RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 68.53 | Дневной диапазон | 68.56 – 68.94 |
| Диапазон за 52 недели | 50.95 – 73.24 | Объём торгов | 5.26K |
| Средний объём | 13.25K | AUM | $134.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.44% |
| NAV | 68.59 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Mar 01, 2006 | Состав портфеля | 127 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V175 | ISIN | US46137V1750 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P SmallCap 600® Index that exhibit strong growth characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.76% | +5.40% | +15.15% | +26.14% | +27.22% | +17.97% | +4.41% | +8.89% | +8.92% |
| Совокупная доходность | -0.75% | +5.54% | +15.53% | +26.57% | +27.89% | +18.91% | +5.46% | +9.74% | +9.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 132 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | ACMR | 2.38% | 40.47K | $3.2M |
| 2 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 1.98% | 17.52K | $2.6M |
| 3 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 1.78% | 26.14K | $2.4M |
| 4 | Dave Inc | DAVE | 1.69% | 6.73K | $2.3M |
| 5 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 1.58% | 11.27K | $2.1M |
| 6 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 1.56% | 19.12K | $2.1M |
| 7 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.55% | 38.06K | $2.1M |
| 8 | Adamas Trust Inc | ADAM | 1.50% | 201.52K | $2.0M |
| 9 | Enova International Inc | ENVA | 1.47% | 8.28K | $2.0M |
| 10 | Powell Industries Inc | POWL | 1.43% | 9.68K | $1.9M |
| 11 | Sphere Entertainment Co | SPHR | 1.42% | 12.16K | $1.9M |
| 12 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.41% | 28.41K | $1.9M |
| 13 | Liquidia Corp | LQDA | 1.36% | 25.59K | $1.8M |
| 14 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1.35% | 14.86K | $1.8M |
| 15 | Argan Inc | AGX | 1.34% | 3.45K | $1.8M |
| 16 | Uniti Group Inc | UNIT | 1.31% | 173.75K | $1.7M |
| 17 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 1.28% | 58.91K | $1.7M |
| 18 | Tidewater Inc | TDW | 1.28% | 17.71K | $1.7M |
| 19 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 1.24% | 23.42K | $1.7M |
| 20 | Progyny Inc | PGNY | 1.22% | 62.60K | $1.6M |
| 21 | Adeia Inc | ADEA | 1.22% | 60.15K | $1.6M |
| 22 | Clear Secure Inc | YOU | 1.20% | 37.46K | $1.6M |
| 23 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.17% | 66.18K | $1.6M |
| 24 | EZCORP Inc | EZPW | 1.17% | 54.27K | $1.6M |
| 25 | Viasat Inc | VSAT | 1.14% | 20.63K | $1.5M |
| 26 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.13% | 29.93K | $1.5M |
| 27 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 1.13% | 5.26K | $1.5M |
| 28 | Centrus Energy Corp | LEU | 1.12% | 8.50K | $1.5M |
| 29 | International Seaways Inc | INSW | 1.09% | 14.68K | $1.5M |
| 30 | ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 1.09% | 89.11K | $1.5M |
| 31 | Life360 Inc | LIF | 1.08% | 31.50K | $1.4M |
| 32 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.08% | 38.38K | $1.4M |
| 33 | AAR Corp | AIR | 1.06% | 10.71K | $1.4M |
| 34 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1.06% | 33.15K | $1.4M |
| 35 | Indivior Pharmaceuticals Inc | INDV | 1.03% | 36.50K | $1.4M |
| 36 | ANI Pharmaceuticals Inc | ANIP | 1.00% | 17.26K | $1.3M |
| 37 | Sezzle Inc | SEZL | 0.98% | 11.19K | $1.3M |
| 38 | Brinker International Inc | EAT | 0.97% | 5.55K | $1.3M |
| 39 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 0.96% | 23.73K | $1.3M |
| 40 | MYR Group Inc | MYRG | 0.95% | 3.99K | $1.3M |
| 41 | Mercury General Corp | MCY | 0.95% | 12.14K | $1.3M |
