RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 62.69 | Günlük Aralık | 62.85 – 63.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.95 – 73.24 | Hacim | 3.59K |
| Ort. Hacim | 11.20K | AUM | $119.7M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.57% |
| NAV | 62.69 | Prim/İskonto | +0.98% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 01, 2006 | Varlıklar | 125 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V175 | ISIN | US46137V1750 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P SmallCap 600® Index that exhibit strong growth characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.81% | -10.59% | +4.85% | +16.44% | +17.35% | +15.90% | +3.43% | +8.09% | +8.43% |
| Toplam getiri | -3.81% | -10.59% | +4.99% | +16.83% | +17.83% | +16.70% | +4.46% | +8.92% | +9.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 130 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | ACMR | 2.35% | 39.82K | $2.8M |
| 2 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2.05% | 17.25K | $2.5M |
| 3 | Dave Inc | DAVE | 2.02% | 6.62K | $2.4M |
| 4 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 1.99% | 25.72K | $2.4M |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 1.78% | 18.83K | $2.2M |
| 6 | Arcutis Biotherapeutics Inc | ARQT | 1.71% | 77.91K | $2.1M |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 1.66% | 11.09K | $2.0M |
| 8 | Powell Industries Inc | POWL | 1.51% | 9.52K | $1.8M |
| 9 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.48% | 23.36K | $1.8M |
| 10 | International Seaways Inc | INSW | 1.43% | 14.45K | $1.7M |
| 11 | Progyny Inc | PGNY | 1.42% | 61.61K | $1.7M |
| 12 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.42% | 27.96K | $1.7M |
| 13 | EZCORP Inc | EZPW | 1.41% | 53.42K | $1.7M |
| 14 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.35% | 29.46K | $1.6M |
| 15 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.34% | 65.14K | $1.6M |
| 16 | Clear Secure Inc | YOU | 1.32% | 36.87K | $1.6M |
| 17 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 1.29% | 5.18K | $1.6M |
| 18 | Adamas Trust Inc | ADAM | 1.25% | 198.34K | $1.5M |
| 19 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 1.23% | 23.06K | $1.5M |
| 20 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.23% | 37.78K | $1.5M |
| 21 | Tidewater Inc | TDW | 1.23% | 17.43K | $1.5M |
| 22 | Viasat Inc | VSAT | 1.21% | 20.30K | $1.5M |
| 23 | Enova International Inc | ENVA | 1.20% | 8.15K | $1.5M |
| 24 | Sezzle Inc | SEZL | 1.17% | 11.01K | $1.4M |
| 25 | Adeia Inc | ADEA | 1.17% | 59.20K | $1.4M |
| 26 | Liquidity Services Inc | LQDT | 1.16% | 32.63K | $1.4M |
| 27 | Life360 Inc | LIF | 1.12% | 31.00K | $1.4M |
| 28 | Argan Inc | AGX | 1.10% | 3.40K | $1.3M |
| 29 | Indivior Pharmaceuticals Inc | INDV | 1.06% | 35.93K | $1.3M |
| 30 | Sphere Entertainment Co | SPHR | 1.05% | 11.97K | $1.3M |
| 31 | ANI Pharmaceuticals Inc | ANIP | 1.04% | 16.99K | $1.3M |
| 32 | National Presto Industries Inc | NPK | 1.02% | 8.17K | $1.2M |
| 33 | Mercury General Corp | MCY | 1.02% | 11.95K | $1.2M |
| 34 | MYR Group Inc | MYRG | 1.01% | 3.93K | $1.2M |
| 35 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.01% | 37.46K | $1.2M |
| 36 | ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 0.99% | 87.71K | $1.2M |
| 37 | Centrus Energy Corp | LEU | 0.98% | 8.36K | $1.2M |
| 38 | Phibro Animal Health Corp | PAHC | 0.98% | 31.07K | $1.2M |
| 39 | Uniti Group Inc | UNIT | 0.97% | 171.00K | $1.2M |
| 40 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 0.95% | 57.99K | $1.1M |
| 41 | Palomar Holdings Inc | PLMR | 0.95% | 8.74K | $1.1M |
