RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 61.21 | Günlük Aralık | 60.94 – 61.43 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.70 – 62.86 | Hacim | 59.21K |
| Ort. Hacim | 86.17K | AUM | $2.08B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 0.99% |
| NAV | 61.18 | Prim/İskonto | +0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 19, 2008 | Varlıklar | 589 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G664 | ISIN | US46138G6641 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) is designed to track the investment results of the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. The fund commits to investing at least 90% of its total assets in the securities that constitute this underlying index. This benchmark index is constructed using a systematic, rules-based methodology. It begins with the companies in the traditional S&P SmallCap 600 Index, then re-weights them proportionally to the revenue each company generates, ensuring that no single company accounts for more than 5% of the index. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing on a quarterly basis. On July 14, 2023, at market close, the fund implemented a 3-for-1 forward split for its outstanding shares. Further details can be found in the fund's prospectus. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. rated the fund highly, assigning it an overall 4-star rating out of 477 comparable funds. For specific timeframes, it received 3 stars for the 3-year period (out of 477 funds), 4 stars for the 5-year period (out of 448 funds), and 4 stars for the 10-year period (out of 372 funds). Morningstar's star ratings assess funds based on their risk-adjusted returns, emphasizing consistent performance and considering downside volatility. These ratings, which factor in fund fees and expenses (but exclude sales charges), compare both ETFs and open-end mutual funds within a single category. To receive an overall rating, a fund must have at least a three-year history, with the overall score derived from a weighted average of its 3-, 5-, and 10-year ratings. The top 10% of funds in a category receive 5 stars, the subsequent 22.5% earn 4 stars, the middle 35% get 3 stars, the next 22.5% are awarded 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. These proprietary ratings are subject to monthly adjustments, and potential fee waivers or expense reimbursements could influence the rating. Different share classes may also exhibit varied ratings due to distinct performance characteristics. It's important to remember that past performance is not indicative of future results. Morningstar disclaims any warranty for the accuracy or completeness of this information and is not responsible for losses arising from its use.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.24% | +9.48% | +16.39% | +25.64% | +28.86% | +17.40% | +9.63% | +12.11% | +11.48% |
| Toplam getiri | +1.24% | +9.77% | +17.06% | +26.36% | +30.40% | +18.89% | +10.93% | +13.40% | +12.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 594 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Kinect Corp | WKC | 2.62% | 1.53M | $54.5M |
| 2 | CarMax Inc | KMX | 2.24% | 741.80K | $46.6M |
| 3 | ManpowerGroup Inc | MAN | 2.13% | 720.58K | $44.2M |
| 4 | United Natural Foods Inc | UNFI | 1.87% | 799.85K | $38.8M |
| 5 | Lincoln National Corp | LNC | 1.44% | 705.42K | $29.9M |
| 6 | Asbury Automotive Group Inc | ABG | 1.19% | 117.51K | $24.8M |
| 7 | Group 1 Automotive Inc | GPI | 1.11% | 89.33K | $23.2M |
| 8 | Kohl's Corp | KSS | 1.11% | 1.26M | $23.1M |
| 9 | DXC Technology Co | DXC | 0.95% | 1.86M | $19.8M |
| 10 | Mohawk Industries Inc | MHK | 0.90% | 140.00K | $18.8M |
| 11 | LKQ Corp | LKQ | 0.88% | 708.66K | $18.2M |
| 12 | Sonic Automotive Inc | SAH | 0.85% | 234.04K | $17.6M |
| 13 | Adient PLC | ADNT | 0.81% | 891.43K | $16.9M |
| 14 | Amentum Holdings Inc | AMTM | 0.81% | 836.61K | $16.8M |
| 15 | Cushman & Wakefield Ltd | CWK | 0.73% | 1.03M | $15.1M |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 0.73% | 508.54K | $15.1M |
| 17 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.69% | 98.29K | $14.3M |
| 18 | Campbell's Company/The | CPB | 0.65% | 562.36K | $13.6M |
| 19 | Concentrix Corp | CNXC | 0.63% | 501.16K | $13.0M |
| 20 | Brinker International Inc | EAT | 0.62% | 50.45K | $12.8M |
| 21 | JetBlue Airways Corp | JBLU | 0.61% | 2.58M | $12.8M |
| 22 | Newell Brands Inc | NWL | 0.61% | 2.08M | $12.6M |
| 23 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.61% | 169.65K | $12.6M |
| 24 | Andersons Inc/The | ANDE | 0.61% | 191.63K | $12.6M |
| 25 | Insperity Inc | NSP | 0.60% | 239.73K | $12.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.99% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6065 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.1522 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +19.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -25.04% / +1.34% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1522 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1600 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1456 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1488 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1160 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1095 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1533 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1323 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1301 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1640 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1238 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.69% / 22.27% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.63 / 0.821 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.30% / -29.30% | Sortino 1Y | 2.56 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.05 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.654 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 59.21K | Ortalama hacim | 86.17K |
| AUM | $2.08B | Prim/İskonto | +0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$7.4M | -0.35% | $2.09B → $2.08B |
| 1 Hafta | -$13.6M | -0.65% | $2.10B → $2.08B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RWJ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.