RYE Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
기준 시세 Feb 25, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Energy Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the energy sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +8.60% | +35.50% | — | +34.34% | — | +18.62% | +21.65% | +8.35% | +4.10% |
| 총수익률 | +8.60% | +35.50% | — | +34.34% | — | +19.35% | +23.75% | +10.61% | +5.91% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Mar 23, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 23, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 26 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.66% | 99.23K | $35.5M |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 5.50% | 101.27K | $34.6M |
| 3 | Phillips 66 | PSX | 5.49% | 143.76K | $34.5M |
| 4 | APA Corp | APA | 4.86% | 687.50K | $30.5M |
| 5 | ConocoPhillips | COP | 4.68% | 217.85K | $29.4M |
| 6 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.61% | 373.48K | $29.0M |
| 7 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.61% | 95.86K | $29.0M |
| 8 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.59% | 173.45K | $28.8M |
| 9 | EOG Resources Inc | EOG | 4.51% | 186.23K | $28.3M |
| 10 | Expand Energy Corp | EXE | 4.51% | 294.99K | $28.3M |
| 11 | Chevron Corp | CVX | 4.51% | 137.65K | $28.3M |
| 12 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.48% | 457.52K | $28.1M |
| 13 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.46% | 132.91K | $28.0M |
| 14 | Devon Energy Corp | DVN | 4.40% | 560.62K | $27.6M |
| 15 | ONEOK Inc | OKE | 4.34% | 288.45K | $27.3M |
| 16 | EQT Corp | EQT | 4.26% | 496.57K | $26.8M |
| 17 | Baker Hughes Co | BKR | 4.14% | 414.55K | $26.0M |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 4.13% | 820.50K | $25.9M |
| 19 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4.12% | 361.54K | $25.9M |
| 20 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.09% | 69.63K | $25.7M |
| 21 | SLB Ltd | SLB | 4.01% | 470.63K | $25.2M |
| 22 | Halliburton Co | HAL | 3.73% | 657.56K | $23.5M |
| 23 | USD Pending Dividends | — | 0.23% | 0 | $1.4M |
| 24 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.08% | 486.87K | $486.9K |
| 25 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 193 | $192.80 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.16% | 지급액 (최근 12개월) | $2.0913 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.5373 |
| 1년 성장률 | +33.52% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -5.70% / +16.91% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.5373 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.5093 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.5180 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.5266 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.5140 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.5132 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.5391 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.4557 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.4225 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.6481 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.4825 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.3841 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | — / 24.13% | 샤프 지수 1년 / 3년 | — / 4.04 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | — / -9.20% | 소르티노 지수 1년 | — |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.15 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | — |
| 하방 편차 1년 | — | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 27.50K | 평균 거래량 | 109.94K |
| AUM | $473.0M | 프리미엄/디스카운트 | +30.39% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — RYE
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.