SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.03 | Dagbandbreedte | 42.13 – 42.41 |
| 52-weeksbereik | 35.66 – 47.86 | Volume | 177.49K |
| Gem. volume | 162.79K | AUM | $802.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.66% | Yield (TTM) | 0.64% |
| NAV | 42.01 | Premie/korting | +0.90% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 24, 2022 | Posities | 52 |
| Uitgevende instelling | Strategas | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00775Y645 | ISIN | US00775Y6453 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) primarily allocates its assets to common equities of U.S. corporations. The selection process, guided by Strategas Asset Management, LLC (the Adviser), focuses on companies exhibiting a strong alignment with broader macro-thematic developments. While the fund is not restricted by market capitalization, all prospective holdings must meet particular liquidity thresholds.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.88% | -4.59% | +1.87% | +10.08% | +9.48% | +23.16% | — | — | +11.97% |
| Totaalrendement | +0.88% | -4.59% | +1.87% | +10.08% | +10.25% | +24.61% | — | — | +12.99% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.66% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $66.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 30 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 26.70% | 216.17M | $216.2M |
| 2 | PHILLIPS 66 | PSX | 3.24% | 94.65K | $26.2M |
| 3 | ABBVIE INC | ABBV | 3.21% | 94.16K | $26.0M |
| 4 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.11% | 65.23K | $25.2M |
| 5 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 3.04% | 22.12K | $24.6M |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.99% | 39.94K | $24.2M |
| 7 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.95% | 114.91K | $23.9M |
| 8 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 2.94% | 86.69K | $23.8M |
| 9 | TARGET CORP | TGT | 2.86% | 149.99K | $23.2M |
| 10 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 2.85% | 337.05K | $23.1M |
| 11 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.79% | 255.78K | $22.6M |
| 12 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 2.76% | 277.32K | $22.3M |
| 13 | CHEVRON CORP | CVX | 2.72% | 104.08K | $22.0M |
| 14 | EATON CORP PLC | ETN | 2.71% | 51.10K | $22.0M |
| 15 | ZSCALER INC | ZS | 2.71% | 94.47K | $22.0M |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.69% | 82.92K | $21.8M |
| 17 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.67% | 18.40K | $21.6M |
| 18 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.64% | 78.09K | $21.4M |
| 19 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 2.58% | 104.44K | $20.9M |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.52% | 78.20K | $20.4M |
| 21 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 2.51% | 185.75K | $20.3M |
| 22 | BLOOM ENERGY CORP- A | BE | 2.46% | 71.52K | $19.9M |
| 23 | META PLATFORMS INC | META | 2.40% | 27.00K | $19.4M |
| 24 | TEMPUS AI INC-CL A | TEM | 2.28% | 258.75K | $18.5M |
| 25 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.26% | 34.22K | $18.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.64% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2701 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.2701 (Jan 07, 2026) |
| Groei 1J | -33.99% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2701 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.4092 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3445 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.1688 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.48% / 16.25% | Sharpe 1J / 3J | 0.583 / 1.37 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.05% / -18.27% | Sortino 1J | 0.839 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.794 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.724 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.14% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 177.49K | Gemiddeld volume | 162.79K |
| AUM | $802.5M | Premie/korting | +0.90% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$7.3M | -0.90% | $809.7M → $802.5M |
| 1 maand | $475.9M | +148.09% | $321.3M → $802.5M |
| 1 week | $9.4M | +1.19% | $789.7M → $802.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SAMT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.