RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 103.88 | Günlük Aralık | 103.74 – 104.97 |
| 52 Haftalık Aralık | 93.99 – 119.65 | Hacim | 111.91K |
| Ort. Hacim | 281.47K | AUM | $1.76B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 3.60% |
| NAV | 103.89 | Prim/İskonto | +0.70% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 23, 2001 | Varlıklar | 97 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A607 | ISIN | US78464A6073 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The State Street SPDR Dow Jones REIT ETF is designed to mirror the overall investment performance of the Dow Jones U.S. Select REIT Capped Index. Its primary objective is to achieve a total return that closely aligns with this index, before accounting for any associated fees and operational expenses. Additionally, the fund provides investors with access to a portfolio of publicly traded real estate investment trusts operating within the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.09% | -8.12% | -1.15% | +6.51% | +6.77% | +8.05% | -0.53% | +1.30% | +1.21% |
| Toplam getiri | -5.09% | -8.12% | -0.29% | +8.10% | +9.71% | +11.87% | +3.02% | +5.02% | +5.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 100 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLOGIS INC | PLD | 10.04% | 1.35M | $175.7M |
| 2 | WELLTOWER INC | WELL | 9.96% | 776.95K | $174.3M |
| 3 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 4.63% | 403.28K | $81.0M |
| 4 | EQUINIX INC | EQIX | 4.60% | 79.05K | $80.4M |
| 5 | PUBLIC STORAGE | PSA | 4.60% | 279.95K | $80.4M |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 4.42% | 436.17K | $77.3M |
| 7 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 4.38% | 1.27M | $76.6M |
| 8 | VENTAS INC | VTR | 4.33% | 920.53K | $75.7M |
| 9 | REALTY INCOME CORP | O | 4.27% | 1.37M | $74.8M |
| 10 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 2.90% | 379.11K | $50.8M |
| 11 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 1.78% | 115.37K | $31.2M |
| 12 | HOST HOTELS + RESORTS INC | HST | 1.59% | 1.23M | $27.9M |
| 13 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 1.53% | 1.20M | $26.7M |
| 14 | WP CAREY INC | WPC | 1.48% | 408.84K | $26.0M |
| 15 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.47% | 964.48K | $25.7M |
| 16 | SUN COMMUNITIES INC | SUI | 1.41% | 218.60K | $24.6M |
| 17 | MID AMERICA APARTMENT COMM | MAA | 1.39% | 208.17K | $24.3M |
| 18 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | OHI | 1.38% | 543.71K | $24.1M |
| 19 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 1.32% | 1.24M | $23.1M |
| 20 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 1.23% | 299.03K | $21.5M |
| 21 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | ELS | 1.17% | 348.24K | $20.5M |
| 22 | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | AHR | 1.13% | 391.22K | $19.9M |
| 23 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 1.08% | 96.37K | $18.9M |
| 24 | UDR INC | UDR | 1.01% | 524.60K | $17.7M |
| 25 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 1.00% | 180.40K | $17.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.60% | Ödenen (son 12 ay) | $3.7679 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.9810 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.40% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +3.59% / +1.26% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.9810 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.9629 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.6169 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.2072 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.9936 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.9086 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.6066 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.4324 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.8428 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.9001 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.5461 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2592 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.94% / 16.86% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.596 / 0.528 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.54% / -18.85% | Sortino 1Y | 0.851 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.565 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.217 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.76% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 111.91K | Ortalama hacim | 281.47K |
| AUM | $1.76B | Prim/İskonto | +0.70% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $13.9M | +0.80% | $1.74B → $1.76B |
| 1 Ay | $14.2M | +0.77% | $1.83B → $1.76B |
| 1 Hafta | $313.6K | +0.02% | $1.76B → $1.76B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RWR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.