RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Котировка на Oct 12, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 57.02 | Дневной диапазон | 56.88 – 57.18 |
| Диапазон за 52 недели | 44.70 – 62.86 | Объём торгов | 63.09K |
| Средний объём | 95.00K | AUM | $1.97B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.14% |
| NAV | 57.00 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Feb 19, 2008 | Состав портфеля | 601 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G664 | ISIN | US46138G6641 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) is designed to track the investment results of the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. The fund commits to investing at least 90% of its total assets in the securities that constitute this underlying index. This benchmark index is constructed using a systematic, rules-based methodology. It begins with the companies in the traditional S&P SmallCap 600 Index, then re-weights them proportionally to the revenue each company generates, ensuring that no single company accounts for more than 5% of the index. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing on a quarterly basis. On July 14, 2023, at market close, the fund implemented a 3-for-1 forward split for its outstanding shares. Further details can be found in the fund's prospectus. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. rated the fund highly, assigning it an overall 4-star rating out of 477 comparable funds. For specific timeframes, it received 3 stars for the 3-year period (out of 477 funds), 4 stars for the 5-year period (out of 448 funds), and 4 stars for the 10-year period (out of 372 funds). Morningstar's star ratings assess funds based on their risk-adjusted returns, emphasizing consistent performance and considering downside volatility. These ratings, which factor in fund fees and expenses (but exclude sales charges), compare both ETFs and open-end mutual funds within a single category. To receive an overall rating, a fund must have at least a three-year history, with the overall score derived from a weighted average of its 3-, 5-, and 10-year ratings. The top 10% of funds in a category receive 5 stars, the subsequent 22.5% earn 4 stars, the middle 35% get 3 stars, the next 22.5% are awarded 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. These proprietary ratings are subject to monthly adjustments, and potential fee waivers or expense reimbursements could influence the rating. Different share classes may also exhibit varied ratings due to distinct performance characteristics. It's important to remember that past performance is not indicative of future results. Morningstar disclaims any warranty for the accuracy or completeness of this information and is not responsible for losses arising from its use.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.36% | -4.18% | +8.61% | +17.04% | +19.21% | +16.57% | +7.36% | +11.30% | +10.98% |
| Совокупная доходность | -4.36% | -4.18% | +8.88% | +17.71% | +20.24% | +17.90% | +8.59% | +12.56% | +12.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 606 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Kinect Corp | WKC | 2.76% | 1.50M | $54.5M |
| 2 | United Natural Foods Inc | UNFI | 2.02% | 894.03K | $39.8M |
| 3 | CarMax Inc | KMX | 1.59% | 597.43K | $31.4M |
| 4 | Lincoln National Corp | LNC | 1.24% | 607.11K | $24.4M |
| 5 | Kohl's Corp | KSS | 1.16% | 1.13M | $22.9M |
| 6 | Group 1 Automotive Inc | GPI | 1.16% | 98.41K | $22.8M |
| 7 | ManpowerGroup Inc | MAN | 1.13% | 421.85K | $22.3M |
| 8 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | GT | 0.93% | 3.93M | $18.4M |
| 9 | Adient PLC | ADNT | 0.93% | 1.05M | $18.4M |
| 10 | Asbury Automotive Group Inc | ABG | 0.92% | 108.12K | $18.1M |
| 11 | DXC Technology Co | DXC | 0.91% | 1.46M | $18.1M |
| 12 | Amentum Holdings Inc | AMTM | 0.91% | 934.98K | $18.0M |
| 13 | Builders FirstSource Inc | BLDR | 0.81% | 300.73K | $15.9M |
| 14 | LKQ Corp | LKQ | 0.80% | 722.64K | $15.8M |
| 15 | Sonic Automotive Inc | SAH | 0.79% | 259.08K | $15.7M |
| 16 | Delek US Holdings Inc | DK | 0.77% | 204.55K | $15.2M |
| 17 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 0.75% | 501.42K | $14.8M |
| 18 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 0.69% | 367.94K | $13.7M |
| 19 | Mohawk Industries Inc | MHK | 0.67% | 111.59K | $13.2M |
| 20 | CVR Energy Inc | CVI | 0.67% | 226.81K | $13.2M |
| 21 | Conagra Brands Inc | CAG | 0.65% | 953.84K | $12.9M |
| 22 | Celanese Corp | CE | 0.64% | 279.13K | $12.6M |
| 23 | Andersons Inc/The | ANDE | 0.63% | 195.95K | $12.5M |
| 24 | Concentrix Corp | CNXC | 0.62% | 471.93K | $12.2M |
| 25 | Cushman & Wakefield Ltd | CWK | 0.62% | 1.05M | $12.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6481 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1903 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +28.51% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -20.67% / -0.14% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1903 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1522 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1600 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1456 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1488 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1160 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1095 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1533 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1323 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1301 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.12% / 22.08% | Шарп 1Л / 3Л | 1.31 / 0.799 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.30% / -29.30% | Сортино 1Л | 2.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.647 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.85% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 63.09K | Средний объём | 95.00K |
| AUM | $1.97B | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.1M | -0.26% | $1.98B → $1.97B |
| 1 месяц | $21.6M | +1.06% | $2.04B → $1.97B |
| 1 неделя | $14.7M | +0.74% | $1.98B → $1.97B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RWJ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.