RXD ProShares - UltraShort Health Care
报价截至 Aug 26, 2026 18:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 13.91 | 当日价格区间 | 14.06 – 14.20 |
| 52周区间 | 13.78 – 24.44 | 成交量 | 4.55K |
| 平均成交量 | 8.53K | AUM | $2.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 6.64% | 收益率（TTM） | 2.44% |
| NAV | 14.20 | 溢价/折价 | -0.13% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 30, 2007 | 持仓明细 | 7 |
| 发行方 | ProShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Healthcare | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 74350P485 | ISIN | US74350P4853 |
| 结构 | 杠杆型 -2x 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
ProShares UltraShort Health Care is engineered to provide daily financial performance, prior to any costs or charges, that reflects two times the inverse (-2x) of the S&P Health Care Select SectorSM Index's daily fluctuations.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -14.29% | -29.61% | -20.88% | -23.32% | -41.51% | -17.64% | -11.67% | -22.40% | -25.51% |
| 总回报 | -14.29% | -29.07% | -20.10% | -22.59% | -39.94% | -14.75% | -9.41% | -21.28% | -23.25% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 6.64% | 每10,000美元投资的年化费用 | $664.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 7 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 2.81M | $2.8M |
| 2 | HEALTH CARE SELECT SECTOR INDEX SWAP CITIBANK NA | — | 0.00% | -650 | $0.00 |
| 3 | HEALTH CARE SELECT SECTOR INDEX SWAP SOCIETE… | — | 0.00% | -520 | $0.00 |
| 4 | HEALTH CARE SELECT SECTOR INDEX SWAP GOLDMAN… | — | 0.00% | -379 | $0.00 |
| 5 | HEALTH CARE SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK OF… | — | 0.00% | -220 | $0.00 |
| 6 | HEALTH CARE SELECT SECTOR INDEX SWAP BNP PARIBAS | — | 0.00% | -723 | $0.00 |
| 7 | HEALTH CARE SELECT SECTOR INDEX SWAP UBS AG | — | 0.00% | -705 | $0.00 |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.44% | 已派发（过去12个月） | $0.3392 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 24, 2026 | 最近派息 | $0.1449 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +3.95% | 3年/5年增长率（年化） | +11.90% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1449 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0206 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0695 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1042 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0594 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0655 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1013 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1001 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1922 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1255 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1218 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0942 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 31.74% / 29.44% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.28 / -0.502 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -41.94% / -47.95% | 索提诺比率（1年） | -1.57 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | -0.892 | 与标普500的相关性（1年） | -0.27 |
| 下行偏差 1年 | 25.91% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.55K | 平均成交量 | 8.53K |
| AUM | $2.8M | 溢价/折价 | -0.13% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $2.8M → $2.8M |
| 1周 | -$284.6K | -9.24% | $3.1M → $2.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。