SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF
Cotação em Aug 26, 2026 15:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.44 | Intervalo Diário | 24.46 – 24.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.06 – 24.96 | Volume | 202 |
| Volume Médio | 1.19K | AUM | $2.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 0.25% |
| NAV | 24.34 | Prêmio/Desconto | +0.53% indicativo |
| Início | Jul 31, 2024 | Posições | — |
| Emissor | AAM | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B477 | ISIN | US26922B4775 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in U.S.-listed equity securities of large-capitalization companies. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in U.S.-listed large-capitalization companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.47% | +1.87% | +10.87% | +10.18% | +16.58% | — | — | — | +13.12% |
| Retorno total | +2.47% | +1.87% | +10.87% | +10.18% | +16.91% | — | — | — | +13.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 43 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.36% | 977 | $210.1K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.59% | 610 | $188.2K |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 6.36% | 526 | $181.5K |
| 4 | Microsoft Corp | MSFT | 4.83% | 286 | $137.9K |
| 5 | Broadcom Inc | AVGO | 4.03% | 314 | $115.0K |
| 6 | Exelixis Inc | EXEL | 3.67% | 1.93K | $104.6K |
| 7 | Incyte Corp | INCY | 3.56% | 792 | $101.7K |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.52% | 213 | $100.4K |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.35% | 76 | $95.6K |
| 10 | Visa Inc | V | 3.15% | 243 | $89.9K |
| 11 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.69% | 148 | $76.6K |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.55% | 2.27K | $72.8K |
| 13 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 2.44% | 231 | $69.7K |
| 14 | Micron Technology Inc | MU | 2.44% | 72 | $69.6K |
| 15 | CME Group Inc | CME | 2.43% | 252 | $69.3K |
| 16 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.43% | 141 | $69.3K |
| 17 | VeriSign Inc | VRSN | 2.24% | 229 | $63.9K |
| 18 | KLA CORP | KLAC | 2.19% | 340 | $62.6K |
| 19 | AutoZone Inc | AZO | 2.17% | 21 | $62.0K |
| 20 | Meta Platforms Inc | META | 2.12% | 110 | $60.5K |
| 21 | Union Pacific Corp | UNP | 2.08% | 194 | $59.4K |
| 22 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1.99% | 68 | $56.8K |
| 23 | Fortinet Inc | FTNT | 1.94% | 364 | $55.4K |
| 24 | Arista Networks Inc | ANET | 1.91% | 287 | $54.4K |
| 25 | AMETEK Inc | AME | 1.82% | 217 | $51.9K |
| 26 | Amphenol Corp | APH | 1.64% | 298 | $46.9K |
| 27 | Amazon.com Inc | AMZN | 1.58% | 174 | $45.0K |
| 28 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 1.57% | 140 | $44.7K |
| 29 | HEICO Corp | HEI | 1.56% | 126 | $44.6K |
| 30 | Autodesk Inc | ADSK | 1.48% | 167 | $42.3K |
| 31 | QUALCOMM Inc | QCOM | 1.30% | 231 | $37.1K |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.20% | 236 | $34.2K |
| 33 | McDonald's Corp | MCD | 1.16% | 122 | $33.0K |
| 34 | Stryker Corp | SYK | 1.13% | 98 | $32.3K |
| 35 | Home Depot Inc/The | HD | 1.09% | 93 | $31.2K |
| 36 | Emerson Electric Co | EMR | 1.09% | 199 | $31.1K |
| 37 | ITT Inc | ITT | 1.05% | 144 | $30.0K |
| 38 | Hubbell Inc | HUBB | 0.99% | 60 | $28.3K |
| 39 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.92% | 245 | $26.3K |
| 40 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.89% | 285 | $25.5K |
| 41 | TransDigm Group Inc | TDG | 0.84% | 20 | $24.0K |
| 42 | S&P Global Inc | SPGI | 0.65% | 43 | $18.5K |
| 43 | Cash & Other | — | 0.00% | 62.52K | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.25% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0609 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 31, 2025 | Último pagamento | $0.0609 (Jan 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0609 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0314 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 13.16% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.36% / — | Sortino 1A | 1.60 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.912 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.935 |
| Desvio negativo 1A | 8.94% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 202 | Volume médio | 1.19K |
| AUM | $2.3M | Prêmio/Desconto | +0.53% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $2.3M → $2.3M |
| 1 Semana | -$26.2K | -1.16% | $2.3M → $2.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre SAWG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.