SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.65 | Rentang Harian | 23.78 – 23.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.77 – 26.05 | Volume | 2.00K |
| Volume Rata-Rata | 2.84K | AUM | $1.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 24.02 | Premium/Diskon | -0.66% indikatif |
| Inception | Jul 31, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | AAM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B485 | ISIN | US26922B4858 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of small-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S.-listed small-capitalization companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.06% | -0.34% | +4.51% | +12.03% | +14.31% | — | — | — | +11.12% |
| Total return | -4.06% | -0.34% | +4.51% | +12.03% | +14.31% | — | — | — | +11.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 73 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.90% | 4.37K | $304.6K |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.29% | 4.32K | $257.1K |
| 3 | PriceSmart Inc | PSMT | 3.07% | 1.39K | $240.2K |
| 4 | iRadimed Corp | IRMD | 2.88% | 2.58K | $224.8K |
| 5 | Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 2.80% | 5.80K | $218.6K |
| 6 | Digi International Inc | DGII | 2.73% | 2.85K | $213.0K |
| 7 | Archrock Inc | AROC | 2.64% | 6.50K | $206.6K |
| 8 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 2.60% | 2.61K | $203.6K |
| 9 | Enova International Inc | ENVA | 2.48% | 791 | $193.7K |
| 10 | Sanmina Corp | SANM | 2.40% | 991 | $187.8K |
| 11 | Bioventus Inc | BVS | 2.36% | 12.95K | $184.6K |
| 12 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.36% | 2.91K | $184.6K |
| 13 | Granite Construction Inc | GVA | 2.26% | 1.42K | $176.8K |
| 14 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 2.06% | 564 | $161.2K |
| 15 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.98% | 448 | $154.3K |
| 16 | A10 Networks Inc | ATEN | 1.84% | 5.55K | $143.8K |
| 17 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.82% | 493 | $142.4K |
| 18 | Oceaneering International Inc | OII | 1.79% | 2.65K | $139.8K |
| 19 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 1.75% | 1.09K | $136.4K |
| 20 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.66% | 3.43K | $129.4K |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.63% | 561 | $127.1K |
| 22 | CareDx Inc | CDNA | 1.61% | 2.63K | $125.7K |
| 23 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.60% | 366 | $125.1K |
| 24 | Bread Financial Holdings Inc | BFH | 1.57% | 1.16K | $122.7K |
| 25 | Phinia Inc | PHIN | 1.55% | 1.65K | $120.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.02% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0045 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 31, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0045 (Jan 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0045 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0065 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.78% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.675 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.26% / — | Sortino 1T | 1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.996 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.703 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.21% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.00K | Volume rata-rata | 2.84K |
| AUM | $1.5M | Premium/Diskon | -0.66% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.5M → $1.5M |
| 1 Minggu | $23.2K | +1.58% | $1.5M → $1.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SAWS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.