120.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0045 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 31, 2025 | Laatste betaling | $0.0045 (Jan 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0045 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0065 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18.78% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.675 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.26% / — | Sortino 1J | 1.04 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.996 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.703 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.21% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.00K | Gemiddeld volume | 2.84K |
| AUM | $1.5M | Premie/korting | -0.66% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 week | $23.2K | +1.58% | $1.5M → $1.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over SAWS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.