SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.44 | Rentang Harian | 24.46 – 24.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.06 – 24.96 | Volume | 202 |
| Volume Rata-Rata | 1.19K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 0.25% |
| NAV | 24.34 | Premium/Diskon | +0.53% indikatif |
| Inception | Jul 31, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | AAM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B477 | ISIN | US26922B4775 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of large-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S.-listed large-capitalization companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.48% | +1.29% | +11.71% | +10.05% | +16.62% | — | — | — | +13.07% |
| Total return | +2.47% | +1.28% | +11.70% | +10.04% | +16.94% | — | — | — | +13.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.36% | 977 | $210.1K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.59% | 610 | $188.2K |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.36% | 526 | $181.5K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.83% | 286 | $137.9K |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 4.03% | 314 | $115.0K |
| 6 | Exelixis Inc | EXEL | 3.67% | 1.93K | $104.6K |
| 7 | Incyte Corp | INCY | 3.56% | 792 | $101.7K |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.52% | 213 | $100.4K |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.35% | 76 | $95.6K |
| 10 | Visa Inc | V | 3.15% | 243 | $89.9K |
| 11 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.69% | 148 | $76.6K |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.55% | 2.27K | $72.8K |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2.44% | 231 | $69.7K |
| 14 | Micron Technology Inc | MU | 2.44% | 72 | $69.6K |
| 15 | CME Group Inc | CME | 2.43% | 252 | $69.3K |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.43% | 141 | $69.3K |
| 17 | VeriSign Inc | VRSN | 2.24% | 229 | $63.9K |
| 18 | KLA CORP | KLAC | 2.19% | 340 | $62.6K |
| 19 | AutoZone Inc | AZO | 2.17% | 21 | $62.0K |
| 20 | Meta Platforms Inc | META | 2.12% | 110 | $60.5K |
| 21 | Union Pacific Corp | UNP | 2.08% | 194 | $59.4K |
| 22 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1.99% | 68 | $56.8K |
| 23 | Fortinet Inc | FTNT | 1.94% | 364 | $55.4K |
| 24 | Arista Networks Inc | ANET | 1.91% | 287 | $54.4K |
| 25 | AMETEK Inc | AME | 1.82% | 217 | $51.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0609 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 31, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0609 (Jan 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0609 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0314 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.16% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.09 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.36% / — | Sortino 1T | 1.60 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.912 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.935 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.94% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 202 | Volume rata-rata | 1.19K |
| AUM | $2.3M | Premium/Diskon | +0.53% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Minggu | -$10.4K | -0.46% | $2.3M → $2.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk SAWG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.