RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 200.64 | Дневной диапазон | 199.23 – 200.33 |
| Диапазон за 52 недели | 180.68 – 213.77 | Объём торгов | 10.48K |
| Средний объём | 11.26K | AUM | $271.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 1.42% |
| NAV | 200.91 | Премия/дисконт | -0.68% индикативный |
| Дата запуска | Sep 12, 2006 | Состав портфеля | 131 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288745 | ISIN | US4642887453 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Global Consumer Discretionary ETF is structured to closely follow the financial performance of a specific benchmark. This index consists of stocks from companies operating worldwide within the consumer discretionary industry.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.43% | +0.55% | -1.92% | -2.25% | +0.63% | +10.10% | +3.86% | +8.39% | +6.96% |
| Совокупная доходность | +6.43% | +1.11% | -1.37% | -1.70% | +2.05% | +11.48% | +5.07% | +9.72% | +8.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 147 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 16.13% | 167.72K | $43.6M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 6.15% | 48.24K | $16.6M |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 4.70% | 789.70K | $12.7M |
| 4 | HOME DEPOT | HD | 4.52% | 36.53K | $12.2M |
| 5 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 3.48% | 487.40K | $9.4M |
| 6 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.91% | 29.24K | $7.9M |
| 7 | BOOKING HOLDINGS | BKNG | 2.48% | 31.91K | $6.7M |
| 8 | TJX | TJX | 2.37% | 45.52K | $6.4M |
| 9 | SONY GROUP | 6758.T | 2.22% | 252.70K | $6.0M |
| 10 | LVMH | MC.PA | 2.00% | 10.45K | $5.4M |
| 11 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR.SW | 1.87% | 22.09K | $5.1M |
| 12 | LOWES COMPANIES INC | LOW | 1.85% | 23.07K | $5.0M |
| 13 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.80% | 46.94K | $4.9M |
| 14 | FAST RETAILING | 9983.T | 1.55% | 8.70K | $4.2M |
| 15 | DOORDASH CLASS A | DASH | 1.28% | 15.61K | $3.5M |
| 16 | MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A | MAR | 1.19% | 8.99K | $3.2M |
| 17 | GENERAL MOTORS | GM | 1.18% | 37.06K | $3.2M |
| 18 | AIRBNB CLASS A | ABNB | 1.18% | 17.25K | $3.2M |
| 19 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 1.15% | 46.11K | $3.1M |
| 20 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 1.14% | 9.36K | $3.1M |
| 21 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.12% | 34.06K | $3.0M |
| 22 | ROSS STORES INC | ROST | 1.12% | 13.24K | $3.0M |
| 23 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | 0I1W.L | 1.09% | 10.25K | $2.9M |
| 24 | WESFARMERS | WES.AX | 1.04% | 46.66K | $2.8M |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS | 6752.T | 1.01% | 100.80K | $2.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8418 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.1062 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +37.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +21.46% / +19.67% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1062 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7356 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.4525 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6092 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.3655 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6326 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.9550 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.6310 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6280 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.4189 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5000 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.79% / 18.25% | Шарп 1Л / 3Л | -0.013 / 0.532 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.17% / -19.64% | Сортино 1Л | -0.019 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.778 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10.48K | Средний объём | 11.26K |
| AUM | $271.2M | Премия/дисконт | -0.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$792.4K | -0.29% | $272.0M → $271.2M |
| 1 неделя | $3.8M | +1.42% | $269.4M → $271.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RXI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.