RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 62.69 | Intervalo Diário | 62.85 – 63.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.95 – 73.24 | Volume | 3.59K |
| Volume Médio | 11.20K | AUM | $119.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.57% |
| NAV | 62.69 | Prêmio/Desconto | +0.98% indicativo |
| Início | Mar 01, 2006 | Posições | 125 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V175 | ISIN | US46137V1750 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P SmallCap 600® Index that exhibit strong growth characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.81% | -10.59% | +4.85% | +16.44% | +17.35% | +15.90% | +3.43% | +8.09% | +8.43% |
| Retorno total | -3.81% | -10.59% | +4.99% | +16.83% | +17.83% | +16.70% | +4.46% | +8.92% | +9.08% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 130 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | ACMR | 2.35% | 39.82K | $2.8M |
| 2 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2.05% | 17.25K | $2.5M |
| 3 | Dave Inc | DAVE | 2.02% | 6.62K | $2.4M |
| 4 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 1.99% | 25.72K | $2.4M |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 1.78% | 18.83K | $2.2M |
| 6 | Arcutis Biotherapeutics Inc | ARQT | 1.71% | 77.91K | $2.1M |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 1.66% | 11.09K | $2.0M |
| 8 | Powell Industries Inc | POWL | 1.51% | 9.52K | $1.8M |
| 9 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.48% | 23.36K | $1.8M |
| 10 | International Seaways Inc | INSW | 1.43% | 14.45K | $1.7M |
| 11 | Progyny Inc | PGNY | 1.42% | 61.61K | $1.7M |
| 12 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.42% | 27.96K | $1.7M |
| 13 | EZCORP Inc | EZPW | 1.41% | 53.42K | $1.7M |
| 14 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.35% | 29.46K | $1.6M |
| 15 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.34% | 65.14K | $1.6M |
| 16 | Clear Secure Inc | YOU | 1.32% | 36.87K | $1.6M |
| 17 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 1.29% | 5.18K | $1.6M |
| 18 | Adamas Trust Inc | ADAM | 1.25% | 198.34K | $1.5M |
| 19 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 1.23% | 23.06K | $1.5M |
| 20 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.23% | 37.78K | $1.5M |
| 21 | Tidewater Inc | TDW | 1.23% | 17.43K | $1.5M |
| 22 | Viasat Inc | VSAT | 1.21% | 20.30K | $1.5M |
| 23 | Enova International Inc | ENVA | 1.20% | 8.15K | $1.5M |
| 24 | Sezzle Inc | SEZL | 1.17% | 11.01K | $1.4M |
| 25 | Adeia Inc | ADEA | 1.17% | 59.20K | $1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.57% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3599 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.1114 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +36.37% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -44.23% / -1.93% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1114 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0856 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1136 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0563 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0474 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0486 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1116 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1381 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0774 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1437 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1542 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.99% / 20.95% | Sharpe 1A / 3A | 0.981 / 0.738 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.17% / -25.71% | Sortino 1A | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.07 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.759 |
| Desvio negativo 1A | 12.06% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.59K | Volume médio | 11.20K |
| AUM | $119.7M | Prêmio/Desconto | +0.98% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $535.9K | +0.45% | $119.2M → $119.7M |
| 1 Mês | -$2.4M | -1.93% | $126.4M → $119.7M |
| 1 Semana | $323.6K | +0.27% | $119.4M → $119.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RZG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.