RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 68.53 | Intervalo Diário | 68.56 – 68.94 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.95 – 73.24 | Volume | 5.26K |
| Volume Médio | 13.25K | AUM | $134.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.44% |
| NAV | 68.59 | Prêmio/Desconto | +0.01% indicativo |
| Início | Mar 01, 2006 | Posições | 127 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V175 | ISIN | US46137V1750 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P SmallCap 600® Index that exhibit strong growth characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.76% | +5.40% | +15.15% | +26.14% | +27.22% | +17.97% | +4.41% | +8.89% | +8.92% |
| Retorno total | -0.75% | +5.54% | +15.53% | +26.57% | +27.89% | +18.91% | +5.46% | +9.74% | +9.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 132 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | ACMR | 2.38% | 40.47K | $3.2M |
| 2 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 1.98% | 17.52K | $2.6M |
| 3 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 1.78% | 26.14K | $2.4M |
| 4 | Dave Inc | DAVE | 1.69% | 6.73K | $2.3M |
| 5 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 1.58% | 11.27K | $2.1M |
| 6 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 1.56% | 19.12K | $2.1M |
| 7 | Karman Holdings Inc | KRMN | 1.55% | 38.06K | $2.1M |
| 8 | Adamas Trust Inc | ADAM | 1.50% | 201.52K | $2.0M |
| 9 | Enova International Inc | ENVA | 1.47% | 8.28K | $2.0M |
| 10 | Powell Industries Inc | POWL | 1.43% | 9.68K | $1.9M |
| 11 | Sphere Entertainment Co | SPHR | 1.42% | 12.16K | $1.9M |
| 12 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.41% | 28.41K | $1.9M |
| 13 | Liquidia Corp | LQDA | 1.36% | 25.59K | $1.8M |
| 14 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1.35% | 14.86K | $1.8M |
| 15 | Argan Inc | AGX | 1.34% | 3.45K | $1.8M |
| 16 | Uniti Group Inc | UNIT | 1.31% | 173.75K | $1.7M |
| 17 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | ACAD | 1.28% | 58.91K | $1.7M |
| 18 | Tidewater Inc | TDW | 1.28% | 17.71K | $1.7M |
| 19 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 1.24% | 23.42K | $1.7M |
| 20 | Progyny Inc | PGNY | 1.22% | 62.60K | $1.6M |
| 21 | Adeia Inc | ADEA | 1.22% | 60.15K | $1.6M |
| 22 | Clear Secure Inc | YOU | 1.20% | 37.46K | $1.6M |
| 23 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.17% | 66.18K | $1.6M |
| 24 | EZCORP Inc | EZPW | 1.17% | 54.27K | $1.6M |
| 25 | Viasat Inc | VSAT | 1.14% | 20.63K | $1.5M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3048 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.0856 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | -11.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -49.93% / -7.51% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0856 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1136 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0563 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0474 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0486 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1116 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1381 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0774 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1437 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1542 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1268 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.99% / 20.96% | Sharpe 1A / 3A | 1.40 / 0.857 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.63% / -25.71% | Sortino 1A | 2.27 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.07 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.757 |
| Desvio negativo 1A | 11.73% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.26K | Volume médio | 13.25K |
| AUM | $134.4M | Prêmio/Desconto | +0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $423.1K | +0.32% | $134.0M → $134.4M |
| 1 Semana | -$5.0M | -3.61% | $138.3M → $134.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RZG
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.