SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.65 | Day Range | 23.78 – 23.86 |
| 52-Week Range | 19.77 – 26.05 | Volume | 2.00K |
| Avg Volume | 2.84K | AUM | $1.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.02 | Premio/Sconto | -0.66% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | AAM | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B485 | ISIN | US26922B4858 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S.-listed small-capitalization companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.06% | -0.34% | +4.51% | +12.03% | +14.31% | — | — | — | +11.12% |
| Rendimento totale | -4.06% | -0.34% | +4.51% | +12.03% | +14.31% | — | — | — | +11.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 73 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.90% | 4.37K | $304.6K |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.29% | 4.32K | $257.1K |
| 3 | PriceSmart Inc | PSMT | 3.07% | 1.39K | $240.2K |
| 4 | iRadimed Corp | IRMD | 2.88% | 2.58K | $224.8K |
| 5 | Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 2.80% | 5.80K | $218.6K |
| 6 | Digi International Inc | DGII | 2.73% | 2.85K | $213.0K |
| 7 | Archrock Inc | AROC | 2.64% | 6.50K | $206.6K |
| 8 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 2.60% | 2.61K | $203.6K |
| 9 | Enova International Inc | ENVA | 2.48% | 791 | $193.7K |
| 10 | Sanmina Corp | SANM | 2.40% | 991 | $187.8K |
| 11 | Bioventus Inc | BVS | 2.36% | 12.95K | $184.6K |
| 12 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.36% | 2.91K | $184.6K |
| 13 | Granite Construction Inc | GVA | 2.26% | 1.42K | $176.8K |
| 14 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 2.06% | 564 | $161.2K |
| 15 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.98% | 448 | $154.3K |
| 16 | A10 Networks Inc | ATEN | 1.84% | 5.55K | $143.8K |
| 17 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.82% | 493 | $142.4K |
| 18 | Oceaneering International Inc | OII | 1.79% | 2.65K | $139.8K |
| 19 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 1.75% | 1.09K | $136.4K |
| 20 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.66% | 3.43K | $129.4K |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.63% | 561 | $127.1K |
| 22 | CareDx Inc | CDNA | 1.61% | 2.63K | $125.7K |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.60% | 366 | $125.1K |
| 24 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.57% | 1.16K | $122.7K |
| 25 | Phinia Inc | PHIN | 1.55% | 1.65K | $120.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0045 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 31, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0045 (Jan 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0045 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0065 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.78% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.675 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.26% / — | Sortino 1A | 1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.996 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.703 |
| Downside deviation 1Y | 12.21% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.00K | Average volume | 2.84K |
| AUM | $1.5M | Premio/Sconto | -0.66% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 Week | $23.2K | +1.58% | $1.5M → $1.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su SAWS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.