| 42 | HCI Group Inc | HCI | 0.93% | 5.88K | $1.1M |
| 43 | Covista Inc | CVSA | 0.91% | 8.48K | $1.1M |
| 44 | Urban Outfitters Inc | URBN | 0.91% | 13.35K | $1.1M |
| 45 | St Joe Co/The | JOE | 0.90% | 16.82K | $1.1M |
| 46 | PriceSmart Inc | PSMT | 0.90% | 6.42K | $1.1M |
| 47 | Everus Construction Group Inc | ECG | 0.88% | 8.74K | $1.1M |
| 48 | ESCO Technologies Inc | ESE | 0.88% | 4.14K | $1.1M |
| 49 | AAR Corp | AIR | 0.88% | 10.54K | $1.1M |
| 50 | AZZ Inc | AZZ | 0.84% | 7.45K | $1.0M |
| 51 | National HealthCare Corp | NHC | 0.81% | 4.33K | $982.3K |
| 52 | WisdomTree Inc | WT | 0.81% | 43.34K | $980.0K |
| 53 | Vita Coco Co Inc/The | COCO | 0.80% | 16.67K | $973.4K |
| 54 | Curbline Properties Corp | CURB | 0.80% | 35.92K | $970.2K |
| 55 | OPENLANE Inc | OPLN | 0.79% | 26.13K | $959.2K |
| 56 | Ellington Financial Inc | EFC | 0.78% | 80.99K | $944.4K |
| 57 | OSI Systems Inc | OSIS | 0.77% | 4.80K | $936.0K |
| 58 | OneSpaWorld Holdings Ltd | OSW | 0.77% | 39.39K | $935.2K |
| 59 | TransMedics Group Inc | TMDX | 0.77% | 11.95K | $930.8K |
| 60 | Pediatrix Medical Group Inc | MD | 0.77% | 34.76K | $926.0K |
| 61 | Virtu Financial Inc | VIRT | 0.76% | 16.00K | $920.2K |
| 62 | Primoris Services Corp | PRIM | 0.76% | 11.00K | $919.5K |
| 63 | Proto Labs Inc | PRLB | 0.76% | 9.79K | $918.7K |
| 64 | Pacira BioSciences Inc | PCRX | 0.72% | 23.89K | $867.6K |
| 65 | Harmony Biosciences Holdings Inc | HRMY | 0.71% | 21.33K | $859.3K |
| 66 | Axos Financial Inc | AX | 0.71% | 9.71K | $859.1K |
| 67 | Veracyte Inc | VCYT | 0.70% | 18.67K | $844.3K |
| 68 | Federal Signal Corp | FSS | 0.68% | 7.26K | $824.5K |
| 69 | Lyft Inc | LYFT | 0.68% | 50.60K | $820.8K |
| 70 | Construction Partners Inc | ROAD | 0.67% | 9.37K | $813.0K |
| 71 | Healthcare Services Group Inc | HCSG | 0.66% | 38.99K | $802.9K |
| 72 | Etsy Inc | ETSY | 0.64% | 10.12K | $776.2K |
| 73 | Archrock Inc | AROC | 0.61% | 24.25K | $734.3K |
| 74 | UFP Technologies Inc | UFPT | 0.57% | 2.39K | $691.2K |
| 75 | Liquidia Corp | LQDA | 0.57% | 25.19K | $689.7K |
| 76 | Alkermes PLC | ALKS | 0.57% | 16.87K | $685.0K |
| 77 | Bancorp Inc/The | TBBK | 0.56% | 14.06K | $678.4K |
| 78 | Collegium Pharmaceutical Inc | COLL | 0.56% | 30.58K | $675.5K |
| 79 | Digi International Inc | DGII | 0.55% | 8.78K | $664.3K |
| 80 | Alignment Healthcare Inc | ALHC | 0.53% | 85.20K | $642.8K |
| 81 | AtriCure Inc | ATRC | 0.53% | 11.44K | $638.6K |
| 82 | PDF Solutions Inc | PDFS | 0.53% | 11.68K | $635.3K |
| 83 | Mercury Systems Inc | MRCY | 0.52% | 7.98K | $634.3K |
| 84 | Armstrong World Industries Inc | AWI | 0.52% | 3.86K | $624.8K |
| 85 | Pathward Financial Inc | CASH | 0.51% | 8.62K | $619.5K |
| 86 | Sensient Technologies Corp | SXT | 0.51% | 4.72K | $615.3K |
| 87 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 0.51% | 9.56K | $615.3K |
| 88 | LiveRamp Holdings Inc | RAMP | 0.49% | 15.85K | $595.5K |
| 89 | VSE Corp | VSEC | 0.49% | 3.38K | $587.7K |
| 90 | Calix Inc | CALX | 0.48% | 15.61K | $581.2K |
| 91 | Privia Health Group Inc | PRVA | 0.48% | 27.73K | $578.2K |
| 92 | Frontdoor Inc | FTDR | 0.47% | 7.07K | $564.1K |
| 93 | Acushnet Holdings Corp | GOLF | 0.46% | 7.07K | $559.6K |
| 94 | PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 0.45% | 74.18K | $546.0K |
| 95 | XPEL Inc | XPEL | 0.44% | 12.11K | $538.0K |
| 96 | NMI Holdings Inc | NMIH | 0.43% | 13.11K | $524.3K |
| 97 | Mirion Technologies Inc | MIR | 0.43% | 31.41K | $522.1K |
| 98 | Granite Construction Inc | GVA | 0.41% | 4.46K | $501.8K |
| 99 | Waystar Holding Corp | WAY | 0.41% | 18.71K | $499.3K |
| 100 | PJT Partners Inc | PJT | 0.40% | 3.56K | $489.3K |
