SAA ProShares - Ultra SmallCap600
Котировка на Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.68 | Дневной диапазон | 36.57 – 36.65 |
| Диапазон за 52 недели | 22.57 – 38.94 | Объём торгов | 644 |
| Средний объём | 5.40K | AUM | $29.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.37% | Доходность (TTM) | 0.76% |
| NAV | 36.70 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Jan 23, 2007 | Состав портфеля | 609 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 74347R818 | ISIN | US74347R8189 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra SmallCap600 fund is designed to produce daily investment outcomes, before accounting for fees and expenses, that are two times (2x) the daily performance of the S&P SmallCap 600 index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.93% | +9.24% | +22.69% | +42.29% | +45.57% | +20.20% | +4.14% | +10.99% | +8.75% |
| Совокупная доходность | +1.92% | +9.33% | +22.96% | +42.61% | +47.01% | +21.55% | +4.98% | +11.51% | +9.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $137.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 607 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 26.87% | 8.00M | $8.0M |
| 2 | CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | 0.47% | 1.14K | $139.7K |
| 3 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.44% | 702 | $129.8K |
| 4 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.42% | 513 | $126.2K |
| 5 | VIASAT INC | VSAT | 0.41% | 1.62K | $121.4K |
| 6 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.38% | 2.79K | $114.0K |
| 7 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 0.38% | 496 | $113.4K |
| 8 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.37% | 723 | $111.6K |
| 9 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0.36% | 834 | $108.3K |
| 10 | FORMFACTOR INC | FORM | 0.36% | 932 | $106.4K |
| 11 | CARMAX INC | KMX | 0.35% | 1.70K | $105.4K |
| 12 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.35% | 815 | $104.7K |
| 13 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.34% | 1.37K | $101.4K |
| 14 | SM ENERGY CO | SM | 0.34% | 2.72K | $101.3K |
| 15 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 0.32% | 2.74K | $96.7K |
| 16 | ALKERMES PLC | ALKS | 0.32% | 1.99K | $96.3K |
| 17 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 0.32% | 5.72K | $94.0K |
| 18 | ETSY INC | ETSY | 0.31% | 1.14K | $92.0K |
| 19 | QORVO INC | QRVO | 0.31% | 958 | $91.5K |
| 20 | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | AWI | 0.31% | 511 | $91.2K |
| 21 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.30% | 730 | $89.4K |
| 22 | ESCO TECHNOLOGIES INC | ESE | 0.30% | 310 | $89.0K |
| 23 | LAMB WESTON HOLDINGS INC | LW | 0.30% | 1.65K | $88.6K |
| 24 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | MSGS | 0.29% | 215 | $87.3K |
| 25 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C | ZWS | 0.29% | 1.78K | $87.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2794 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0338 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +24.92% / +54.41% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0338 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0389 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1279 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0788 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0141 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0498 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1376 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0891 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0817 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0440 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1094 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0612 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 33.90% / 41.74% | Шарп 1Л / 3Л | 1.54 / 0.694 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.20% / -50.81% | Сортино 1Л | 2.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.737 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.89% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 644 | Средний объём | 5.40K |
| AUM | $29.5M | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $29.5M → $29.5M |
| 1 неделя | -$822.5K | -2.67% | $30.8M → $29.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SAA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.