| 42 | National Presto Industries Inc | NPK | 0.94% | 8.30K | $1.3M |
| 43 | ESCO Technologies Inc | ESE | 0.90% | 4.21K | $1.2M |
| 44 | St Joe Co/The | JOE | 0.88% | 17.08K | $1.2M |
| 45 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 0.86% | 8.88K | $1.1M |
| 46 | Ellington Financial Inc | EFC | 0.84% | 82.27K | $1.1M |
| 47 | Alignment Healthcare Inc | ALHC | 0.84% | 86.57K | $1.1M |
| 48 | Everus Construction Group Inc | ECG | 0.83% | 8.88K | $1.1M |
| 49 | Phibro Animal Health Corp | PAHC | 0.83% | 31.56K | $1.1M |
| 50 | PriceSmart Inc | PSMT | 0.83% | 6.52K | $1.1M |
| 51 | Vita Coco Co Inc/The | COCO | 0.83% | 16.94K | $1.1M |
| 52 | Covista Inc | CVSA | 0.83% | 8.62K | $1.1M |
| 53 | TransMedics Group Inc | TMDX | 0.83% | 12.14K | $1.1M |
| 54 | HCI Group Inc | HCI | 0.82% | 5.98K | $1.1M |
| 55 | Construction Partners Inc | ROAD | 0.81% | 9.52K | $1.1M |
| 56 | Curbline Properties Corp | CURB | 0.81% | 36.49K | $1.1M |
| 57 | OSI Systems Inc | OSIS | 0.80% | 4.88K | $1.1M |
| 58 | AZZ Inc | AZZ | 0.79% | 7.56K | $1.1M |
| 59 | OneSpaWorld Holdings Ltd | OSW | 0.78% | 40.01K | $1.0M |
| 60 | National HealthCare Corp | NHC | 0.78% | 4.40K | $1.0M |
| 61 | WisdomTree Inc | WT | 0.75% | 44.01K | $996.8K |
| 62 | Virtu Financial Inc | VIRT | 0.75% | 16.25K | $994.3K |
| 63 | Urban Outfitters Inc | URBN | 0.74% | 13.56K | $985.1K |
| 64 | Bancorp Inc/The | TBBK | 0.72% | 14.28K | $955.4K |
| 65 | Axos Financial Inc | AX | 0.71% | 9.87K | $947.0K |
| 66 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 0.69% | 35.30K | $925.7K |
| 67 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | 0.68% | 39.60K | $910.8K |
| 68 | OPENLANE Inc | OPLN | 0.68% | 26.54K | $907.4K |
| 69 | Federal Signal Corp | FSS | 0.67% | 7.38K | $899.9K |
| 70 | Lyft Inc | LYFT | 0.67% | 51.45K | $895.2K |
| 71 | Primoris Services Corp | PRIM | 0.66% | 11.17K | $885.2K |
| 72 | FormFactor Inc | FORM | 0.66% | 7.65K | $884.7K |
| 73 | Collegium Pharmaceutical Inc | COLL | 0.64% | 31.06K | $855.5K |
| 74 | Etsy Inc | ETSY | 0.63% | 10.28K | $834.8K |
| 75 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 0.62% | 21.68K | $825.5K |
| 76 | Alkermes PLC | ALKS | 0.62% | 17.15K | $823.5K |
| 77 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 0.60% | 9.72K | $800.9K |
| 78 | Archrock Inc | AROC | 0.60% | 24.62K | $794.8K |
| 79 | Veracyte Inc | VCYT | 0.59% | 18.96K | $792.3K |
| 80 | Proto Labs Inc | PRLB | 0.59% | 9.95K | $784.0K |
| 81 | Mercury Systems Inc | MRCY | 0.57% | 8.11K | $763.7K |
| 82 | UFP Technologies Inc | UFPT | 0.55% | 2.43K | $739.9K |
| 83 | VSE Corp | VSEC | 0.55% | 3.44K | $737.3K |
| 84 | Pathward Financial Inc | CASH | 0.55% | 8.76K | $735.6K |
| 85 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 0.53% | 75.41K | $708.1K |
| 86 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 0.52% | 3.92K | $698.0K |
| 87 | Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 0.50% | 4.13K | $662.0K |
| 88 | Digi International Inc | DGII | 0.49% | 8.93K | $657.0K |
| 89 | Acushnet Holdings Corp | GOLF | 0.48% | 7.18K | $641.0K |
| 90 | Calix Inc | CALX | 0.48% | 15.87K | $640.7K |
| 91 | Sensient Technologies Corp | SXT | 0.48% | 4.79K | $635.7K |
| 92 | Artivion Inc | AORT | 0.47% | 22.50K | $629.4K |
| 93 | Rush Street Interactive Inc | RSI | 0.47% | 24.24K | $620.7K |
| 94 | XPEL Inc | XPEL | 0.46% | 12.31K | $619.8K |
| 95 | PJT Partners Inc | PJT | 0.46% | 3.62K | $618.6K |
| 96 | LiveRamp Holdings Inc | RAMP | 0.45% | 16.12K | $606.9K |
| 97 | NMI Holdings Inc | NMIH | 0.45% | 13.32K | $604.7K |
| 98 | Privia Health Group Inc | PRVA | 0.45% | 28.19K | $597.7K |
