RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 57.02 | Günlük Aralık | 56.81 – 57.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.70 – 62.86 | Hacim | 122.54K |
| Ort. Hacim | 95.00K | AUM | $1.97B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 1.14% |
| NAV | 57.00 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 19, 2008 | Varlıklar | 601 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G664 | ISIN | US46138G6641 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) is designed to track the investment results of the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. The fund commits to investing at least 90% of its total assets in the securities that constitute this underlying index. This benchmark index is constructed using a systematic, rules-based methodology. It begins with the companies in the traditional S&P SmallCap 600 Index, then re-weights them proportionally to the revenue each company generates, ensuring that no single company accounts for more than 5% of the index. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing on a quarterly basis. On July 14, 2023, at market close, the fund implemented a 3-for-1 forward split for its outstanding shares. Further details can be found in the fund's prospectus. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. rated the fund highly, assigning it an overall 4-star rating out of 477 comparable funds. For specific timeframes, it received 3 stars for the 3-year period (out of 477 funds), 4 stars for the 5-year period (out of 448 funds), and 4 stars for the 10-year period (out of 372 funds). Morningstar's star ratings assess funds based on their risk-adjusted returns, emphasizing consistent performance and considering downside volatility. These ratings, which factor in fund fees and expenses (but exclude sales charges), compare both ETFs and open-end mutual funds within a single category. To receive an overall rating, a fund must have at least a three-year history, with the overall score derived from a weighted average of its 3-, 5-, and 10-year ratings. The top 10% of funds in a category receive 5 stars, the subsequent 22.5% earn 4 stars, the middle 35% get 3 stars, the next 22.5% are awarded 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. These proprietary ratings are subject to monthly adjustments, and potential fee waivers or expense reimbursements could influence the rating. Different share classes may also exhibit varied ratings due to distinct performance characteristics. It's important to remember that past performance is not indicative of future results. Morningstar disclaims any warranty for the accuracy or completeness of this information and is not responsible for losses arising from its use.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.36% | -4.18% | +8.61% | +17.04% | +19.21% | +16.57% | +7.36% | +11.30% | +10.98% |
| Toplam getiri | -4.36% | -4.18% | +8.88% | +17.71% | +20.24% | +17.90% | +8.59% | +12.56% | +12.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 606 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Kinect Corp | WKC | 2.76% | 1.50M | $54.5M |
| 2 | United Natural Foods Inc | UNFI | 2.02% | 894.03K | $39.8M |
| 3 | CarMax Inc | KMX | 1.59% | 597.43K | $31.4M |
| 4 | Lincoln National Corp | LNC | 1.24% | 607.11K | $24.4M |
| 5 | Kohl's Corp | KSS | 1.16% | 1.13M | $22.9M |
| 6 | Group 1 Automotive Inc | GPI | 1.16% | 98.41K | $22.8M |
| 7 | ManpowerGroup Inc | MAN | 1.13% | 421.85K | $22.3M |
| 8 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | GT | 0.93% | 3.93M | $18.4M |
| 9 | Adient PLC | ADNT | 0.93% | 1.05M | $18.4M |
| 10 | Asbury Automotive Group Inc | ABG | 0.92% | 108.12K | $18.1M |
| 11 | DXC Technology Co | DXC | 0.91% | 1.46M | $18.1M |
| 12 | Amentum Holdings Inc | AMTM | 0.91% | 934.98K | $18.0M |
| 13 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 0.81% | 300.73K | $15.9M |
| 14 | LKQ Corp | LKQ | 0.80% | 722.64K | $15.8M |
| 15 | Sonic Automotive Inc | SAH | 0.79% | 259.08K | $15.7M |
| 16 | Delek US Holdings Inc | DK | 0.77% | 204.55K | $15.2M |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 0.75% | 501.42K | $14.8M |
| 18 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 0.69% | 367.94K | $13.7M |
| 19 | Mohawk Industries Inc | MHK | 0.67% | 111.59K | $13.2M |
| 20 | CVR Energy Inc | CVI | 0.67% | 226.81K | $13.2M |
| 21 | Conagra Brands Inc | CAG | 0.65% | 953.84K | $12.9M |
| 22 | Celanese Corp | CE | 0.64% | 279.13K | $12.6M |
| 23 | Andersons Inc/The | ANDE | 0.63% | 195.95K | $12.5M |
| 24 | Concentrix Corp | CNXC | 0.62% | 471.93K | $12.2M |
| 25 | Cushman & Wakefield Ltd | CWK | 0.62% | 1.05M | $12.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.14% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6481 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1903 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +28.51% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -20.67% / -0.14% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1903 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1522 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1600 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1456 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1488 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1160 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1095 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1533 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1323 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1301 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1640 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.12% / 22.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.31 / 0.799 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.30% / -29.30% | Sortino 1Y | 2.06 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.05 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.647 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.85% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 122.54K | Ortalama hacim | 95.00K |
| AUM | $1.97B | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$5.1M | -0.26% | $1.98B → $1.97B |
| 1 Ay | $21.6M | +1.06% | $2.04B → $1.97B |
| 1 Hafta | $14.7M | +0.74% | $1.98B → $1.97B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RWJ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.