SAA ProShares - Ultra SmallCap600
Котировка на Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.12 | Дневной диапазон | 32.12 – 32.12 |
| Диапазон за 52 недели | 22.57 – 38.94 | Объём торгов | 89 |
| Средний объём | 4.25K | AUM | $25.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.37% | Доходность (TTM) | 0.76% |
| NAV | 32.15 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jan 23, 2007 | Состав портфеля | 609 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 74347R818 | ISIN | US74347R8189 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra SmallCap600 fund is designed to produce daily investment outcomes, before accounting for fees and expenses, that are two times (2x) the daily performance of the S&P SmallCap 600 index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.17% | -11.76% | +8.40% | +24.59% | +27.61% | +17.89% | +0.76% | +9.67% | +7.96% |
| Совокупная доходность | -7.17% | -11.76% | +8.51% | +24.88% | +28.53% | +19.12% | +1.58% | +10.19% | +8.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $137.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 608 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 22.15% | 5.66M | $5.7M |
| 2 | VIASAT INC | VSAT | 0.45% | 1.59K | $114.7K |
| 3 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.44% | 682 | $113.0K |
| 4 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.43% | 2.65K | $109.1K |
| 5 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.42% | 748 | $107.5K |
| 6 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 0.40% | 445 | $103.3K |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0.40% | 2.75K | $101.8K |
| 8 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 0.38% | 2.65K | $96.2K |
| 9 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.37% | 789 | $94.9K |
| 10 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.37% | 975 | $93.8K |
| 11 | RALLIANT CORP | RAL | 0.37% | 1.28K | $93.6K |
| 12 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0.37% | 721 | $93.5K |
| 13 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0.36% | 1.64K | $90.8K |
| 14 | LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC | LTH | 0.35% | 2.20K | $89.2K |
| 15 | CARMAX INC | KMX | 0.34% | 1.64K | $86.3K |
| 16 | ARCOSA INC | ACA | 0.33% | 568 | $83.6K |
| 17 | EASTMAN CHEMICAL CO | EMN | 0.32% | 1.32K | $82.9K |
| 18 | TERRENO REALTY CORP | TRNO | 0.32% | 1.26K | $81.6K |
| 19 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.32% | 308 | $80.9K |
| 20 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.31% | 706 | $80.2K |
| 21 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC | 0.31% | 1.99K | $80.1K |
| 22 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS | MSGS | 0.31% | 199 | $80.1K |
| 23 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C | ZWS | 0.31% | 1.71K | $79.5K |
| 24 | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | AWI | 0.31% | 489 | $79.2K |
| 25 | ALKERMES PLC | ALKS | 0.31% | 1.94K | $78.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2453 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0447 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -12.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.40% / +50.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0447 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0338 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0389 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1279 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0788 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0141 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0498 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1376 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0891 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0817 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0440 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1094 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.88% / 41.39% | Шарп 1Л / 3Л | 1.25 / 0.683 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.74% / -50.81% | Сортино 1Л | 1.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.09 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.738 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.20% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 89 | Средний объём | 4.25K |
| AUM | $25.6M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $25.6M → $25.6M |
| 1 месяц | -$75.4K | -0.28% | $27.4M → $25.6M |
| 1 неделя | $145.7K | +0.56% | $26.0M → $25.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по SAA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.