| 99 | Frontdoor Inc | FTDR | 0.44% | 7.18K | $588.6K |
| 100 | Pacira BioSciences Inc | PCRX | 0.43% | 24.29K | $578.9K |
| 101 | Granite Construction Inc | GVA | 0.42% | 4.54K | $557.7K |
| 102 | PDF Solutions Inc | PDFS | 0.40% | 11.87K | $531.8K |
| 103 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 0.39% | 4.16K | $523.2K |
| 104 | Red Rock Resorts Inc | RRR | 0.39% | 8.43K | $515.2K |
| 105 | StepStone Group Inc | STEP | 0.38% | 10.36K | $506.0K |
| 106 | Mirion Technologies Inc | MIR | 0.36% | 31.93K | $486.3K |
| 107 | Preferred Bank/Los Angeles CA | PFBC | 0.36% | 4.68K | $484.3K |
| 108 | EVERTEC Inc | EVTC | 0.36% | 15.94K | $474.0K |
| 109 | Waystar Holding Corp | WAY | 0.35% | 19.03K | $472.6K |
| 110 | Standex International Corp | SXI | 0.35% | 1.51K | $468.2K |
| 111 | Tootsie Roll Industries Inc | TR | 0.35% | 11.22K | $467.7K |
| 112 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.35% | 9.47K | $462.1K |
| 113 | Installed Building Products Inc | IBP | 0.34% | 1.87K | $456.4K |
| 114 | Brady Corp | BRC | 0.33% | 4.79K | $434.3K |
| 115 | National Vision Holdings Inc | EYE | 0.32% | 23.42K | $430.7K |
| 116 | Agilysys Inc | AGYS | 0.30% | 3.54K | $401.9K |
| 117 | JBT Marel Corp | JBTM | 0.30% | 3.39K | $394.0K |
| 118 | Sprinklr Inc | CXM | 0.29% | 54.56K | $392.8K |
| 119 | Dorman Products Inc | DORM | 0.29% | 2.91K | $381.8K |
| 120 | TripAdvisor Inc | TRIP | 0.28% | 37.84K | $379.5K |
| 121 | ADMA Biologics Inc | ADMA | 0.28% | 38.28K | $373.6K |
| 122 | Badger Meter Inc | BMI | 0.28% | 2.90K | $371.1K |
| 123 | Cavco Industries Inc | CVCO | 0.27% | 616 | $356.6K |
| 124 | Upwork Inc | UPWK | 0.20% | 31.27K | $270.8K |
| 125 | Sunrun Inc | RUN | 0.18% | 26.22K | $245.4K |
| 126 | Inspire Medical Systems Inc | INSP | 0.15% | 3.24K | $198.4K |
| 127 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.06% | 78.27K | $78.3K |
| 128 | USD Pending Dividends | — | 0.04% | 0 | $51.2K |
| 129 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 1.47K | $1.5K |
| 130 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 131 | OmniAb Inc 11/02/2027 | — | 0.00% | 2.88K | $0.00 |
| 132 | OmniAb Inc 11/02/2027 | — | 0.00% | 2.88K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3048 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0856 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -11.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -49.93% / -7.51% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0856 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1136 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0563 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0474 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0486 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1116 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1381 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0774 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1437 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1542 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1268 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.99% / 20.96% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 0.857 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.63% / -25.71% | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.757 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.26K | Средний объём | 13.25K |
| AUM | $134.4M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $423.1K | +0.32% | $134.0M → $134.4M |
| 1 неделя | -$5.0M | -3.61% | $138.3M → $134.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RZG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.