RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 200.64 | Rentang Harian | 199.23 – 200.33 |
| Kisaran 52 Minggu | 180.68 – 213.77 | Volume | 10.48K |
| Volume Rata-Rata | 11.26K | AUM | $271.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.37% | Yield (TTM) | 1.42% |
| NAV | 200.91 | Premium/Diskon | -0.68% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2006 | Kepemilikan | 131 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464288745 | ISIN | US4642887453 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares Global Consumer Discretionary ETF is structured to closely follow the financial performance of a specific benchmark. This index consists of stocks from companies operating worldwide within the consumer discretionary industry.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.43% | +0.55% | -1.92% | -2.25% | +0.63% | +10.10% | +3.86% | +8.39% | +6.96% |
| Total return | +6.43% | +1.11% | -1.37% | -1.70% | +2.05% | +11.48% | +5.07% | +9.72% | +8.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.37% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $37.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 147 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 16.13% | 167.72K | $43.6M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 6.15% | 48.24K | $16.6M |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 4.70% | 789.70K | $12.7M |
| 4 | HOME DEPOT | HD | 4.52% | 36.53K | $12.2M |
| 5 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 3.48% | 487.40K | $9.4M |
| 6 | MCDONALDS CORP | MCD | 2.91% | 29.24K | $7.9M |
| 7 | BOOKING HOLDINGS | BKNG | 2.48% | 31.91K | $6.7M |
| 8 | TJX | TJX | 2.37% | 45.52K | $6.4M |
| 9 | SONY GROUP | 6758.T | 2.22% | 252.70K | $6.0M |
| 10 | LVMH | MC.PA | 2.00% | 10.45K | $5.4M |
| 11 | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | CFR.SW | 1.87% | 22.09K | $5.1M |
| 12 | LOWES COMPANIES INC | LOW | 1.85% | 23.07K | $5.0M |
| 13 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.80% | 46.94K | $4.9M |
| 14 | FAST RETAILING | 9983.T | 1.55% | 8.70K | $4.2M |
| 15 | DOORDASH CLASS A | DASH | 1.28% | 15.61K | $3.5M |
| 16 | MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A | MAR | 1.19% | 8.99K | $3.2M |
| 17 | GENERAL MOTORS | GM | 1.18% | 37.06K | $3.2M |
| 18 | AIRBNB CLASS A | ABNB | 1.18% | 17.25K | $3.2M |
| 19 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ITX.MC | 1.15% | 46.11K | $3.1M |
| 20 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 1.14% | 9.36K | $3.1M |
| 21 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.12% | 34.06K | $3.0M |
| 22 | ROSS STORES INC | ROST | 1.12% | 13.24K | $3.0M |
| 23 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | 0I1W.L | 1.09% | 10.25K | $2.9M |
| 24 | WESFARMERS | WES.AX | 1.04% | 46.66K | $2.8M |
| 25 | PANASONIC HOLDINGS | 6752.T | 1.01% | 100.80K | $2.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8418 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.1062 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +37.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +21.46% / +19.67% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1062 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.7356 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.4525 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.6092 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $1.3655 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6326 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.9550 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.6310 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.6280 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.4189 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.5000 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.6700 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.79% / 18.25% | Sharpe 1T / 3T | -0.013 / 0.532 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.17% / -19.64% | Sortino 1T | -0.019 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.01 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.778 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.48K | Volume rata-rata | 11.26K |
| AUM | $271.2M | Premium/Diskon | -0.68% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$792.4K | -0.29% | $272.0M → $271.2M |
| 1 Minggu | $3.8M | +1.42% | $269.4M → $271.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RXI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.