SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.73 | Tagesspanne | 22.73 – 22.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.77 – 26.05 | Volumen | 2.20K |
| Durchschn. Volumen | 5.38K | AUM | $7.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 0.02% |
| NAV | 22.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.81% indikativ |
| Auflegung | Jul 30, 2024 | Positionen | 73 |
| Anbieter | AAM | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B485 | ISIN | US26922B4858 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
SAWS employs a risk-aware approach to investing in small-capitalization US growth equities. Portfolio selection is based on a combination of quantitative and qualitative analyses. The quantitative component utilizes a proprietary model to assess companies across 26 factors grouped into seven categories: business valuation, equity valuation, profitability, earnings quality, price volatility, smoothed momentum and sales, earnings and margin stability. Followed by qualitative research to assess the growth potential and specific risks. The objective is to achieve risk-adjusted returns and long-term capital appreciation while managing downside risk and maintaining low volatility. Typically, the fund holds 70 to 90 high-quality growth stocks. Positions are sold when quantitative rankings decline, fundamentals change, risk shifts, growth beyond the small-cap cap range, or better opportunities arise.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.09% | -8.22% | +1.24% | +8.48% | +10.10% | — | — | — | +8.85% |
| Gesamtrendite | -2.09% | -8.22% | +1.24% | +8.48% | +10.10% | — | — | — | +8.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 73 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 3.16% | 3.70K | $238.2K |
| 2 | PriceSmart Inc | PSMT | 3.14% | 1.39K | $236.5K |
| 3 | StoneX Group Inc | SNEX | 3.14% | 3.87K | $236.4K |
| 4 | iRadimed Corp | IRMD | 2.99% | 2.58K | $224.9K |
| 5 | Digi International Inc | DGII | 2.88% | 2.85K | $217.0K |
| 6 | Sanmina Corp | SANM | 2.88% | 991 | $217.0K |
| 7 | Guardian Pharmacy Services Inc | GRDN | 2.79% | 5.10K | $210.0K |
| 8 | Gorman-Rupp Co/The | GRC | 2.58% | 2.61K | $194.2K |
| 9 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.35% | 2.91K | $177.1K |
| 10 | Bioventus Inc | BVS | 2.24% | 12.95K | $169.1K |
| 11 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 2.16% | 564 | $162.5K |
| 12 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.97% | 448 | $148.6K |
| 13 | CareDx Inc | CDNA | 1.82% | 2.15K | $136.9K |
| 14 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.80% | 3.43K | $135.4K |
| 15 | Granite Construction Inc | GVA | 1.77% | 1.18K | $133.2K |
| 16 | ESCO Technologies Inc | ESE | 1.69% | 493 | $127.5K |
| 17 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 1.66% | 1.09K | $124.8K |
| 18 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 1.64% | 366 | $123.3K |
| 19 | A10 Networks Inc | ATEN | 1.63% | 4.16K | $122.4K |
| 20 | OPENLANE Inc | OPLN | 1.61% | 3.30K | $121.3K |
| 21 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.59% | 561 | $119.8K |
| 22 | Riley Exploration Permian Inc | REPX | 1.58% | 2.62K | $119.1K |
| 23 | Oceaneering International Inc | OII | 1.58% | 2.65K | $118.8K |
| 24 | Pennant Group Inc/The | PNTG | 1.57% | 2.97K | $118.3K |
| 25 | CTS Corp | CTS | 1.56% | 2.05K | $117.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.02% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0045 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 31, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0045 (Jan 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0045 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0065 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.39% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.592 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.74% / — | Sortino 1J | 0.9 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.993 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.697 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.10% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.20K | Durchschnittliches Volumen | 5.38K |
| AUM | $7.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.81% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$35.4K | -0.47% | $7.5M → $7.5M |
| 1 Monat | $6.1M | +412.22% | $1.5M → $7.5M |
| 1 Woche | $51.3K | +0.68% | $7.6M → $7.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu SAWS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.