RWEM Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
Котировка на Oct 12, 2026 17:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.80 | Дневной диапазон | 35.50 – 35.80 |
| Диапазон за 52 недели | 26.00 – 42.02 | Объём торгов | 430 |
| Средний объём | 12.19K | AUM | $72.6M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.52% | Доходность (TTM) | 1.79% |
| NAV | 36.09 | Премия/дисконт | -1.29% индикативный |
| Дата запуска | Dec 15, 2021 | Состав портфеля | 244 |
| Эмитент | Rayliant | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00775Y710 | ISIN | US00775Y7105 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) aims to reflect the performance of a carefully chosen collection of large-capitalization stocks from developing nations. Its investment strategy relies on a factor-driven approach, expertly refined using advanced machine learning models. These models incorporate over 100 distinct signals, ranging from overall market trends and company fundamentals to technical patterns, organized into 12 primary factor groups. To ensure diversification and manage potential risks, RWEM imposes strict limits on the concentration of individual stocks and specific industry exposures, measured against the FT Wilshire Emerging Large Cap Index. The methodology for constructing its underlying index involves three key phases: initially estimating risk-adjusted returns for each stock, subsequently calculating the covariance matrix, and finally optimizing for mean tracking error. This index is rebalanced every three months, utilizing month-end data from the quarter preceding each reconstitution for its calculations. It's worth noting that before December 19, 2025, this fund was an actively managed product known as the Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF (RAYE).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.44% | +3.53% | +14.59% | +20.13% | +25.03% | +19.45% | — | — | +7.46% |
| Совокупная доходность | -5.44% | +3.53% | +14.59% | +20.13% | +27.76% | +22.37% | — | — | +10.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.52% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $52.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 250 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 9.84% | 86.00K | $6.9M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 6.17% | 22.06K | $4.3M |
| 3 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.09% | 2.28K | $2.9M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 3.09% | 35.00K | $2.2M |
| 5 | LG CORP | 003550.KS | 2.37% | 20.50K | $1.7M |
| 6 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.BO | 2.24% | 124.75K | $1.6M |
| 7 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 1.70% | 21.91K | $1.2M |
| 8 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.68% | 8.00K | $1.2M |
| 9 | NETEASE INC | 9999.HK | 1.51% | 42.77K | $1.1M |
| 10 | HONG KONG DOLLAR | — | 1.49% | 7.75M | $1.0M |
| 11 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 2328.HK | 1.37% | 475.12K | $957.2K |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 1.33% | 6.41K | $927.1K |
| 13 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 316140.KS | 1.29% | 37.27K | $899.1K |
| 14 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 1288.HK | 1.28% | 1.08M | $895.8K |
| 15 | GAZPROM NEFT PJSC | SIBN.ME | 1.15% | 111.97K | $803.2K |
| 16 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 1.11% | 12.00K | $778.3K |
| 17 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 0175.HK | 1.01% | 366.00K | $705.7K |
| 18 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | PZU.WA | 0.94% | 35.94K | $659.9K |
| 19 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2379.TW | 0.91% | 27.00K | $633.6K |
| 20 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 0.87% | 65.00K | $605.9K |
| 21 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274.TWO | 0.86% | 1.10K | $602.6K |
| 22 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 3034.TW | 0.83% | 35.00K | $582.3K |
| 23 | SANLAM LTD | SLM.JO | 0.82% | 115.93K | $576.1K |
| 24 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988.HK | 0.81% | 724.15K | $565.2K |
| 25 | INFOSYS LTD | INFY.BO | 0.81% | 53.12K | $562.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6415 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.6415 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -24.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -15.76% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6415 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.8520 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.3683 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 06, 2023 | $1.0730 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 06, 2022 | $0.0980 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 39.14% / 25.80% | Шарп 1Л / 3Л | 0.954 / 0.883 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.39% / -22.55% | Сортино 1Л | 1.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.684 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.308 |
| Отклонение вниз за 1 год | 26.95% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 430 | Средний объём | 12.19K |
| AUM | $72.6M | Премия/дисконт | -1.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $72.6M → $72.6M |
| 1 месяц | -$3.3M | -4.26% | $78.0M → $72.6M |
| 1 неделя | $2.9M | +4.12% | $71.2M → $72.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RWEM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.