RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 61.21 | Tagesspanne | 60.94 – 61.43 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.70 – 62.86 | Volumen | 59.21K |
| Durchschn. Volumen | 86.17K | AUM | $2.08B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 0.99% |
| NAV | 61.18 | Aufgeld/Abschlag | +0.16% indikativ |
| Auflegung | Feb 19, 2008 | Positionen | 589 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 46138G664 | ISIN | US46138G6641 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) is designed to track the investment results of the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. The fund commits to investing at least 90% of its total assets in the securities that constitute this underlying index. This benchmark index is constructed using a systematic, rules-based methodology. It begins with the companies in the traditional S&P SmallCap 600 Index, then re-weights them proportionally to the revenue each company generates, ensuring that no single company accounts for more than 5% of the index. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing on a quarterly basis. On July 14, 2023, at market close, the fund implemented a 3-for-1 forward split for its outstanding shares. Further details can be found in the fund's prospectus. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. rated the fund highly, assigning it an overall 4-star rating out of 477 comparable funds. For specific timeframes, it received 3 stars for the 3-year period (out of 477 funds), 4 stars for the 5-year period (out of 448 funds), and 4 stars for the 10-year period (out of 372 funds). Morningstar's star ratings assess funds based on their risk-adjusted returns, emphasizing consistent performance and considering downside volatility. These ratings, which factor in fund fees and expenses (but exclude sales charges), compare both ETFs and open-end mutual funds within a single category. To receive an overall rating, a fund must have at least a three-year history, with the overall score derived from a weighted average of its 3-, 5-, and 10-year ratings. The top 10% of funds in a category receive 5 stars, the subsequent 22.5% earn 4 stars, the middle 35% get 3 stars, the next 22.5% are awarded 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. These proprietary ratings are subject to monthly adjustments, and potential fee waivers or expense reimbursements could influence the rating. Different share classes may also exhibit varied ratings due to distinct performance characteristics. It's important to remember that past performance is not indicative of future results. Morningstar disclaims any warranty for the accuracy or completeness of this information and is not responsible for losses arising from its use.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.24% | +9.48% | +16.39% | +25.64% | +28.86% | +17.40% | +9.63% | +12.11% | +11.48% |
| Gesamtrendite | +1.24% | +9.77% | +17.06% | +26.36% | +30.40% | +18.89% | +10.93% | +13.40% | +12.57% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 594 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Kinect Corp | WKC | 2.62% | 1.53M | $54.5M |
| 2 | CarMax Inc | KMX | 2.24% | 741.80K | $46.6M |
| 3 | ManpowerGroup Inc | MAN | 2.13% | 720.58K | $44.2M |
| 4 | United Natural Foods Inc | UNFI | 1.87% | 799.85K | $38.8M |
| 5 | Lincoln National Corp | LNC | 1.44% | 705.42K | $29.9M |
| 6 | Asbury Automotive Group Inc | ABG | 1.19% | 117.51K | $24.8M |
| 7 | Group 1 Automotive Inc | GPI | 1.11% | 89.33K | $23.2M |
| 8 | Kohl's Corp | KSS | 1.11% | 1.26M | $23.1M |
| 9 | DXC Technology Co | DXC | 0.95% | 1.86M | $19.8M |
| 10 | Mohawk Industries Inc | MHK | 0.90% | 140.00K | $18.8M |
| 11 | LKQ Corp | LKQ | 0.88% | 708.66K | $18.2M |
| 12 | Sonic Automotive Inc | SAH | 0.85% | 234.04K | $17.6M |
| 13 | Adient PLC | ADNT | 0.81% | 891.43K | $16.9M |
| 14 | Amentum Holdings Inc | AMTM | 0.81% | 836.61K | $16.8M |
| 15 | Cushman & Wakefield Ltd | CWK | 0.73% | 1.03M | $15.1M |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | CZR | 0.73% | 508.54K | $15.1M |
| 17 | Insight Enterprises Inc | NSIT | 0.69% | 98.29K | $14.3M |
| 18 | Campbell's Company/The | CPB | 0.65% | 562.36K | $13.6M |
| 19 | Concentrix Corp | CNXC | 0.63% | 501.16K | $13.0M |
| 20 | Brinker International Inc | EAT | 0.62% | 50.45K | $12.8M |
| 21 | JetBlue Airways Corp | JBLU | 0.61% | 2.58M | $12.8M |
| 22 | Newell Brands Inc | NWL | 0.61% | 2.08M | $12.6M |
| 23 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.61% | 169.65K | $12.6M |
| 24 | Andersons Inc/The | ANDE | 0.61% | 191.63K | $12.6M |
| 25 | Insperity Inc | NSP | 0.60% | 239.73K | $12.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.99% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6065 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1522 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +19.19% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -25.04% / +1.34% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1522 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1600 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1456 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1488 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1160 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1095 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1533 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1323 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1301 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1640 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1238 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.69% / 22.27% | Sharpe 1J / 3J | 1.63 / 0.821 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.30% / -29.30% | Sortino 1J | 2.56 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.05 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.654 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.27% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 59.21K | Durchschnittliches Volumen | 86.17K |
| AUM | $2.08B | Aufgeld/Abschlag | +0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$7.4M | -0.35% | $2.09B → $2.08B |
| 1 Woche | -$13.6M | -0.65% | $2.10B → $2.08B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RWJ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.