SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.73 | Day Range | 22.73 – 22.99 |
| 52-Week Range | 19.77 – 26.05 | Volume | 2.20K |
| Avg Volume | 5.38K | AUM | $7.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 0.02% |
| NAV | 22.73 | Premio/Sconto | +0.81% indicativo |
| Inception | Jul 30, 2024 | Posizioni in portafoglio | 73 |
| Emittente | AAM | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922B485 | ISIN | US26922B4858 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
SAWS employs a risk-aware approach to investing in small-capitalization US growth equities. Portfolio selection is based on a combination of quantitative and qualitative analyses. The quantitative component utilizes a proprietary model to assess companies across 26 factors grouped into seven categories: business valuation, equity valuation, profitability, earnings quality, price volatility, smoothed momentum and sales, earnings and margin stability. Followed by qualitative research to assess the growth potential and specific risks. The objective is to achieve risk-adjusted returns and long-term capital appreciation while managing downside risk and maintaining low volatility. Typically, the fund holds 70 to 90 high-quality growth stocks. Positions are sold when quantitative rankings decline, fundamentals change, risk shifts, growth beyond the small-cap cap range, or better opportunities arise.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.09% | -8.22% | +1.24% | +8.48% | +10.10% | — | — | — | +8.85% |
| Rendimento totale | -2.09% | -8.22% | +1.24% | +8.48% | +10.10% | — | — | — | +8.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 73 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.16% | 3.70K | $238.2K |
| 2 | PriceSmart Inc | PSMT | 3.14% | 1.39K | $236.5K |
| 3 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.14% | 3.87K | $236.4K |
| 4 | iRadimed Corp | IRMD | 2.99% | 2.58K | $224.9K |
| 5 | Digi International Inc | DGII | 2.88% | 2.85K | $217.0K |
| 6 | Sanmina Corp | SANM | 2.88% | 991 | $217.0K |
| 7 | Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 2.79% | 5.10K | $210.0K |
| 8 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 2.58% | 2.61K | $194.2K |
| 9 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.35% | 2.91K | $177.1K |
| 10 | Bioventus Inc | BVS | 2.24% | 12.95K | $169.1K |
| 11 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 2.16% | 564 | $162.5K |
| 12 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.97% | 448 | $148.6K |
| 13 | CareDx Inc | CDNA | 1.82% | 2.15K | $136.9K |
| 14 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.80% | 3.43K | $135.4K |
| 15 | Granite Construction Inc | GVA | 1.77% | 1.18K | $133.2K |
| 16 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.69% | 493 | $127.5K |
| 17 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 1.66% | 1.09K | $124.8K |
| 18 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.64% | 366 | $123.3K |
| 19 | A10 Networks Inc | ATEN | 1.63% | 4.16K | $122.4K |
| 20 | OPENLANE Inc | OPLN | 1.61% | 3.30K | $121.3K |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.59% | 561 | $119.8K |
| 22 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 1.58% | 2.62K | $119.1K |
| 23 | Oceaneering International Inc | OII | 1.58% | 2.65K | $118.8K |
| 24 | Pennant Group Inc/The | PNTG | 1.57% | 2.97K | $118.3K |
| 25 | CTS Corp | CTS | 1.56% | 2.05K | $117.7K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0045 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 31, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0045 (Jan 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0045 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0065 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.39% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.592 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.74% / — | Sortino 1A | 0.9 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.993 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.697 |
| Downside deviation 1Y | 12.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.20K | Average volume | 5.38K |
| AUM | $7.5M | Premio/Sconto | +0.81% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$35.4K | -0.47% | $7.5M → $7.5M |
| 1 Month | $6.1M | +412.22% | $1.5M → $7.5M |
| 1 Week | $51.3K | +0.68% | $7.6M → $7.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su SAWS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.