RYE Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
Kurs vom Feb 25, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 98.34 | Tagesspanne | 96.43 – 98.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 55.84 – 97.67 | Volumen | 27.50K |
| Durchschn. Volumen | 109.94K | AUM | $473.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 1.61% |
| NAV | 74.41 | Aufgeld/Abschlag | +30.39% indikativ |
| Auflegung | Nov 01, 2006 | Positionen | 24 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V365 | ISIN | US46137V3657 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Energy Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the energy sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.60% | +35.50% | — | +34.34% | — | +18.62% | +21.65% | +8.35% | +4.10% |
| Gesamtrendite | +8.60% | +35.50% | — | +34.34% | — | +19.35% | +23.75% | +10.61% | +5.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 23, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 25 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 5.28% | 75.21K | $34.2M |
| 2 | Valero Energy Corp | VLO | 5.17% | 77.24K | $33.5M |
| 3 | Phillips 66 | PSX | 4.95% | 115.20K | $32.0M |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 4.80% | 956.45K | $31.1M |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4.77% | 182.93K | $30.9M |
| 6 | APA Corp | APA | 4.74% | 669.98K | $30.7M |
| 7 | EOG Resources Inc | EOG | 4.67% | 204.36K | $30.3M |
| 8 | Chevron Corp | CVX | 4.60% | 140.51K | $29.8M |
| 9 | Devon Energy Corp | DVN | 4.57% | 613.36K | $29.6M |
| 10 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.56% | 103.09K | $29.6M |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 4.55% | 220.03K | $29.5M |
| 12 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 4.55% | 490.07K | $29.5M |
| 13 | EQT Corp | EQT | 4.48% | 549.91K | $29.1M |
| 14 | Williams Cos Inc/The | WMB | 4.48% | 399.77K | $29.1M |
| 15 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 4.47% | 80.31K | $29.0M |
| 16 | Diamondback Energy Inc | FANG | 4.40% | 148.25K | $28.5M |
| 17 | ONEOK Inc | OKE | 4.35% | 313.52K | $28.2M |
| 18 | Expand Energy Corp | EXE | 4.23% | 310.92K | $27.4M |
| 19 | TechnipFMC PLC | FTI | 4.15% | 386.09K | $26.9M |
| 20 | Baker Hughes Co | BKR | 4.13% | 472.07K | $26.8M |
| 21 | Halliburton Co | HAL | 4.06% | 809.10K | $26.3M |
| 22 | SLB Ltd | SLB | 3.98% | 526.59K | $25.8M |
| 23 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.03% | 181.94K | $181.9K |
| 24 | USD Pending Dividends | — | 0.02% | 0 | $129.0K |
| 25 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.61% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5647 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5373 |
| Wachstum 1J | -21.43% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -11.74% / +10.08% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.5373 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.5093 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.5180 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.5266 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.5140 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.5132 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.4377 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.5391 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.4557 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.4225 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.6481 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.4825 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / 24.48% | Sharpe 1J / 3J | — / 3.67 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / -9.20% | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.15 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.78% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Sep 03, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 27.50K | Durchschnittliches Volumen | 109.94K |
| AUM | $473.0M | Aufgeld/Abschlag | +30.39% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RYE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.