RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 62.69 | Day Range | 62.85 – 63.49 |
| 52-Week Range | 50.95 – 73.24 | Volume | 3.59K |
| Avg Volume | 11.20K | AUM | $119.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.57% |
| NAV | 62.69 | Premio/Sconto | +0.98% indicativo |
| Inception | Mar 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 125 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Us Small Cap | Indice replicato | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V175 | ISIN | US46137V1750 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P SmallCap 600® Index that exhibit strong growth characteristics.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.81% | -10.59% | +4.85% | +16.44% | +17.35% | +15.90% | +3.43% | +8.09% | +8.43% |
| Rendimento totale | -3.81% | -10.59% | +4.99% | +16.83% | +17.83% | +16.70% | +4.46% | +8.92% | +9.08% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 130 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | ACMR | 2.35% | 39.82K | $2.8M |
| 2 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2.05% | 17.25K | $2.5M |
| 3 | Dave Inc | DAVE | 2.02% | 6.62K | $2.4M |
| 4 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 1.99% | 25.72K | $2.4M |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 1.78% | 18.83K | $2.2M |
| 6 | Arcutis Biotherapeutics Inc | ARQT | 1.71% | 77.91K | $2.1M |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 1.66% | 11.09K | $2.0M |
| 8 | Powell Industries Inc | POWL | 1.51% | 9.52K | $1.8M |
| 9 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.48% | 23.36K | $1.8M |
| 10 | International Seaways Inc | INSW | 1.43% | 14.45K | $1.7M |
| 11 | Progyny Inc | PGNY | 1.42% | 61.61K | $1.7M |
| 12 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.42% | 27.96K | $1.7M |
| 13 | EZCORP Inc | EZPW | 1.41% | 53.42K | $1.7M |
| 14 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.35% | 29.46K | $1.6M |
| 15 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.34% | 65.14K | $1.6M |
| 16 | Clear Secure Inc | YOU | 1.32% | 36.87K | $1.6M |
| 17 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 1.29% | 5.18K | $1.6M |
| 18 | Adamas Trust Inc | ADAM | 1.25% | 198.34K | $1.5M |
| 19 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 1.23% | 23.06K | $1.5M |
| 20 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.23% | 37.78K | $1.5M |
| 21 | Tidewater Inc | TDW | 1.23% | 17.43K | $1.5M |
| 22 | Viasat Inc | VSAT | 1.21% | 20.30K | $1.5M |
| 23 | Enova International Inc | ENVA | 1.20% | 8.15K | $1.5M |
| 24 | Sezzle Inc | SEZL | 1.17% | 11.01K | $1.4M |
| 25 | Adeia Inc | ADEA | 1.17% | 59.20K | $1.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.57% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3599 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1114 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | +36.37% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -44.23% / -1.93% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1114 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0856 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1136 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0563 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0474 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0486 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1116 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1381 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0774 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1437 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1542 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.99% / 20.95% | Sharpe 1A / 3A | 0.981 / 0.738 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.17% / -25.71% | Sortino 1A | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.07 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.759 |
| Downside deviation 1Y | 12.06% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.59K | Average volume | 11.20K |
| AUM | $119.7M | Premio/Sconto | +0.98% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $535.9K | +0.45% | $119.2M → $119.7M |
| 1 Month | -$2.4M | -1.93% | $126.4M → $119.7M |
| 1 Week | $323.6K | +0.27% | $119.4M → $119.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RZG
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.