RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 62.69 | Günlük Aralık | 62.85 – 63.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.95 – 73.24 | Hacim | 3.59K |
| Ort. Hacim | 11.20K | AUM | $119.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.57% |
| NAV | 62.69 | Prim/İskonto | +0.98% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 01, 2006 | Varlıklar | 125 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V175 | ISIN | US46137V1750 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P SmallCap 600® Index that exhibit strong growth characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.81% | -10.59% | +4.85% | +16.44% | +17.35% | +15.90% | +3.43% | +8.09% | +8.43% |
| Toplam getiri | -3.81% | -10.59% | +4.99% | +16.83% | +17.83% | +16.70% | +4.46% | +8.92% | +9.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 130 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | ACMR | 2.35% | 39.82K | $2.8M |
| 2 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2.05% | 17.25K | $2.5M |
| 3 | Dave Inc | DAVE | 2.02% | 6.62K | $2.4M |
| 4 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 1.99% | 25.72K | $2.4M |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 1.78% | 18.83K | $2.2M |
| 6 | Arcutis Biotherapeutics Inc | ARQT | 1.71% | 77.91K | $2.1M |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 1.66% | 11.09K | $2.0M |
| 8 | Powell Industries Inc | POWL | 1.51% | 9.52K | $1.8M |
| 9 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.48% | 23.36K | $1.8M |
| 10 | International Seaways Inc | INSW | 1.43% | 14.45K | $1.7M |
| 11 | Progyny Inc | PGNY | 1.42% | 61.61K | $1.7M |
| 12 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.42% | 27.96K | $1.7M |
| 13 | EZCORP Inc | EZPW | 1.41% | 53.42K | $1.7M |
| 14 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.35% | 29.46K | $1.6M |
| 15 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.34% | 65.14K | $1.6M |
| 16 | Clear Secure Inc | YOU | 1.32% | 36.87K | $1.6M |
| 17 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 1.29% | 5.18K | $1.6M |
| 18 | Adamas Trust Inc | ADAM | 1.25% | 198.34K | $1.5M |
| 19 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 1.23% | 23.06K | $1.5M |
| 20 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.23% | 37.78K | $1.5M |
| 21 | Tidewater Inc | TDW | 1.23% | 17.43K | $1.5M |
| 22 | Viasat Inc | VSAT | 1.21% | 20.30K | $1.5M |
| 23 | Enova International Inc | ENVA | 1.20% | 8.15K | $1.5M |
| 24 | Sezzle Inc | SEZL | 1.17% | 11.01K | $1.4M |
| 25 | Adeia Inc | ADEA | 1.17% | 59.20K | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.57% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3599 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1114 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +36.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -44.23% / -1.93% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1114 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0856 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1136 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0563 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0474 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0486 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1116 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1381 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0774 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1437 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1542 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.99% / 20.95% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.981 / 0.738 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.17% / -25.71% | Sortino 1Y | 1.55 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.07 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.759 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.06% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.59K | Ortalama hacim | 11.20K |
| AUM | $119.7M | Prim/İskonto | +0.98% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $535.9K | +0.45% | $119.2M → $119.7M |
| 1 Ay | -$2.4M | -1.93% | $126.4M → $119.7M |
| 1 Hafta | $323.6K | +0.27% | $119.4M → $119.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RZG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.