RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:07 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.02 | Günlük Aralık | 35.20 – 37.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.00 – 42.02 | Hacim | 3.92K |
| Ort. Hacim | 25.30K | AUM | $78.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.52% | Getiri (TTM) | 1.77% |
| NAV | 35.79 | Prim/İskonto | +1.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 16, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Rayliant | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00775Y710 | ISIN | US00775Y7105 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
RWEM tracks a selection of large-cap emerging markets stocks chosen using various factors and optimized through machine learning models. The model employs over 100 market-level, fundamental, and technical signals from 12 major factor categories. Constraints are applied to limit stock concentration and industry exposure relative to the FT Wilshire Emerging Large Cap Index. The index construction consists of three steps: risk-adjusted returns estimation, covariance matrix estimation, and mean tracking err optimization. The index is reconstituted quarterly. The data used for estimating stock risk-adjusted returns and the covariance matrix is based on the month-end figures from the month prior to the reconstitution. Before Dec. 19, 2025, the fund was an actively managed fund named Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.20% | -2.05% | +5.58% | +21.77% | +33.90% | +18.96% | — | — | +7.97% |
| Toplam getiri | +6.20% | -2.05% | +5.58% | +21.77% | +36.77% | +21.87% | — | — | +11.00% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.52% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $52.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 244 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 8.99% | 86.00K | $6.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 6.35% | 22.61K | $4.6M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.23% | 2.45K | $3.1M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 3.77% | 46.91K | $2.7M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 2.66% | 35.00K | $1.9M |
| 6 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.97% | 12.00K | $1.4M |
| 7 | LG CORP | 003550.KS | 1.81% | 16.86K | $1.3M |
| 8 | NETEASE INC | 9999.HK | 1.72% | 48.37K | $1.2M |
| 9 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 002602.SZ | 1.62% | 569.50K | $1.2M |
| 10 | ASUSTEK COMPUTER INC | 2357.TW | 1.52% | 38.00K | $1.1M |
| 11 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 0175.HK | 1.21% | 366.00K | $875.4K |
| 12 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2328.HK | 1.18% | 417.12K | $856.1K |
| 13 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 1288.HK | 1.17% | 1.06M | $845.1K |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.15% | 13.00K | $831.4K |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 1.15% | 5.55K | $830.9K |
| 16 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 316140.KS | 1.13% | 35.79K | $821.1K |
| 17 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.BO | 1.09% | 58.13K | $792.0K |
| 18 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.95% | 851 | $690.6K |
| 19 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PZU.WA | 0.93% | 34.57K | $675.1K |
| 20 | GAZPROM NEFT PJSC | SIBN.ME | 0.88% | 111.97K | $637.6K |
| 21 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.84% | 74.00K | $607.0K |
| 22 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2379.TW | 0.84% | 27.00K | $605.8K |
| 23 | SANLAM LTD | SLM.JO | 0.83% | 113.17K | $598.0K |
| 24 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3034.TW | 0.80% | 35.00K | $583.0K |
| 25 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | SUNPHARMA.BO | 0.79% | 28.89K | $573.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.77% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6415 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.6415 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -24.71% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -15.76% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6415 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.8520 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3683 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $1.0730 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0980 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 38.62% / 25.56% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.13 / 0.875 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.39% / -22.55% | Sortino 1Y | 1.65 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.687 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.315 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 26.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.92K | Ortalama hacim | 25.30K |
| AUM | $78.0M | Prim/İskonto | +1.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $78.0M → $78.0M |
| 1 Hafta | -$2.7M | -3.42% | $78.0M → $78.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RWEM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.