RYE Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Cotação em Feb 25, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 98.34 | Intervalo Diário | 96.43 – 98.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 55.84 – 97.67 | Volume | 27.50K |
| Volume Médio | 109.94K | AUM | $473.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 2.16% |
| NAV | 74.41 | Prêmio/Desconto | +30.39% indicativo |
| Início | Nov 01, 2006 | Posições | 24 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V365 | ISIN | US46137V3657 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Energy Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the energy sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8.60% | +35.50% | — | +34.34% | — | +18.62% | +21.65% | +8.35% | +4.10% |
| Retorno total | +8.60% | +35.50% | — | +34.34% | — | +19.35% | +23.75% | +10.61% | +5.91% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Mar 23, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 23, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 26 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.66% | 99.23K | $35.5M |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 5.50% | 101.27K | $34.6M |
| 3 | Phillips 66 | PSX | 5.49% | 143.76K | $34.5M |
| 4 | APA Corp | APA | 4.86% | 687.50K | $30.5M |
| 5 | ConocoPhillips | COP | 4.68% | 217.85K | $29.4M |
| 6 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.61% | 373.48K | $29.0M |
| 7 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.61% | 95.86K | $29.0M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.59% | 173.45K | $28.8M |
| 9 | EOG Resources Inc | EOG | 4.51% | 186.23K | $28.3M |
| 10 | Expand Energy Corp | EXE | 4.51% | 294.99K | $28.3M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 4.51% | 137.65K | $28.3M |
| 12 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.48% | 457.52K | $28.1M |
| 13 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.46% | 132.91K | $28.0M |
| 14 | Devon Energy Corp | DVN | 4.40% | 560.62K | $27.6M |
| 15 | ONEOK Inc | OKE | 4.34% | 288.45K | $27.3M |
| 16 | EQT Corp | EQT | 4.26% | 496.57K | $26.8M |
| 17 | Baker Hughes Co | BKR | 4.14% | 414.55K | $26.0M |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 4.13% | 820.50K | $25.9M |
| 19 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4.12% | 361.54K | $25.9M |
| 20 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.09% | 69.63K | $25.7M |
| 21 | SLB Ltd | SLB | 4.01% | 470.63K | $25.2M |
| 22 | Halliburton Co | HAL | 3.73% | 657.56K | $23.5M |
| 23 | USD Pending Dividends | — | 0.23% | 0 | $1.4M |
| 24 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.08% | 486.87K | $486.9K |
| 25 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 193 | $192.80 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.16% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0913 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.5373 |
| Crescimento 1A | +33.52% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -5.70% / +16.91% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.5373 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.5093 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.5180 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.5266 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.5140 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.5132 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.5391 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.4557 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.4225 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.6481 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.4825 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.3841 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / 24.13% | Sharpe 1A / 3A | — / 4.04 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / -9.20% | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.15 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 27.50K | Volume médio | 109.94K |
| AUM | $473.0M | Prêmio/Desconto | +30.39% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RYE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.