RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 62.69 | Rentang Harian | 62.85 – 63.49 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.95 – 73.24 | Volume | 3.59K |
| Volume Rata-Rata | 11.20K | AUM | $119.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.57% |
| NAV | 62.69 | Premium/Diskon | +0.98% indikatif |
| Inception | Mar 01, 2006 | Kepemilikan | 125 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46137V175 | ISIN | US46137V1750 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P SmallCap 600® Index that exhibit strong growth characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.81% | -10.59% | +4.85% | +16.44% | +17.35% | +15.90% | +3.43% | +8.09% | +8.43% |
| Total return | -3.81% | -10.59% | +4.99% | +16.83% | +17.83% | +16.70% | +4.46% | +8.92% | +9.08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 130 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACM Research Inc | ACMR | 2.35% | 39.82K | $2.8M |
| 2 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 2.05% | 17.25K | $2.5M |
| 3 | Dave Inc | DAVE | 2.02% | 6.62K | $2.4M |
| 4 | Acadian Asset Management Inc | AAMI | 1.99% | 25.72K | $2.4M |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 1.78% | 18.83K | $2.2M |
| 6 | Arcutis Biotherapeutics Inc | ARQT | 1.71% | 77.91K | $2.1M |
| 7 | DXP Enterprises Inc/TX | DXPE | 1.66% | 11.09K | $2.0M |
| 8 | Powell Industries Inc | POWL | 1.51% | 9.52K | $1.8M |
| 9 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 1.48% | 23.36K | $1.8M |
| 10 | International Seaways Inc | INSW | 1.43% | 14.45K | $1.7M |
| 11 | Progyny Inc | PGNY | 1.42% | 61.61K | $1.7M |
| 12 | StoneX Group Inc | SNEX | 1.42% | 27.96K | $1.7M |
| 13 | EZCORP Inc | EZPW | 1.41% | 53.42K | $1.7M |
| 14 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 1.35% | 29.46K | $1.6M |
| 15 | SiriusPoint Ltd | SPNT | 1.34% | 65.14K | $1.6M |
| 16 | Clear Secure Inc | YOU | 1.32% | 36.87K | $1.6M |
| 17 | Ligand Pharmaceuticals Inc | LGND | 1.29% | 5.18K | $1.6M |
| 18 | Adamas Trust Inc | ADAM | 1.25% | 198.34K | $1.5M |
| 19 | PTC Therapeutics Inc | PTCT | 1.23% | 23.06K | $1.5M |
| 20 | Laureate Education Inc | LAUR | 1.23% | 37.78K | $1.5M |
| 21 | Tidewater Inc | TDW | 1.23% | 17.43K | $1.5M |
| 22 | Viasat Inc | VSAT | 1.21% | 20.30K | $1.5M |
| 23 | Enova International Inc | ENVA | 1.20% | 8.15K | $1.5M |
| 24 | Sezzle Inc | SEZL | 1.17% | 11.01K | $1.4M |
| 25 | Adeia Inc | ADEA | 1.17% | 59.20K | $1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.57% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3599 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1114 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +36.37% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -44.23% / -1.93% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1114 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0856 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1136 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0493 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0563 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0474 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0486 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1116 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1381 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0774 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1437 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1542 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.99% / 20.95% | Sharpe 1T / 3T | 0.981 / 0.738 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.17% / -25.71% | Sortino 1T | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.07 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.759 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.06% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.59K | Volume rata-rata | 11.20K |
| AUM | $119.7M | Premium/Diskon | +0.98% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $535.9K | +0.45% | $119.2M → $119.7M |
| 1 Bulan | -$2.4M | -1.93% | $126.4M → $119.7M |
| 1 Minggu | $323.6K | +0.27% | $119.4M → $119.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RZG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.