| 101 | Boot Barn Holdings Inc | BOOT | 0.40% | 4.06K | $487.5K |
| 102 | Preferred Bank/Los Angeles CA | PFBC | 0.39% | 4.60K | $472.0K |
| 103 | Artivion Inc | AORT | 0.39% | 22.13K | $470.5K |
| 104 | Monarch Casino & Resort Inc | MCRI | 0.39% | 4.09K | $468.0K |
| 105 | EVERTEC Inc | EVTC | 0.38% | 15.68K | $464.7K |
| 106 | Rush Street Interactive Inc | RSI | 0.37% | 23.84K | $450.6K |
| 107 | StepStone Group Inc | STEP | 0.37% | 10.19K | $449.5K |
| 108 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 0.36% | 9.31K | $433.5K |
| 109 | Standex International Corp | SXI | 0.35% | 1.49K | $424.9K |
| 110 | Tootsie Roll Industries Inc | TR | 0.34% | 11.04K | $413.7K |
| 111 | Red Rock Resorts Inc | RRR | 0.34% | 8.30K | $410.7K |
| 112 | Brady Corp | BRC | 0.33% | 4.70K | $401.5K |
| 113 | ADMA Biologics Inc | ADMA | 0.32% | 37.65K | $390.1K |
| 114 | National Vision Holdings Inc | EYE | 0.32% | 23.04K | $384.3K |
| 115 | Badger Meter Inc | BMI | 0.31% | 2.85K | $374.6K |
| 116 | Agilysys Inc | AGYS | 0.30% | 3.49K | $366.2K |
| 117 | JBT Marel Corp | JBTM | 0.30% | 3.33K | $357.0K |
| 118 | Dorman Products Inc | DORM | 0.28% | 2.86K | $344.3K |
| 119 | Installed Building Products Inc | IBP | 0.28% | 1.84K | $341.2K |
| 120 | TripAdvisor Inc | TRIP | 0.27% | 37.22K | $322.9K |
| 121 | Cavco Industries Inc | CVCO | 0.27% | 605 | $322.1K |
| 122 | Sprinklr Inc | CXM | 0.24% | 53.66K | $296.2K |
| 123 | Upwork Inc | UPWK | 0.22% | 30.76K | $264.5K |
| 124 | Inspire Medical Systems Inc | INSP | 0.18% | 3.19K | $219.7K |
| 125 | Sunrun Inc | RUN | 0.16% | 25.79K | $197.0K |
| 126 | USD Pending Dividends | — | 0.10% | 0 | $115.5K |
| 127 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 128 | OmniAb Inc 11/02/2027 | — | 0.00% | 2.88K | $0.00 |
| 129 | OmniAb Inc 11/02/2027 | — | 0.00% | 2.88K | $0.00 |
| 130 | CASH & EQUIVALENTS | — | -0.02% | -22.47K | -$22.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.57% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3599 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1114 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +36.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -44.23% / -1.93% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1114 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0856 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1136 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0563 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0474 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0486 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1116 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1381 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0774 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1437 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1542 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.99% / 20.95% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.981 / 0.738 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.17% / -25.71% | Sortino 1Y | 1.55 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.07 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.759 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.06% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.59K | Ortalama hacim | 11.20K |
| AUM | $119.7M | Prim/İskonto | +0.98% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $535.9K | +0.45% | $119.2M → $119.7M |
| 1 Ay | -$2.4M | -1.93% | $126.4M → $119.7M |
| 1 Hafta | $323.6K | +0.27% | $119.4M → $119.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RZG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.