RYE Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Fiyat tarihi: Feb 25, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 98.34 | Günlük Aralık | 96.43 – 98.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 55.84 – 97.67 | Hacim | 27.50K |
| Ort. Hacim | 109.94K | AUM | $473.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 2.16% |
| NAV | 74.41 | Prim/İskonto | +30.39% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2006 | Varlıklar | 24 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V365 | ISIN | US46137V3657 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Energy Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the energy sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +8.60% | +35.50% | — | +34.34% | — | +18.62% | +21.65% | +8.35% | +4.10% |
| Toplam getiri | +8.60% | +35.50% | — | +34.34% | — | +19.35% | +23.75% | +10.61% | +5.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 23, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 23, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.66% | 99.23K | $35.5M |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 5.50% | 101.27K | $34.6M |
| 3 | Phillips 66 | PSX | 5.49% | 143.76K | $34.5M |
| 4 | APA Corp | APA | 4.86% | 687.50K | $30.5M |
| 5 | ConocoPhillips | COP | 4.68% | 217.85K | $29.4M |
| 6 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.61% | 373.48K | $29.0M |
| 7 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.61% | 95.86K | $29.0M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.59% | 173.45K | $28.8M |
| 9 | EOG Resources Inc | EOG | 4.51% | 186.23K | $28.3M |
| 10 | Expand Energy Corp | EXE | 4.51% | 294.99K | $28.3M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 4.51% | 137.65K | $28.3M |
| 12 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.48% | 457.52K | $28.1M |
| 13 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.46% | 132.91K | $28.0M |
| 14 | Devon Energy Corp | DVN | 4.40% | 560.62K | $27.6M |
| 15 | ONEOK Inc | OKE | 4.34% | 288.45K | $27.3M |
| 16 | EQT Corp | EQT | 4.26% | 496.57K | $26.8M |
| 17 | Baker Hughes Co | BKR | 4.14% | 414.55K | $26.0M |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 4.13% | 820.50K | $25.9M |
| 19 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4.12% | 361.54K | $25.9M |
| 20 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.09% | 69.63K | $25.7M |
| 21 | SLB Ltd | SLB | 4.01% | 470.63K | $25.2M |
| 22 | Halliburton Co | HAL | 3.73% | 657.56K | $23.5M |
| 23 | USD Pending Dividends | — | 0.23% | 0 | $1.4M |
| 24 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.08% | 486.87K | $486.9K |
| 25 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 193 | $192.80 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.16% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0913 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.5373 |
| 1 Yıllık Büyüme | +33.52% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -5.70% / +16.91% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.5373 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.5093 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.5180 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.5266 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.5140 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.5132 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.5391 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.4557 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.4225 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.6481 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.4825 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.3841 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / 24.13% | Sharpe 1Y / 3Y | — / 4.04 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / -9.20% | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.15 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 27.50K | Ortalama hacim | 109.94K |
| AUM | $473.0M | Prim/İskonto | +30.39% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RYE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.